ALSO Holding AG

SWX:ALSN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.5b

ALSO Holding Değerleme

ALSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ALSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ALSN ( CHF194.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF216 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ALSN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

ALSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ALSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ALSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ALSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ALSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.3x
Kazançlar€135.43m
Piyasa Değeri€2.61b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ALSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ALSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması77.2x
SWON SoftwareOne Holding
45x40.85%CHF 2.0b
COTN Comet Holding
171.1x67.49%CHF 2.7b
SENS Sensirion Holding
41.6x15.57%CHF 1.2b
IFCN INFICON Holding
51.1x28.57%CHF 4.1b
ALSN ALSO Holding
19.3x11.10%CHF 2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ALSN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.3x) kıyasla oran (77.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ALSN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
ALSN 19.3xSektör Avg. 20.1xNo. of Companies16PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ALSN Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 41.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ALSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ALSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.3x
Adil PE Oran28.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: ALSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.3 28.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ALSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 194.40
CHF 231.47
+19.07%
13.59%CHF 263.85CHF 187.65n/a5
Sep ’27CHF 192.60
CHF 220.29
+14.37%
15.46%CHF 260.71CHF 178.14n/a6
Aug ’27CHF 192.80
CHF 220.29
+14.26%
15.46%CHF 260.71CHF 178.14n/a6
Jul ’27CHF 195.00
CHF 212.73
+9.09%
19.35%CHF 272.39CHF 172.31n/a6
Jun ’27CHF 189.40
CHF 212.73
+12.32%
19.35%CHF 272.39CHF 172.31n/a6
May ’27CHF 160.40
CHF 215.24
+34.19%
21.97%CHF 281.62CHF 167.44n/a6
Apr ’27CHF 141.80
CHF 235.63
+66.17%
30.38%CHF 357.17CHF 165.15n/a6
Mar ’27CHF 163.80
CHF 285.17
+74.10%
20.00%CHF 360.17CHF 175.07n/a6
Feb ’27CHF 198.80
CHF 312.74
+57.31%
9.36%CHF 366.18CHF 270.73n/a7
Jan ’27CHF 215.00
CHF 315.00
+46.51%
9.06%CHF 367.58CHF 271.76n/a6
Dec ’26CHF 220.50
CHF 320.88
+45.52%
7.12%CHF 368.98CHF 301.12n/a6
Nov ’26CHF 231.00
CHF 320.88
+38.91%
7.12%CHF 368.98CHF 301.12n/a6
Oct ’26CHF 241.00
CHF 321.79
+33.52%
7.12%CHF 370.03CHF 301.98n/a6
Sep ’26CHF 257.50
CHF 321.79
+24.97%
7.12%CHF 370.03CHF 301.98CHF 192.606
Aug ’26CHF 246.50
CHF 307.67
+24.82%
2.59%CHF 318.38CHF 299.79CHF 192.804
Jul ’26CHF 266.50
CHF 301.49
+13.13%
11.37%CHF 338.00CHF 238.04CHF 195.005
Jun ’26CHF 259.50
CHF 308.58
+18.91%
11.30%CHF 346.50CHF 244.03CHF 189.405
May ’26CHF 251.50
CHF 308.58
+22.70%
11.30%CHF 346.50CHF 244.03CHF 160.405
Apr ’26CHF 255.50
CHF 307.24
+20.25%
11.30%CHF 345.02CHF 242.99CHF 141.805
Mar ’26CHF 278.50
CHF 299.29
+7.47%
12.55%CHF 339.57CHF 239.15CHF 163.804
Feb ’26CHF 252.00
CHF 285.93
+13.47%
13.88%CHF 341.60CHF 245.19CHF 198.804
Jan ’26CHF 224.00
CHF 281.72
+25.77%
14.46%CHF 336.52CHF 240.17CHF 215.004
Dec ’25CHF 235.00
CHF 281.72
+19.88%
14.46%CHF 336.52CHF 240.17CHF 220.504
Nov ’25CHF 229.50
CHF 281.88
+22.82%
6.46%CHF 305.17CHF 260.74CHF 231.003
Oct ’25CHF 267.50
CHF 275.17
+2.87%
3.36%CHF 282.25CHF 262.09CHF 241.003
Sep ’25CHF 254.50
CHF 276.32
+8.57%
2.72%CHF 285.02CHF 264.67CHF 257.504
CHF 231.47
Fair Value
16.0% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 11:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ALSO Holding AG 11 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Nicole WinklerBerenberg