Advantech Co., Ltd.

TWSE:2395 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$315.2b

Advantech Değerleme

2395 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2395 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NT$333.17
Fair Value
9.6% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 2395 ( NT$365 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$333.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2395 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2395 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2395 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2395 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2395'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2395'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.4x
KazançlarNT$8.65b
Piyasa DeğeriNT$315.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2395'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2395 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.2x
3231 Wistron
21x26.8%NT$303.3b
4938 Pegatron
14x3.0%NT$249.8b
2357 ASUSTeK Computer
13.5x4.4%NT$445.7b
2301 Lite-On Technology
20.2x17.3%NT$246.1b
2395 Advantech
36.4x14.2%NT$315.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2395 Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2395'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2395 36.4xSektör Avg. 20.2xNo. of Companies13PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2395 Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 20.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2395 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2395 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.4x
Adil PE Oran19.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2395 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 36.4 19.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2395 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$365.00
NT$361.14
-1.1%
12.4%NT$410.00NT$278.00n/a14
Jan ’26NT$346.50
NT$357.29
+3.1%
12.0%NT$410.00NT$278.00n/a14
Dec ’25NT$335.50
NT$351.62
+4.8%
11.8%NT$410.00NT$278.00n/a13
Nov ’25NT$313.50
NT$359.00
+14.5%
13.9%NT$457.00NT$278.00n/a12
Oct ’25NT$319.00
NT$351.08
+10.1%
15.6%NT$457.00NT$275.00n/a12
Sep ’25NT$349.00
NT$351.08
+0.6%
15.6%NT$457.00NT$275.00n/a12
Aug ’25NT$352.00
NT$353.75
+0.5%
15.1%NT$457.00NT$275.00n/a12
Jul ’25NT$368.00
NT$372.00
+1.1%
15.6%NT$459.00NT$290.00n/a13
Jun ’25NT$353.00
NT$372.00
+5.4%
15.6%NT$459.00NT$290.00n/a13
May ’25NT$380.00
NT$373.15
-1.8%
15.8%NT$459.00NT$290.00n/a13
Apr ’25NT$400.00
NT$391.71
-2.1%
14.1%NT$460.00NT$300.00n/a14
Mar ’25NT$392.00
NT$359.23
-8.4%
11.8%NT$451.00NT$300.00n/a13
Feb ’25NT$350.50
NT$352.28
+0.5%
9.2%NT$402.00NT$300.00n/a14
Jan ’25NT$372.00
NT$355.30
-4.5%
11.5%NT$445.00NT$300.00NT$346.5013
Dec ’24NT$354.50
NT$350.21
-1.2%
8.9%NT$402.00NT$300.00NT$335.5014
Nov ’24NT$331.50
NT$355.92
+7.4%
10.6%NT$436.00NT$300.00NT$313.5014
Oct ’24NT$345.00
NT$369.07
+7.0%
12.3%NT$440.00NT$300.00NT$319.0014
Sep ’24NT$344.50
NT$370.46
+7.5%
11.9%NT$440.00NT$300.00NT$349.0015
Aug ’24NT$396.00
NT$349.34
-11.8%
10.7%NT$409.14NT$290.94NT$352.0015
Jul ’24NT$372.31
NT$347.03
-6.8%
11.0%NT$409.14NT$290.94NT$368.0016
Jun ’24NT$360.49
NT$347.03
-3.7%
11.0%NT$409.14NT$290.94NT$353.0016
May ’24NT$337.31
NT$324.46
-3.8%
13.3%NT$388.23NT$245.48NT$380.0015
Apr ’24NT$337.31
NT$324.46
-3.8%
13.3%NT$388.23NT$245.48NT$400.0015
Mar ’24NT$324.13
NT$305.31
-5.8%
15.2%NT$381.86NT$238.21NT$392.0015
Feb ’24NT$314.58
NT$293.79
-6.6%
13.3%NT$363.68NT$238.21NT$350.5015
Jan ’24NT$300.94
NT$293.79
-2.4%
13.3%NT$363.68NT$238.21NT$372.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
NT$361.14
Fair Value
1.1% overvalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 13:49
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Advantech Co., Ltd. 30 Bu analistlerden 14, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Aaron WuBarclays
Robert ChengBofA Global Research
null nullCapital Securities Corporation