Logitech International S.A.

SWX:LOGN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 8.7b

Logitech International Değerleme

LOGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 59.58
Fair Value
1.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LOGN ( CHF58.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF59.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOGN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

LOGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarUS$655.08m
Piyasa DeğeriUS$10.70b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.8x
ALSN ALSO Holding
27.3x21.1%CHF 2.9b
COTN Comet Holding
45.4x37.7%CHF 1.6b
992 Lenovo Group
8.4x9.7%HK$100.2b
WDC Western Digital
10.3x1.8%US$12.7b
LOGN Logitech International
16.3x0.9%CHF 8.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (22.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOGN'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
LOGN 16.3xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies5PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOGN Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran19.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 58.56
CHF 75.32
+28.6%
18.0%CHF 94.46CHF 56.48n/a11
Apr ’26CHF 75.38
CHF 85.03
+12.8%
13.3%CHF 101.50CHF 60.68n/a11
Mar ’26CHF 88.40
CHF 86.93
-1.7%
12.5%CHF 105.51CHF 62.51n/a11
Feb ’26CHF 91.48
CHF 88.07
-3.7%
12.6%CHF 106.43CHF 63.05n/a11
Jan ’26CHF 75.04
CHF 80.65
+7.5%
15.2%CHF 101.32CHF 61.91n/a11
Dec ’25CHF 71.50
CHF 81.87
+14.5%
16.5%CHF 100.45CHF 61.38n/a11
Nov ’25CHF 72.54
CHF 79.43
+9.5%
17.0%CHF 97.83CHF 59.78n/a11
Oct ’25CHF 72.88
CHF 82.65
+13.4%
20.1%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Sep ’25CHF 76.82
CHF 82.65
+7.6%
20.1%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Aug ’25CHF 79.18
CHF 82.65
+4.4%
20.1%CHF 105.00CHF 60.00n/a9
Jul ’25CHF 87.20
CHF 79.96
-8.3%
22.7%CHF 105.89CHF 54.64n/a9
Jun ’25CHF 89.40
CHF 75.34
-15.7%
18.3%CHF 96.86CHF 54.85n/a10
May ’25CHF 72.06
CHF 75.47
+4.7%
16.7%CHF 97.98CHF 55.88n/a10
Apr ’25CHF 80.76
CHF 75.82
-6.1%
18.7%CHF 98.52CHF 53.99CHF 75.3810
Mar ’25CHF 77.86
CHF 72.81
-6.5%
18.2%CHF 92.48CHF 53.95CHF 88.409
Feb ’25CHF 72.12
CHF 70.20
-2.7%
18.5%CHF 89.97CHF 52.48CHF 91.489
Jan ’25CHF 79.76
CHF 68.73
-13.8%
19.8%CHF 89.46CHF 48.68CHF 75.049
Dec ’24CHF 75.50
CHF 65.33
-13.5%
16.4%CHF 77.51CHF 48.02CHF 71.509
Nov ’24CHF 72.12
CHF 67.10
-7.0%
15.6%CHF 79.28CHF 49.88CHF 72.549
Oct ’24CHF 63.28
CHF 64.96
+2.7%
15.7%CHF 75.69CHF 50.04CHF 72.889
Sep ’24CHF 61.52
CHF 59.10
-3.9%
18.9%CHF 72.50CHF 41.40CHF 76.829
Aug ’24CHF 61.48
CHF 58.73
-4.5%
19.1%CHF 71.92CHF 41.07CHF 79.189
Jul ’24CHF 53.24
CHF 58.44
+9.8%
19.4%CHF 74.73CHF 40.77CHF 87.209
Jun ’24CHF 57.84
CHF 56.09
-3.0%
19.6%CHF 73.24CHF 39.96CHF 89.409
May ’24CHF 52.52
CHF 55.40
+5.5%
19.6%CHF 73.93CHF 34.25CHF 72.069
Apr ’24CHF 53.10
CHF 53.19
+0.2%
16.6%CHF 68.13CHF 33.99CHF 80.768
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 75.32
Fair Value
22.3% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/21 00:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Logitech International S.A. 39 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John BrightAvondale Partners
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Christoph WirtzBank am Bellevue