Lite-On Technology Corporation

TWSE:2301 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$235.8b

Lite-On Technology Değerleme

2301 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2301 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2301 ( NT$102.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( NT$136.48 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2301 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2301 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2301 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2301 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2301'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2301'un PE Oranı nedir?
PE Oranı19.1x
KazançlarNT$12.35b
Piyasa DeğeriNT$235.78b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2301'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2301 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması22.3x
4938 Pegatron
14.4x2.9%NT$260.5b
2395 Advantech
33.1x14.0%NT$286.1b
2324 Compal Electronics
16.3x11.6%NT$161.0b
2356 Inventec
25.6x20.4%NT$176.5b
2301 Lite-On Technology
19.1x17.6%NT$235.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2301, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (19.1x) kıyasla oran (22.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2301'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2301 19.1xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2301 Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2301 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2301 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran19.1x
Adil PE Oran22.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2301 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 19.1 22.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2301 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$102.50
NT$112.42
+9.7%
10.9%NT$133.40NT$88.80n/a10
Nov ’25NT$101.00
NT$112.42
+11.3%
10.9%NT$133.40NT$88.80n/a10
Oct ’25NT$101.50
NT$114.82
+13.1%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Sep ’25NT$107.00
NT$116.32
+8.7%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Aug ’25NT$109.00
NT$116.32
+6.7%
12.1%NT$133.40NT$88.80n/a10
Jul ’25NT$110.50
NT$111.66
+1.1%
12.2%NT$135.00NT$88.80n/a8
Jun ’25NT$107.50
NT$118.63
+10.4%
16.3%NT$159.00NT$88.80n/a10
May ’25NT$100.00
NT$120.03
+20.0%
16.6%NT$159.00NT$88.80n/a10
Apr ’25NT$100.00
NT$133.31
+33.3%
15.5%NT$163.00NT$88.80n/a9
Mar ’25NT$112.50
NT$135.89
+20.8%
11.6%NT$163.00NT$112.00n/a9
Feb ’25NT$109.00
NT$147.50
+35.3%
12.3%NT$188.00NT$127.00n/a8
Jan ’25NT$117.00
NT$147.50
+26.1%
12.3%NT$188.00NT$127.00n/a8
Dec ’24NT$108.00
NT$149.44
+38.4%
12.1%NT$188.00NT$127.00n/a9
Nov ’24NT$103.50
NT$149.56
+44.5%
13.6%NT$188.00NT$120.00NT$101.009
Oct ’24NT$121.50
NT$185.33
+52.5%
6.3%NT$205.00NT$160.00NT$101.509
Sep ’24NT$134.50
NT$173.50
+29.0%
20.7%NT$205.00NT$72.00NT$107.0010
Aug ’24NT$154.00
NT$173.50
+12.7%
20.7%NT$205.00NT$72.00NT$109.0010
Jul ’24NT$103.50
NT$94.66
-8.5%
27.1%NT$145.00NT$61.20NT$110.5010
Jun ’24NT$86.20
NT$80.46
-6.7%
11.1%NT$95.00NT$61.20NT$107.5010
May ’24NT$73.50
NT$79.56
+8.2%
9.3%NT$89.00NT$61.20NT$100.0010
Apr ’24NT$73.30
NT$76.92
+4.9%
11.3%NT$93.00NT$61.20NT$100.0010
Mar ’24NT$69.20
NT$74.91
+8.3%
9.3%NT$83.00NT$61.20NT$112.509
Feb ’24NT$66.40
NT$73.89
+11.3%
9.4%NT$84.00NT$65.00NT$109.009
Jan ’24NT$63.80
NT$73.89
+15.8%
9.4%NT$84.00NT$65.00NT$117.009
Dec ’23NT$65.80
NT$74.67
+13.5%
9.9%NT$84.00NT$65.00NT$108.009
Nov ’23NT$66.70
NT$74.67
+11.9%
9.9%NT$84.00NT$65.00NT$103.509

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compeq Manufacturing

NT$74.6b

Engages in the manufacture and sale of printed circuit boards for computers in Taiwan, the United States, Asia, Europe, and internationally.

2313

NT$62.60

7D

-0.2%

1Y

-2.9%

Quanta Computer

NT$1.1t

Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

2382

NT$290.00

7D

-7.3%

1Y

33.3%

LARGAN PrecisionLtd

NT$318.3b

Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

NT$2,385.00

7D

5.8%

1Y

6.2%