Logitech International S.A.

SWX:LOGN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 10.5b

Logitech International Değerleme

LOGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOGN ( CHF71.02 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF68.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOGN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.8x
KazançlarUS$699.62m
Piyasa DeğeriUS$11.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması43.8x
ALSN ALSO Holding
26.6x27.4%CHF 2.8b
COTN Comet Holding
123x48.6%CHF 2.2b
992 Lenovo Group
12.2x17.4%HK$112.5b
2357 ASUSTeK Computer
13.5x4.4%NT$453.8b
LOGN Logitech International
16.8x0.4%CHF 10.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.8x) kıyasla oran (43.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOGN'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LOGN 16.8xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies4PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOGN Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 16.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.8x
Adil PE Oran19.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.8 19.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 71.02
CHF 81.88
+15.3%
16.5%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25CHF 72.54
CHF 79.43
+9.5%
17.0%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 72.88
CHF 83.43
+14.5%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25CHF 76.82
CHF 83.43
+8.6%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25CHF 79.18
CHF 83.43
+5.4%
18.8%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25CHF 87.20
CHF 80.83
-7.3%
21.1%CHF 105.89CHF 58.66n/a9
Jun ’25CHF 89.40
CHF 76.13
-14.8%
16.8%CHF 96.86CHF 58.88n/a10
May ’25CHF 72.06
CHF 76.27
+5.8%
15.1%CHF 97.98CHF 59.99n/a10
Apr ’25CHF 80.76
CHF 76.59
-5.2%
17.2%CHF 98.52CHF 57.99n/a10
Mar ’25CHF 77.86
CHF 73.66
-5.4%
16.5%CHF 92.48CHF 54.05n/a9
Feb ’25CHF 72.12
CHF 71.04
-1.5%
17.0%CHF 89.97CHF 52.59n/a9
Jan ’25CHF 79.76
CHF 68.73
-13.8%
19.8%CHF 89.46CHF 48.68n/a9
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.5%
16.4%CHF 77.51CHF 48.02n/a9
Nov ’24CHF 72.12
CHF 67.10
-7.0%
15.6%CHF 79.28CHF 49.88CHF 72.549
Oct ’24CHF 63.28
CHF 64.96
+2.7%
15.7%CHF 75.69CHF 50.04CHF 72.889
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.9%
18.9%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.829
Aug ’24CHF 61.48
CHF 58.73
-4.5%
19.1%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.189
Jul ’24CHF 53.24
CHF 58.44
+9.8%
19.4%CHF 74.73CHF 40.77CHF 87.209
Jun ’24CHF 57.84
CHF 56.09
-3.0%
19.6%CHF 73.24CHF 39.96CHF 89.409
May ’24CHF 52.52
CHF 55.40
+5.5%
19.6%CHF 73.93CHF 34.25CHF 72.069
Apr ’24CHF 53.10
CHF 53.19
+0.2%
16.6%CHF 68.13CHF 33.99CHF 80.768
Mar ’24CHF 49.94
CHF 58.86
+17.9%
18.3%CHF 71.96CHF 35.04CHF 77.868
Feb ’24CHF 53.08
CHF 58.56
+10.3%
18.3%CHF 69.57CHF 34.57CHF 72.128
Jan ’24CHF 57.06
CHF 64.20
+12.5%
23.9%CHF 89.60CHF 34.01CHF 79.768
Dec ’23CHF 58.08
CHF 64.46
+11.0%
24.0%CHF 91.11CHF 34.58CHF 75.508
Nov ’23CHF 50.14
CHF 67.11
+33.8%
23.9%CHF 94.23CHF 36.26CHF 72.128

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Lenovo Group

HK$113.8b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

LEN

HK$0.81

7D

0%

1Y

1.3%

Landis+Gyr Group

CHF 1.9b

Provides integrated energy management solutions to utility sector in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

LAND

CHF 64.90

7D

-1.2%

1Y

-10.7%

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€37.10

7D

0%

1Y

0%