SITC International Holdings Company Limited

SEHK:1308 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$60.7b

SITC International Holdings Değerleme

1308 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1308 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1308 (HK$22.6) is trading below our estimate of fair value (HK$33.54)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1308 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

1308 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

1308 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK11.7x
PEG Oranı2.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1308'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1308 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.2x
316 Orient Overseas (International)
8.8x-4.4%HK$73.3b
2343 Pacific Basin Shipping
17.5x35.9%HK$11.1b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.5x-30.7%HK$253.5b
2510 T.S. Lines
42xn/aHK$6.8b
1308 SITC International Holdings
13.7x6.0%HK$60.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1308 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the peer average (18.2x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1308'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-9.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a-9.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1308 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the Asian Shipping industry average (10.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1308 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1308 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.7x
Adil PE Oran9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1308 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (13.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1308 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$22.60
HK$24.60
+8.8%
14.9%HK$29.73HK$17.58n/a6
Oct ’25HK$21.00
HK$20.73
-1.3%
15.1%HK$24.51HK$17.01n/a6
Sep ’25HK$18.34
HK$20.73
+13.0%
15.1%HK$24.51HK$17.01n/a6
Aug ’25HK$18.28
HK$20.21
+10.5%
15.7%HK$24.49HK$16.00n/a6
Jul ’25HK$21.20
HK$22.43
+5.8%
12.9%HK$25.01HK$18.20n/a5
Jun ’25HK$20.00
HK$19.78
-1.1%
15.0%HK$25.01HK$16.00n/a5
May ’25HK$17.04
HK$18.25
+7.1%
13.7%HK$20.99HK$14.58n/a5
Apr ’25HK$14.30
HK$15.26
+6.7%
9.3%HK$17.00HK$13.00n/a5
Mar ’25HK$12.74
HK$15.84
+24.3%
13.2%HK$18.97HK$13.00n/a5
Feb ’25HK$11.80
HK$16.04
+36.0%
11.3%HK$18.95HK$14.10n/a5
Jan ’25HK$13.48
HK$15.47
+14.8%
12.1%HK$18.94HK$14.09n/a5
Dec ’24HK$11.46
HK$15.49
+35.1%
12.2%HK$18.97HK$14.06n/a5
Nov ’24HK$12.02
HK$15.49
+28.8%
12.2%HK$18.97HK$14.06HK$22.605
Oct ’24HK$13.16
HK$17.09
+29.9%
9.7%HK$18.95HK$14.05HK$21.005
Sep ’24HK$14.62
HK$17.89
+22.4%
12.5%HK$21.57HK$14.10HK$18.346
Aug ’24HK$16.90
HK$20.22
+19.7%
12.1%HK$23.06HK$15.29HK$18.286
Jul ’24HK$14.30
HK$20.22
+41.4%
12.1%HK$23.06HK$15.29HK$21.206
Jun ’24HK$13.34
HK$21.15
+58.6%
6.7%HK$23.10HK$18.70HK$20.006
May ’24HK$14.46
HK$21.15
+46.3%
6.7%HK$23.10HK$18.70HK$17.046
Apr ’24HK$16.86
HK$21.32
+26.4%
6.3%HK$23.10HK$18.70HK$14.306
Mar ’24HK$17.52
HK$21.91
+25.1%
10.7%HK$25.00HK$18.79HK$12.746
Feb ’24HK$18.34
HK$21.90
+19.4%
10.7%HK$24.99HK$18.78HK$11.806
Jan ’24HK$17.36
HK$28.60
+64.8%
24.3%HK$38.61HK$21.40HK$13.486
Dec ’23HK$16.38
HK$29.03
+77.2%
23.1%HK$38.62HK$21.59HK$11.466
Nov ’23HK$13.56
HK$32.97
+143.1%
28.8%HK$48.55HK$21.60HK$12.026

Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.


Değeri düşük şirketleri keşfedin