Compal Electronics, Inc.

TWSE:2324 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$161.0b

Compal Electronics Değerleme

2324 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2324 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2324 ( NT$36.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$12.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2324 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2324 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2324 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2324 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2324'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2324'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.3x
KazançlarNT$9.89b
Piyasa DeğeriNT$161.00b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2324'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2324 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.9x
2377 Micro-Star International
20.6x26.2%NT$145.7b
2353 Acer
22.3x24.6%NT$114.2b
2356 Inventec
25.6x20.4%NT$176.5b
2301 Lite-On Technology
19.1x17.6%NT$235.8b
2324 Compal Electronics
16.3x11.6%NT$161.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2324, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.3x) kıyasla oran (21.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2324'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2324 16.3xSektör Avg. 20.7xNo. of Companies13PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2324 Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 20.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2324 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2324 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.3x
Adil PE Oran19x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2324 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.3 19 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2324 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$36.95
NT$37.79
+2.3%
8.9%NT$45.00NT$32.80n/a8
Nov ’25NT$36.10
NT$35.30
-2.2%
9.5%NT$40.10NT$29.00n/a8
Oct ’25NT$34.50
NT$35.35
+2.5%
9.7%NT$40.50NT$29.00n/a8
Sep ’25NT$33.20
NT$35.40
+6.6%
9.9%NT$40.90NT$29.00n/a8
Aug ’25NT$32.40
NT$36.55
+12.8%
10.8%NT$42.00NT$30.00n/a8
Jul ’25NT$34.30
NT$36.81
+7.3%
11.6%NT$43.00NT$30.00n/a8
Jun ’25NT$37.05
NT$36.85
-0.5%
11.7%NT$43.30NT$30.00n/a8
May ’25NT$35.80
NT$35.82
+0.06%
12.7%NT$42.00NT$28.40n/a9
Apr ’25NT$36.55
NT$35.82
-2.0%
12.7%NT$42.00NT$28.40n/a9
Mar ’25NT$36.70
NT$33.19
-9.6%
16.6%NT$42.00NT$28.00n/a9
Feb ’25NT$36.40
NT$32.83
-9.8%
17.3%NT$42.00NT$26.50n/a9
Jan ’25NT$39.85
NT$32.12
-19.4%
17.8%NT$42.00NT$25.00n/a9
Dec ’24NT$30.35
NT$30.01
-1.1%
15.0%NT$40.00NT$25.00n/a9
Nov ’24NT$28.70
NT$29.86
+4.0%
15.6%NT$40.00NT$23.80NT$36.109
Oct ’24NT$30.70
NT$29.40
-4.2%
16.8%NT$40.00NT$23.80NT$34.508
Sep ’24NT$31.80
NT$29.58
-7.0%
15.9%NT$40.00NT$23.80NT$33.209
Aug ’24NT$30.30
NT$23.96
-20.9%
17.0%NT$31.00NT$17.10NT$32.409
Jul ’24NT$29.25
NT$22.76
-22.2%
13.2%NT$28.00NT$17.10NT$34.309
Jun ’24NT$27.30
NT$22.31
-18.3%
10.9%NT$25.00NT$17.10NT$37.059
May ’24NT$23.95
NT$19.81
-17.3%
13.3%NT$23.70NT$14.60NT$35.809
Apr ’24NT$25.25
NT$18.70
-25.9%
15.1%NT$23.70NT$14.60NT$36.559
Mar ’24NT$24.25
NT$18.36
-24.3%
12.1%NT$21.80NT$14.90NT$36.709
Feb ’24NT$22.80
NT$18.36
-19.5%
12.1%NT$21.80NT$14.90NT$36.409
Jan ’24NT$23.05
NT$18.36
-20.4%
12.1%NT$21.80NT$14.90NT$39.859
Dec ’23NT$21.55
NT$18.49
-14.2%
13.2%NT$23.00NT$14.90NT$30.359
Nov ’23NT$20.90
NT$19.30
-7.7%
10.9%NT$23.00NT$15.90NT$28.709

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compeq Manufacturing

NT$74.6b

Engages in the manufacture and sale of printed circuit boards for computers in Taiwan, the United States, Asia, Europe, and internationally.

2313

NT$62.60

7D

-0.2%

1Y

-2.9%

Quanta Computer

NT$1.1t

Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

2382

NT$290.00

7D

-7.3%

1Y

33.3%

LARGAN PrecisionLtd

NT$318.3b

Manufactures and sells precision optical plastic lenses in China, South Korea, Vietnam, Japan, and internationally.

3008

NT$2,385.00

7D

5.8%

1Y

6.2%