Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

SoftwareONE Holding Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SWON ( CHF14.86 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF31.77 )

SWON gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SWON 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SWON ( CHF14.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF31.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SWON adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SWON için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SWON için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SWON'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SWON'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CHF 2.28b

SWON temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	2x
İşletme Değeri/FAVÖK	22.2x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SWON'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SWON için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	28.7x
ALSN ALSO Holding	30.3x	24.5%	CHF 3.2b
LAND Landis+Gyr Group	23.7x	16.1%	CHF 2.2b
IFCN INFICON Holding	30.5x	10.5%	CHF 2.9b
LEHN LEM Holding	30.3x	18.4%	CHF 1.5b
SWON SoftwareONE Holding	146.3x	52.3%	CHF 2.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SWON Price-To-Earnings Oranı ( 146.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 29.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SWON'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	33.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	33.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SWON Price-To-Earnings Oranı ( 146.9 x) baz alındığında, European Electronic sektör ortalamasına ( 19.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SWON 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SWON PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	146.3x
Adil PE Oran	52.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SWON tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 146.9 52.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SWON tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 14.80	CHF 17.90 +20.9%	8.9%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
Sep ’25	CHF 15.72	CHF 18.00 +14.5%	9.3%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
Aug ’25	CHF 17.50	CHF 17.98 +2.7%	9.5%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
Jul ’25	CHF 16.98	CHF 17.83 +5.0%	8.9%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
Jun ’25	CHF 17.20	CHF 17.68 +2.8%	8.4%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
May ’25	CHF 15.66	CHF 17.62 +12.5%	8.1%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
Apr ’25	CHF 16.62	CHF 17.32 +4.2%	9.3%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	10
Mar ’25	CHF 16.57	CHF 17.25 +4.1%	9.8%	CHF 20.00	CHF 15.00	n/a	9
Feb ’25	CHF 16.17	CHF 17.33 +7.2%	11.9%	CHF 21.00	CHF 15.00	n/a	9
Jan ’25	CHF 16.40	CHF 17.89 +9.1%	11.8%	CHF 21.00	CHF 15.00	n/a	9
Dec ’24	CHF 17.77	CHF 17.89 +0.7%	11.8%	CHF 21.00	CHF 15.00	n/a	9
Nov ’24	CHF 18.10	CHF 17.89 -1.2%	11.8%	CHF 21.00	CHF 15.00	n/a	9
Oct ’24	CHF 18.15	CHF 17.56 -3.3%	10.1%	CHF 20.00	CHF 15.00	CHF 14.86	9
Sep ’24	CHF 17.71	CHF 17.55 -0.9%	10.1%	CHF 20.00	CHF 15.00	CHF 15.72	9
Aug ’24	CHF 18.62	CHF 17.50 -6.0%	10.2%	CHF 20.00	CHF 15.00	CHF 17.50	9
Jul ’24	CHF 17.73	CHF 16.74 -5.6%	11.5%	CHF 20.00	CHF 15.00	CHF 16.98	9
Jun ’24	CHF 14.00	CHF 16.26 +16.2%	8.6%	CHF 19.46	CHF 15.00	CHF 17.20	9
May ’24	CHF 13.41	CHF 15.93 +18.8%	11.7%	CHF 20.00	CHF 13.00	CHF 15.66	9
Apr ’24	CHF 12.99	CHF 15.93 +22.7%	11.7%	CHF 20.00	CHF 13.00	CHF 16.62	9
Mar ’24	CHF 15.84	CHF 15.62 -1.4%	10.8%	CHF 20.00	CHF 14.00	CHF 16.57	9
Feb ’24	CHF 14.77	CHF 15.62 +5.8%	10.8%	CHF 20.00	CHF 14.00	CHF 16.17	9
Jan ’24	CHF 13.11	CHF 15.24 +16.3%	11.9%	CHF 20.00	CHF 14.00	CHF 16.40	9
Dec ’23	CHF 14.04	CHF 15.41 +9.8%	13.2%	CHF 20.00	CHF 14.00	CHF 17.77	9
Nov ’23	CHF 11.31	CHF 15.02 +32.8%	13.6%	CHF 19.00	CHF 12.00	CHF 18.10	9
Oct ’23	CHF 10.86	CHF 15.52 +42.9%	13.3%	CHF 19.00	CHF 12.00	CHF 18.15	9

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.