Chicony Electronics Değerleme
2385 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2385 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 2385 ( NT$156 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$112.45 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2385 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
2385 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 2385 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 2385'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 13x |
| Kazançlar | NT$8.70b |
| Piyasa Değeri | NT$111.34b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.4x |
| PEG Oranı | 1.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
2385'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 26.3x | ||
3706 MiTAC Holdings | 31.7x | n/a | NT$100.1b |
2353 Acer | 22.2x | 24.6% | NT$111.4b |
2377 Micro-Star International | 20.8x | 26.2% | NT$147.0b |
2059 King Slide Works | 30.6x | 14.5% | NT$136.3b |
2385 Chicony Electronics | 13x | 6.8% | NT$111.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 2385, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13x) kıyasla oran (26.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
2385'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 2385 Price-To-Earnings Oranı ( 13 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
2385 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 13x |
| Adil PE Oran | 17.2x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2385 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13 17.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | NT$155.00 | NT$198.20 +27.9% | 2.4% | NT$205.00 | NT$190.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NT$166.00 | NT$206.80 +24.6% | 5.4% | NT$225.00 | NT$195.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NT$158.50 | NT$206.80 +30.5% | 5.4% | NT$225.00 | NT$195.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NT$162.00 | NT$206.80 +27.7% | 5.4% | NT$225.00 | NT$195.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NT$159.00 | NT$239.60 +50.7% | 11.8% | NT$280.00 | NT$198.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NT$170.00 | NT$244.00 +43.5% | 9.3% | NT$280.00 | NT$220.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NT$186.50 | NT$249.50 +33.8% | 8.9% | NT$280.00 | NT$220.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | NT$202.50 | NT$262.00 +29.4% | 4.5% | NT$280.00 | NT$247.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | NT$213.50 | NT$262.00 +22.7% | 4.5% | NT$280.00 | NT$247.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NT$189.50 | NT$172.33 -9.1% | 8.4% | NT$185.00 | NT$152.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | NT$165.50 | NT$172.33 +4.1% | 8.4% | NT$185.00 | NT$152.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | NT$175.00 | NT$148.75 -15.0% | 17.4% | NT$180.00 | NT$108.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NT$161.50 | NT$148.75 -7.9% | 17.4% | NT$180.00 | NT$108.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NT$122.00 | NT$110.75 -9.2% | 8.8% | NT$126.00 | NT$99.00 | NT$166.00 | 4 |
| Oct ’24 | NT$115.50 | NT$110.75 -4.1% | 8.8% | NT$126.00 | NT$99.00 | NT$158.50 | 4 |
| Sep ’24 | NT$106.00 | NT$109.60 +3.4% | 8.2% | NT$126.00 | NT$99.00 | NT$162.00 | 5 |
| Aug ’24 | NT$104.50 | NT$104.20 -0.3% | 6.5% | NT$115.00 | NT$95.00 | NT$159.00 | 5 |
| Jul ’24 | NT$98.00 | NT$104.20 +6.3% | 6.5% | NT$115.00 | NT$95.00 | NT$170.00 | 5 |
| Jun ’24 | NT$105.00 | NT$103.25 -1.7% | 7.1% | NT$115.00 | NT$95.00 | NT$186.50 | 4 |
| May ’24 | NT$97.00 | NT$103.25 +6.4% | 7.1% | NT$115.00 | NT$95.00 | NT$202.50 | 4 |
| Apr ’24 | NT$95.30 | NT$101.20 +6.2% | 7.6% | NT$115.00 | NT$93.00 | NT$213.50 | 5 |
| Mar ’24 | NT$91.00 | NT$96.58 +6.1% | 8.4% | NT$108.00 | NT$85.00 | NT$189.50 | 5 |
| Feb ’24 | NT$86.60 | NT$96.58 +11.5% | 8.4% | NT$108.00 | NT$85.00 | NT$165.50 | 5 |
| Jan ’24 | NT$86.30 | NT$96.58 +11.9% | 8.4% | NT$108.00 | NT$85.00 | NT$175.00 | 5 |
| Dec ’23 | NT$83.30 | NT$96.58 +15.9% | 8.4% | NT$108.00 | NT$85.00 | NT$161.50 | 5 |
| Nov ’23 | NT$79.50 | NT$94.98 +19.5% | 6.6% | NT$103.00 | NT$85.00 | NT$122.00 | 5 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Taiwan Union Technology
NT$45.6b
Engages in the manufacture and sale of copper foil substrates, adhesive sheets, and multi-layer laminated boards in Taiwan and internationally.
6274
NT$167.50
7D
10.6%
1Y
44.4%
Wiwynn
NT$395.8b
Manufactures and sells servers and storage products in cloud infrastructure and hyperscale data center in the United States, Europe, Asia, and internationally.
6669
NT$2,205.00
7D
6.8%
1Y
30.5%
Tripod Technology
NT$98.0b
Processes, manufactures, and sells printed circuit boards and other related components in Taiwan, China, Vietnam, Thailand, South Korea, Malaysia, and internationally.
3044
NT$193.00
7D
5.5%
1Y
5.8%