SoftwareOne Holding AG

SWX:SWON Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.3b

SoftwareOne Holding Değerleme

SWON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 61.96
Fair Value
86.6% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SWON ( CHF8.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF61.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SWON kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SWON için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SWON'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWON'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.2x
SatışCHF 1.02b
Piyasa DeğeriCHF 1.26b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SWON'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SWON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
ALSN ALSO Holding
0.4x8.95%CHF 3.3b
SENS Sensirion Holding
4.4x9.96%CHF 1.2b
LEHN LEM Holding
3x9.67%CHF 934.7m
LAND Landis+Gyr Group
1.1x6.71%CHF 1.5b
SWON SoftwareOne Holding
1.2x5.80%CHF 1.2b

Price-To-Sales vs Akranlar: SWON, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.2x) kıyasla oran (2.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SWON'nin PS Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
SWON 1.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies42PS01.22.43.64.86+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SWON Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 1.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SWON 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SWON PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.2x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: SWON tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 8.32
CHF 9.84
+18.30%
28.44%CHF 15.00CHF 7.00n/a11
Jun ’26CHF 7.55
CHF 9.32
+23.53%
25.56%CHF 13.50CHF 7.00n/a10
May ’26CHF 5.70
CHF 9.33
+63.60%
28.44%CHF 13.50CHF 6.20n/a8
Apr ’26CHF 5.61
CHF 9.49
+69.12%
26.25%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Mar ’26CHF 6.12
CHF 9.49
+55.02%
26.25%CHF 13.50CHF 7.00n/a8
Feb ’26CHF 5.96
CHF 9.13
+53.24%
29.30%CHF 13.50CHF 5.00n/a9
Jan ’26CHF 6.10
CHF 9.91
+62.48%
42.82%CHF 20.00CHF 5.00n/a9
Dec ’25CHF 7.76
CHF 11.10
+43.04%
33.35%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Nov ’25CHF 7.27
CHF 14.20
+95.32%
31.37%CHF 20.00CHF 7.50n/a9
Oct ’25CHF 14.86
CHF 17.90
+20.46%
8.95%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Sep ’25CHF 15.72
CHF 18.00
+14.50%
9.26%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Aug ’25CHF 17.50
CHF 17.98
+2.74%
9.49%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jul ’25CHF 16.98
CHF 17.83
+5.01%
8.88%CHF 20.00CHF 15.00n/a10
Jun ’25CHF 17.20
CHF 17.68
+2.79%
8.41%CHF 20.00CHF 15.00CHF 7.5510
May ’25CHF 15.66
CHF 17.62
+12.48%
8.05%CHF 20.00CHF 15.00CHF 5.7010
Apr ’25CHF 16.62
CHF 17.32
+4.18%
9.29%CHF 20.00CHF 15.00CHF 5.6110
Mar ’25CHF 16.57
CHF 17.25
+4.10%
9.76%CHF 20.00CHF 15.00CHF 6.129
Feb ’25CHF 16.17
CHF 17.33
+7.19%
11.93%CHF 21.00CHF 15.00CHF 5.969
Jan ’25CHF 16.40
CHF 17.89
+9.08%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 6.109
Dec ’24CHF 17.77
CHF 17.89
+0.67%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.769
Nov ’24CHF 18.10
CHF 17.89
-1.17%
11.84%CHF 21.00CHF 15.00CHF 7.279
Oct ’24CHF 18.15
CHF 17.56
-3.28%
10.09%CHF 20.00CHF 15.00CHF 14.869
Sep ’24CHF 17.71
CHF 17.55
-0.90%
10.06%CHF 20.00CHF 15.00CHF 15.729
Aug ’24CHF 18.62
CHF 17.50
-6.04%
10.23%CHF 20.00CHF 15.00CHF 17.509
Jul ’24CHF 17.73
CHF 16.74
-5.58%
11.47%CHF 20.00CHF 15.00CHF 16.989
Jun ’24CHF 14.00
CHF 16.26
+16.16%
8.62%CHF 19.46CHF 15.00CHF 17.209
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 9.84
Fair Value
15.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/11 23:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SoftwareOne Holding AG 17 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Martin JungfleischBNP Paribas Exane