Lite-On Technology Corporation

TWSE:2301 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$628.5b

Lite-On Technology Değerleme

2301 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2301 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 2301 ( NT$277 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$443.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2301 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2301 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2301 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2301 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2301'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2301'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.4x
KazançlarNT$19.40b
Piyasa DeğeriNT$628.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2301'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2301 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.6x
2395 Advantech
42.6x16.43%NT$585.2b
2357 ASUSTeK Computer
13.5x4.35%NT$686.3b
3231 Wistron
14.7x36.28%NT$589.9b
4938 Pegatron
15.4x17.49%NT$243.5b
2301 Lite-On Technology
32.4x33.92%NT$628.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2301 Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.6 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2301'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2301 32.4xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies14PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2301 Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2301 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2301 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Oran34.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2301 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 34.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2301 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$277.00
NT$293.82
+6.07%
16.79%NT$370.00NT$176.00n/a11
Sep ’27NT$300.50
NT$290.64
-3.28%
17.52%NT$370.00NT$176.00n/a11
Aug ’27NT$209.00
NT$249.25
+19.26%
21.82%NT$338.00NT$176.00n/a8
Jul ’27NT$219.50
NT$230.13
+4.84%
17.91%NT$300.00NT$176.00n/a8
Jun ’27NT$234.50
NT$207.78
-11.40%
22.30%NT$285.00NT$117.00n/a9
May ’27NT$166.00
NT$207.78
+25.17%
22.30%NT$285.00NT$117.00n/a9
Apr ’27NT$147.50
NT$206.11
+39.74%
18.53%NT$245.00NT$117.00n/a9
Mar ’27NT$173.00
NT$206.11
+19.14%
18.53%NT$245.00NT$117.00n/a9
Feb ’27NT$164.00
NT$202.94
+23.75%
18.43%NT$245.00NT$117.00n/a9
Jan ’27NT$163.50
NT$200.72
+22.77%
19.83%NT$245.00NT$117.00n/a9
Dec ’26NT$159.00
NT$200.72
+26.24%
19.83%NT$245.00NT$117.00n/a9
Nov ’26NT$179.50
NT$200.72
+11.82%
19.83%NT$245.00NT$117.00n/a9
Oct ’26NT$169.50
NT$147.11
-13.21%
20.05%NT$190.00NT$109.00n/a9
Sep ’26NT$126.00
NT$134.11
+6.44%
11.30%NT$156.00NT$109.00NT$300.509
Aug ’26NT$121.50
NT$136.25
+12.14%
10.82%NT$156.00NT$109.00NT$209.008
Jul ’26NT$111.50
NT$118.16
+5.98%
10.99%NT$137.00NT$96.50NT$219.508
Jun ’26NT$101.50
NT$111.31
+9.67%
10.56%NT$130.00NT$95.00NT$234.509
May ’26NT$96.00
NT$114.59
+19.36%
10.21%NT$130.00NT$95.00NT$166.009
Apr ’26NT$94.30
NT$118.53
+25.70%
9.53%NT$132.00NT$95.00NT$147.509
Mar ’26NT$107.00
NT$118.31
+10.57%
9.54%NT$132.00NT$95.00NT$173.009
Feb ’26n/a
NT$114.71
0%
8.97%NT$133.40NT$95.00NT$164.009
Jan ’26NT$99.50
NT$112.47
+13.03%
11.45%NT$133.40NT$88.80NT$163.509
Dec ’25NT$104.00
NT$112.42
+8.10%
10.87%NT$133.40NT$88.80NT$159.0010
Nov ’25NT$101.00
NT$112.42
+11.31%
10.87%NT$133.40NT$88.80NT$179.5010
Oct ’25NT$101.50
NT$114.82
+13.12%
12.06%NT$133.40NT$88.80NT$169.5010
Sep ’25NT$107.00
NT$116.32
+8.71%
12.09%NT$133.40NT$88.80NT$126.0010
NT$293.82
Fair Value
5.7% değerinin altında içsel indirim
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/11 23:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/11 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lite-On Technology Corporation 21 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yingchao YangBarclays
Hsin-Shan GaiBarclays
Lin-Ya KaoBofA Global Research