SITC International Holdings Company Limited

SEHK:1308 Stok Raporu

Piyasa değeri: HK$59.1b

SITC International Holdings Değerleme

1308 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 1308 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 1308 ( HK$22 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( HK$19.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 1308 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

1308 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 1308 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 1308 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 1308'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
1308'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$571.77m
Piyasa DeğeriUS$7.60b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

1308'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 1308 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.4x
316 Orient Overseas (International)
8.6x-4.4%HK$71.4b
2343 Pacific Basin Shipping
16.5x35.9%HK$10.5b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.4x-29.4%HK$236.6b
2510 T.S. Lines
40.3xn/aHK$6.5b
1308 SITC International Holdings
13.3x5.9%HK$59.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 1308, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (17.4x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

1308'nin PE Oranı, Asian Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
1308 13.3xSektör Avg. 9.9xNo. of Companies19PE0612182430+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 1308 Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, Hong Kong Shipping sektör ortalamasına ( 8.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

1308 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

1308 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran8.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 1308 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 8.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 1308 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelHK$22.00
HK$24.60
+11.8%
14.9%HK$29.73HK$17.58n/a6
Nov ’25HK$22.60
HK$23.64
+4.6%
18.5%HK$29.73HK$17.58n/a6
Oct ’25HK$21.00
HK$20.73
-1.3%
15.1%HK$24.51HK$17.01n/a6
Sep ’25HK$18.34
HK$20.73
+13.0%
15.1%HK$24.51HK$17.01n/a6
Aug ’25HK$18.28
HK$20.21
+10.5%
15.7%HK$24.49HK$16.00n/a6
Jul ’25HK$21.20
HK$22.43
+5.8%
12.9%HK$25.01HK$18.20n/a5
Jun ’25HK$20.00
HK$19.78
-1.1%
15.0%HK$25.01HK$16.00n/a5
May ’25HK$17.04
HK$18.25
+7.1%
13.7%HK$20.99HK$14.58n/a5
Apr ’25HK$14.30
HK$15.26
+6.7%
9.3%HK$17.00HK$13.00n/a5
Mar ’25HK$12.74
HK$15.84
+24.3%
13.2%HK$18.97HK$13.00n/a5
Feb ’25HK$11.80
HK$16.04
+36.0%
11.3%HK$18.95HK$14.10n/a5
Jan ’25HK$13.48
HK$15.47
+14.8%
12.1%HK$18.94HK$14.09n/a5
Dec ’24HK$11.46
HK$15.49
+35.1%
12.2%HK$18.97HK$14.06n/a5
Nov ’24HK$12.02
HK$15.49
+28.8%
12.2%HK$18.97HK$14.06HK$22.605
Oct ’24HK$13.16
HK$17.09
+29.9%
9.7%HK$18.95HK$14.05HK$21.005
Sep ’24HK$14.62
HK$17.89
+22.4%
12.5%HK$21.57HK$14.10HK$18.346
Aug ’24HK$16.90
HK$20.22
+19.7%
12.1%HK$23.06HK$15.29HK$18.286
Jul ’24HK$14.30
HK$20.22
+41.4%
12.1%HK$23.06HK$15.29HK$21.206
Jun ’24HK$13.34
HK$21.15
+58.6%
6.7%HK$23.10HK$18.70HK$20.006
May ’24HK$14.46
HK$21.15
+46.3%
6.7%HK$23.10HK$18.70HK$17.046
Apr ’24HK$16.86
HK$21.32
+26.4%
6.3%HK$23.10HK$18.70HK$14.306
Mar ’24HK$17.52
HK$21.91
+25.1%
10.7%HK$25.00HK$18.79HK$12.746
Feb ’24HK$18.34
HK$21.90
+19.4%
10.7%HK$24.99HK$18.78HK$11.806
Jan ’24HK$17.36
HK$28.60
+64.8%
24.3%HK$38.61HK$21.40HK$13.486
Dec ’23HK$16.38
HK$29.03
+77.2%
23.1%HK$38.62HK$21.59HK$11.466
Nov ’23HK$13.56
HK$32.97
+143.1%
28.8%HK$48.55HK$21.60HK$12.026

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.


Değeri düşük şirketleri keşfedin