Pegatron Corporation

TWSE:4938 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$245.1b

Pegatron Değerleme

4938 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4938 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4938 ( NT$92 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$24.79 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4938 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4938 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4938 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4938 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4938'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4938'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.5x
KazançlarNT$18.13b
Piyasa DeğeriNT$245.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4938'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4938 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.2x
2301 Lite-On Technology
18.7x17.3%NT$231.2b
2395 Advantech
34.5x14.0%NT$298.3b
3231 Wistron
19.4x26.6%NT$300.4b
3017 Asia Vital Components
32x30.6%NT$240.3b
4938 Pegatron
13.5x3.0%NT$245.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4938, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.5x) kıyasla oran (26.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4938'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4938 13.5xSektör Avg. 21.5xNo. of Companies12PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4938 Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4938 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4938 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.5x
Adil PE Oran16.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4938 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.5 16.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4938 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$92.00
NT$103.02
+12.0%
7.0%NT$120.00NT$92.00n/a13
Dec ’25NT$94.30
NT$103.78
+10.1%
8.0%NT$120.00NT$92.00n/a13
Nov ’25NT$100.00
NT$104.78
+4.8%
10.4%NT$121.00NT$84.70n/a12
Oct ’25NT$104.50
NT$104.78
+0.3%
10.4%NT$121.00NT$84.70n/a12
Sep ’25NT$102.50
NT$106.28
+3.7%
11.6%NT$125.00NT$84.70n/a12
Aug ’25NT$104.50
NT$101.70
-2.7%
13.1%NT$125.00NT$84.70n/a11
Jul ’25NT$104.00
NT$100.52
-3.3%
13.3%NT$125.00NT$84.70n/a11
Jun ’25NT$106.00
NT$95.06
-10.3%
8.9%NT$110.00NT$84.00n/a11
May ’25NT$97.70
NT$88.81
-9.1%
12.1%NT$108.00NT$72.00n/a12
Apr ’25NT$97.50
NT$85.64
-12.2%
11.9%NT$103.00NT$70.00n/a12
Mar ’25NT$84.90
NT$76.00
-10.5%
13.2%NT$93.00NT$62.00n/a11
Feb ’25NT$84.10
NT$75.36
-10.4%
12.1%NT$86.00NT$62.00n/a11
Jan ’25NT$87.30
NT$75.36
-13.7%
12.1%NT$86.00NT$62.00n/a11
Dec ’24NT$81.30
NT$74.64
-8.2%
11.5%NT$86.00NT$62.00NT$94.3011
Nov ’24NT$76.90
NT$73.36
-4.6%
10.9%NT$85.00NT$60.00NT$100.0011
Oct ’24NT$76.60
NT$71.50
-6.7%
10.4%NT$83.00NT$60.00NT$104.5010
Sep ’24NT$77.70
NT$72.09
-7.2%
10.2%NT$83.00NT$60.00NT$102.5011
Aug ’24NT$76.20
NT$67.64
-11.2%
11.9%NT$83.00NT$53.00NT$104.5011
Jul ’24NT$74.80
NT$66.18
-11.5%
9.8%NT$77.00NT$53.00NT$104.0011
Jun ’24NT$75.70
NT$65.09
-14.0%
8.4%NT$75.00NT$53.00NT$106.0011
May ’24NT$70.00
NT$64.45
-7.9%
6.0%NT$70.00NT$56.00NT$97.7011
Apr ’24NT$69.70
NT$64.25
-7.8%
6.0%NT$70.00NT$56.00NT$97.5012
Mar ’24NT$68.00
NT$62.17
-8.6%
6.0%NT$66.00NT$55.00NT$84.9012
Feb ’24NT$65.00
NT$61.92
-4.7%
6.1%NT$66.00NT$55.00NT$84.1012
Jan ’24NT$63.50
NT$61.92
-2.5%
6.1%NT$66.00NT$55.00NT$87.3012
Dec ’23NT$61.70
NT$62.08
+0.6%
6.4%NT$68.00NT$55.00NT$81.3012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 06:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Pegatron Corporation 30 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yingchao YangBarclays
Shun Kan Liu GrassiBNP Paribas Securities (Asia)
Robert ChengBofA Global Research