Advantech Co., Ltd.

TWSE:2395 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$607.8b

Advantech Değerleme

2395 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2395 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2395 ( NT$700 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$458.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2395 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2395 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2395 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2395 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2395'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2395'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.3x
KazançlarNT$13.72b
Piyasa DeğeriNT$607.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2395'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2395 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.2x
2301 Lite-On Technology
36.2x33.98%NT$702.3b
2357 ASUSTeK Computer
14x4.35%NT$710.8b
3231 Wistron
14.8x36.28%NT$593.1b
4938 Pegatron
15.6x17.49%NT$247.8b
2395 Advantech
44.3x16.68%NT$607.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2395 Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2395'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2395 44.3xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies14PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2395 Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2395 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2395 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.3x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2395 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 44.3 23.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2395 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$700.00
NT$712.82
+1.83%
13.75%NT$800.00NT$405.00n/a17
Sep ’27NT$711.00
NT$710.59
-0.058%
13.63%NT$800.00NT$405.00n/a17
Aug ’27NT$563.00
NT$502.47
-10.75%
14.35%NT$628.00NT$400.00n/a15
Jul ’27NT$503.00
NT$489.73
-2.64%
13.47%NT$610.00NT$400.00n/a15
Jun ’27NT$517.00
NT$489.73
-5.27%
13.47%NT$610.00NT$400.00n/a15
May ’27NT$359.50
NT$373.20
+3.81%
9.21%NT$450.00NT$300.00n/a15
Apr ’27NT$331.00
NT$373.20
+12.75%
9.21%NT$450.00NT$300.00n/a15
Mar ’27NT$336.50
NT$358.07
+6.41%
8.07%NT$400.00NT$300.00n/a15
Feb ’27NT$299.50
NT$359.07
+19.89%
8.33%NT$400.00NT$300.00n/a15
Jan ’27NT$288.00
NT$359.07
+24.68%
8.33%NT$400.00NT$300.00n/a15
Dec ’26NT$288.00
NT$357.60
+24.17%
9.26%NT$400.00NT$278.00n/a15
Nov ’26NT$313.50
NT$373.67
+19.19%
8.98%NT$432.00NT$278.00n/a15
Oct ’26NT$318.00
NT$372.14
+17.03%
9.20%NT$432.00NT$278.00n/a14
Sep ’26NT$344.00
NT$372.14
+8.18%
9.20%NT$432.00NT$278.00NT$711.0014
Aug ’26NT$317.50
NT$389.50
+22.68%
10.94%NT$453.00NT$278.00NT$563.0014
Jul ’26NT$340.00
NT$386.79
+13.76%
11.61%NT$453.00NT$278.00NT$503.0014
Jun ’26NT$342.00
NT$386.79
+13.10%
11.61%NT$453.00NT$278.00NT$517.0014
May ’26NT$337.00
NT$398.43
+18.23%
12.29%NT$465.00NT$278.00NT$359.5014
Apr ’26NT$384.00
NT$432.50
+12.63%
15.12%NT$509.00NT$278.00NT$331.0014
Mar ’26NT$406.00
NT$391.86
-3.48%
19.33%NT$509.00NT$278.00NT$336.5014
Feb ’26n/a
NT$361.14
0%
12.41%NT$410.00NT$278.00NT$299.5014
Jan ’26NT$346.50
NT$357.29
+3.11%
11.96%NT$410.00NT$278.00NT$288.0014
Dec ’25NT$335.50
NT$351.62
+4.80%
11.76%NT$410.00NT$278.00NT$288.0013
Nov ’25NT$313.50
NT$359.00
+14.51%
13.93%NT$457.00NT$278.00NT$313.5012
Oct ’25NT$319.00
NT$351.08
+10.06%
15.65%NT$457.00NT$275.00NT$318.0012
Sep ’25NT$349.00
NT$351.08
+0.60%
15.65%NT$457.00NT$275.00NT$344.0012
NT$712.82
Fair Value
1.8% değerinin altında içsel indirim
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/20 01:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/20 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advantech Co., Ltd. 32 Bu analistlerden 17, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron WuBarclays
Robert ChengBofA Global Research
Zhaoxiang YenCapital Securities Corporation