DSV A/S

CPSE:DSV Stok Raporu

Piyasa değeri: DKK 376.0b

DSV Değerleme

DSV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: DSV ( DKK1592.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( DKK2558.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

DSV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: DSV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo DSV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, DSV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
DSV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.7x
KazançlarDKK 9.48b
Piyasa DeğeriDKK 376.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

DSV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla DSV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.3x
MAERSK B A.P. Møller - Mærsk
6.9x-70.77%DKK 213.9b
DHL Deutsche Post
14.8x5.77%€52.2b
FDX FedEx
16.1x9.07%US$69.7b
UPS United Parcel Service
15.5x7.61%US$85.3b
DSV DSV
39.7x24.40%DKK 376.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: DSV Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

DSV'nin PE Oranı, European Logistics Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
DSV 39.7xSektör Avg. 14.8xNo. of Companies5PE0816243240+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: DSV Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 x) baz alındığında, European Logistics sektör ortalamasına ( 14.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

DSV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

DSV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.7x
Adil PE Oran48.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.7 48.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin DSV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelDKK 1,592.50
DKK 1,805.61
+13.38%
9.84%DKK 2,130.00DKK 1,481.00n/a18
Dec ’26DKK 1,476.00
DKK 1,792.28
+21.43%
9.47%DKK 2,130.00DKK 1,481.00n/a18
Nov ’26DKK 1,375.00
DKK 1,782.00
+29.60%
8.48%DKK 2,094.00DKK 1,481.00n/a18
Oct ’26DKK 1,283.50
DKK 1,774.00
+38.22%
8.08%DKK 2,040.00DKK 1,481.00n/a18
Sep ’26DKK 1,421.00
DKK 1,779.06
+25.20%
7.45%DKK 2,000.00DKK 1,481.00n/a18
Aug ’26DKK 1,435.50
DKK 1,783.67
+24.25%
7.38%DKK 2,000.00DKK 1,499.00n/a18
Jul ’26DKK 1,517.00
DKK 1,773.72
+16.92%
8.44%DKK 2,000.00DKK 1,490.00n/a18
Jun ’26DKK 1,548.00
DKK 1,733.11
+11.96%
7.45%DKK 2,000.00DKK 1,490.00n/a19
May ’26DKK 1,424.50
DKK 1,723.31
+20.98%
11.31%DKK 2,300.00DKK 1,363.00n/a16
Apr ’26DKK 1,361.00
DKK 1,784.44
+31.11%
8.66%DKK 2,300.00DKK 1,600.00n/a16
Mar ’26DKK 1,443.50
DKK 1,780.73
+23.36%
8.93%DKK 2,300.00DKK 1,600.00n/a15
Feb ’26DKK 1,436.00
DKK 1,808.33
+25.93%
9.13%DKK 2,300.00DKK 1,600.00n/a15
Jan ’26DKK 1,529.00
DKK 1,804.67
+18.03%
9.08%DKK 2,300.00DKK 1,600.00n/a15
Dec ’25DKK 1,507.00
DKK 1,721.79
+14.25%
7.64%DKK 2,000.00DKK 1,450.00DKK 1,476.0014
Nov ’25DKK 1,519.00
DKK 1,631.07
+7.38%
15.27%DKK 2,000.00DKK 1,100.00DKK 1,375.0014
Oct ’25DKK 1,372.50
DKK 1,568.18
+14.26%
13.30%DKK 1,900.00DKK 1,120.00DKK 1,283.5011
Sep ’25DKK 1,205.00
DKK 1,440.31
+19.53%
10.70%DKK 1,670.00DKK 1,100.00DKK 1,421.0016
Aug ’25DKK 1,255.00
DKK 1,431.94
+14.10%
10.66%DKK 1,640.00DKK 1,100.00DKK 1,435.5016
Jul ’25DKK 1,143.50
DKK 1,404.13
+22.79%
12.39%DKK 1,652.00DKK 1,040.00DKK 1,517.0016
Jun ’25DKK 1,054.00
DKK 1,405.75
+33.37%
12.72%DKK 1,690.00DKK 1,040.00DKK 1,548.0016
May ’25DKK 990.60
DKK 1,409.50
+42.29%
12.35%DKK 1,690.00DKK 1,080.00DKK 1,424.5016
Apr ’25DKK 1,122.00
DKK 1,443.24
+28.63%
12.32%DKK 1,690.00DKK 1,080.00DKK 1,361.0017
Mar ’25DKK 1,104.00
DKK 1,458.82
+32.14%
11.35%DKK 1,690.00DKK 1,120.00DKK 1,443.5017
Feb ’25DKK 1,255.50
DKK 1,451.41
+15.60%
11.53%DKK 1,674.00DKK 1,120.00DKK 1,436.0017
Jan ’25DKK 1,185.50
DKK 1,417.00
+19.53%
13.28%DKK 1,674.00DKK 1,060.00DKK 1,529.0017
Dec ’24DKK 1,055.00
DKK 1,399.65
+32.67%
13.29%DKK 1,674.00DKK 1,060.00DKK 1,507.0017
DKK 1.81k
Fair Value
11.8% değerinin altında içsel indirim
18
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/28 10:27
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

DSV A/S 39 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
David FintzenBarclays
Marco LimiteBarclays