Lite-On Technology Corporation

TWSE:2301 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$233.5b

Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Lite-On Technology Değerleme

2301 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2301 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2301 ( NT$101.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$155.88 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2301 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2301 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2301 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.2x
İşletme Değeri/FAVÖK10.1x
PEG Oranı1.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2301'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2301 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.5x
4938 Pegatron
15.1x6.3%NT$278.4b
3231 Wistron
18.2x22.3%NT$291.4b
3017 Asia Vital Components
33.9x29.9%NT$224.2b
2395 Advantech
30.7x12.5%NT$275.4b
2301 Lite-On Technology
17.3x13.3%NT$233.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2301, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.3x) kıyasla oran (24.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2301'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a16.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2301 Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2301 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2301 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.3x
Adil PE Oran21.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2301 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.3 21.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2301 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$101.50
NT$114.82
+13.1%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Sep ’25NT$107.00
NT$116.32
+8.7%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Aug ’25NT$109.00
NT$116.32
+6.7%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Jul ’25NT$110.50
NT$111.66
+1.1%
12.2%NT$135.00NT$88.80n/a8
Jun ’25NT$107.50
NT$118.63
+10.4%
16.3%NT$159.00NT$88.80n/a10
May ’25NT$100.00
NT$120.03
+20.0%
16.6%NT$159.00NT$88.80n/a10
Apr ’25NT$100.00
NT$133.31
+33.3%
15.5%NT$163.00NT$88.80n/a9
Mar ’25NT$112.50
NT$135.89
+20.8%
11.6%NT$163.00NT$112.00n/a9
Feb ’25NT$109.00
NT$147.50
+35.3%
12.3%NT$188.00NT$127.00n/a8
Jan ’25NT$117.00
NT$147.50
+26.1%
12.3%NT$188.00NT$127.00n/a8
Dec ’24NT$108.00
NT$149.44
+38.4%
12.1%NT$188.00NT$127.00n/a9
Nov ’24NT$103.50
NT$149.56
+44.5%
13.6%NT$188.00NT$120.00n/a9
Oct ’24NT$121.50
NT$185.33
+52.5%
6.3%NT$205.00NT$160.00NT$101.509
Sep ’24NT$134.50
NT$173.50
+29.0%
20.7%NT$205.00NT$72.00NT$107.0010
Aug ’24NT$154.00
NT$173.50
+12.7%
20.7%NT$205.00NT$72.00NT$109.0010
Jul ’24NT$103.50
NT$94.66
-8.5%
27.1%NT$145.00NT$61.20NT$110.5010
Jun ’24NT$86.20
NT$80.46
-6.7%
11.1%NT$95.00NT$61.20NT$107.5010
May ’24NT$73.50
NT$79.56
+8.2%
9.3%NT$89.00NT$61.20NT$100.0010
Apr ’24NT$73.30
NT$76.92
+4.9%
11.3%NT$93.00NT$61.20NT$100.0010
Mar ’24NT$69.20
NT$74.91
+8.3%
9.3%NT$83.00NT$61.20NT$112.509
Feb ’24NT$66.40
NT$73.89
+11.3%
9.4%NT$84.00NT$65.00NT$109.009
Jan ’24NT$63.80
NT$73.89
+15.8%
9.4%NT$84.00NT$65.00NT$117.009
Dec ’23NT$65.80
NT$74.67
+13.5%
9.9%NT$84.00NT$65.00NT$108.009
Nov ’23NT$66.70
NT$74.67
+11.9%
9.9%NT$84.00NT$65.00NT$103.509
Oct ’23NT$63.80
NT$71.40
+11.9%
8.2%NT$78.00NT$65.00NT$121.507

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y