A.P. Møller - Mærsk A/S

CPSE:MAERSK B Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 191.1b

A.P. Møller - Mærsk Değerleme

MAERSK B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MAERSK B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
DKK 24.66k
Fair Value
51.1% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: MAERSK B ( DKK12065 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK24660.47 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MAERSK B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MAERSK B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MAERSK B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MAERSK B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MAERSK B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MAERSK B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.3x
KazançlarUS$6.11b
Piyasa DeğeriUS$26.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MAERSK B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MAERSK B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
DNORD Dampskibsselskabet Norden
4.9x24.3%DKK 5.9b
DFDS DFDS
5.9x24.5%DKK 5.9b
DSV DSV
33.4x18.7%DKK 341.5b
KNIN Kuehne + Nagel International
21.6x6.0%CHF 24.8b
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
4.3x-90.1%DKK 191.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MAERSK B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.3x) kıyasla oran (16.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MAERSK B'nin PE Oranı, European Shipping Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAERSK B 4.3xSektör Avg. 7.6xNo. of Companies7PE0612182430+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MAERSK B Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 x) baz alındığında, European Shipping sektör ortalamasına ( 7.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MAERSK B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MAERSK B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.3x
Adil PE Oran1.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MAERSK B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.3 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MAERSK B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 12,065.00
DKK 11,294.86
-6.4%
16.5%DKK 16,293.61DKK 8,446.69n/a18
Feb ’26DKK 10,645.00
DKK 11,611.76
+9.1%
16.9%DKK 15,193.96DKK 8,437.82n/a18
Jan ’26DKK 11,905.00
DKK 12,292.49
+3.3%
17.9%DKK 15,690.13DKK 8,554.46n/a19
Dec ’25DKK 11,975.00
DKK 12,497.40
+4.4%
19.0%DKK 16,159.24DKK 9,116.04n/a18
Nov ’25DKK 11,235.00
DKK 12,011.58
+6.9%
18.6%DKK 15,529.76DKK 8,760.92n/a18
Oct ’25DKK 10,710.00
DKK 12,087.21
+12.9%
20.1%DKK 15,401.31DKK 8,537.88n/a17
Sep ’25DKK 10,065.00
DKK 12,445.01
+23.6%
17.3%DKK 15,423.82DKK 9,189.46n/a17
Aug ’25DKK 11,200.00
DKK 12,841.02
+14.7%
20.3%DKK 17,085.72DKK 9,079.82n/a18
Jul ’25DKK 12,860.00
DKK 12,184.80
-5.3%
22.3%DKK 17,159.32DKK 8,177.61n/a18
Jun ’25DKK 12,465.00
DKK 11,613.09
-6.8%
21.5%DKK 16,698.34DKK 8,093.66n/a18
May ’25DKK 10,105.00
DKK 11,270.01
+11.5%
22.2%DKK 17,731.28DKK 8,252.24n/a17
Apr ’25DKK 8,994.00
DKK 12,025.79
+33.7%
24.6%DKK 17,503.87DKK 8,179.35n/a18
Mar ’25DKK 9,622.00
DKK 12,279.84
+27.6%
24.2%DKK 17,465.81DKK 8,161.56n/a18
Feb ’25DKK 12,455.00
DKK 13,105.63
+5.2%
23.8%DKK 17,364.77DKK 8,190.17DKK 10,645.0017
Jan ’25DKK 12,140.00
DKK 12,101.43
-0.3%
30.3%DKK 19,925.89DKK 8,111.83DKK 11,905.0017
Dec ’24DKK 10,925.00
DKK 12,264.07
+12.3%
29.6%DKK 20,094.42DKK 8,341.26DKK 11,975.0017
Nov ’24DKK 11,900.00
DKK 13,339.69
+12.1%
26.4%DKK 20,440.42DKK 9,304.78DKK 11,235.0017
Oct ’24DKK 12,735.00
DKK 13,864.87
+8.9%
26.0%DKK 20,864.21DKK 9,423.06DKK 10,710.0016
Sep ’24DKK 12,715.00
DKK 14,181.98
+11.5%
25.6%DKK 20,455.16DKK 9,655.31DKK 10,065.0016
Aug ’24DKK 13,760.00
DKK 14,348.07
+4.3%
24.9%DKK 20,506.73DKK 9,477.09DKK 11,200.0016
Jul ’24DKK 11,975.00
DKK 14,277.38
+19.2%
28.9%DKK 23,644.32DKK 9,043.65DKK 12,860.0016
Jun ’24DKK 11,935.00
DKK 14,611.46
+22.4%
29.9%DKK 24,341.88DKK 9,205.18DKK 12,465.0015
May ’24DKK 12,425.00
DKK 14,710.95
+18.4%
29.4%DKK 21,035.45DKK 8,583.06DKK 10,105.0016
Apr ’24DKK 12,445.00
DKK 15,795.61
+26.9%
33.4%DKK 23,855.31DKK 8,715.33DKK 8,994.0015
Mar ’24DKK 16,940.00
DKK 17,272.11
+2.0%
33.4%DKK 28,856.86DKK 10,475.82DKK 9,622.0015
Feb ’24DKK 15,275.00
DKK 18,489.17
+21.0%
33.9%DKK 27,825.95DKK 10,101.57DKK 12,455.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
DKK 11.29k
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 19:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

A.P. Møller - Mærsk A/S 45 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Hélène CoumesAlphaValue