Catcher Technology Co., Ltd.

TWSE:2474 Stok Raporu

Piyasa değeri: NT$133.7b

Catcher Technology Değerleme

2474 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2474 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2474 ( NT$196.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( NT$153.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2474 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

2474 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 2474 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 2474 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 2474'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
2474'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.3x
KazançlarNT$8.74b
Piyasa DeğeriNT$133.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2474'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2474 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18x
2324 Compal Electronics
16.2x12.0%NT$160.6b
2353 Acer
22.2x22.3%NT$113.8b
2377 Micro-Star International
20.4x26.5%NT$144.5b
2385 Chicony Electronics
13.1x6.8%NT$114.2b
2474 Catcher Technology
15.3x-3.0%NT$133.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2474, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.3x) kıyasla oran (18x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2474'nin PE Oranı, TW Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
2474 15.3xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies13PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2474 Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 x) baz alındığında, TW Tech sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2474 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2474 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.3x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2474 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15.3 13.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 2474 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelNT$196.50
NT$215.75
+9.8%
9.8%NT$240.00NT$185.00n/a4
Nov ’25NT$231.50
NT$219.50
-5.2%
14.0%NT$255.00NT$175.00n/a4
Oct ’25NT$239.50
NT$213.60
-10.8%
14.0%NT$255.00NT$175.00n/a5
Sep ’25NT$236.00
NT$213.60
-9.5%
14.0%NT$255.00NT$175.00n/a5
Aug ’25NT$218.50
NT$205.80
-5.8%
17.1%NT$255.00NT$150.00n/a5
Jul ’25NT$227.50
NT$205.80
-9.5%
17.1%NT$255.00NT$150.00n/a5
Jun ’25NT$224.50
NT$205.80
-8.3%
17.1%NT$255.00NT$150.00n/a5
May ’25NT$218.00
NT$176.20
-19.2%
18.6%NT$222.00NT$129.00n/a5
Apr ’25NT$212.00
NT$176.20
-16.9%
18.6%NT$222.00NT$129.00n/a5
Mar ’25NT$197.00
NT$164.00
-16.8%
19.9%NT$205.00NT$120.00n/a6
Feb ’25NT$196.00
NT$164.00
-16.3%
19.9%NT$205.00NT$120.00n/a6
Jan ’25NT$194.00
NT$151.29
-22.0%
22.2%NT$190.00NT$100.00n/a7
Dec ’24NT$195.50
NT$151.29
-22.6%
22.2%NT$190.00NT$100.00n/a7
Nov ’24NT$181.00
NT$150.14
-17.0%
22.1%NT$190.00NT$100.00NT$231.507
Oct ’24NT$182.50
NT$145.75
-20.1%
22.7%NT$190.00NT$100.00NT$239.508
Sep ’24NT$180.00
NT$151.56
-15.8%
22.6%NT$195.00NT$100.00NT$236.009
Aug ’24NT$175.00
NT$154.78
-11.6%
23.5%NT$204.00NT$100.00NT$218.509
Jul ’24NT$175.50
NT$154.78
-11.8%
23.5%NT$204.00NT$100.00NT$227.509
Jun ’24NT$186.50
NT$155.50
-16.6%
21.6%NT$200.00NT$100.00NT$224.5010
May ’24NT$181.00
NT$153.00
-15.5%
21.5%NT$200.00NT$100.00NT$218.0010
Apr ’24NT$190.00
NT$153.00
-19.5%
21.5%NT$200.00NT$100.00NT$212.0010
Mar ’24NT$186.00
NT$153.80
-17.3%
21.8%NT$200.00NT$100.00NT$197.0010
Feb ’24NT$185.50
NT$154.80
-16.5%
20.7%NT$200.00NT$102.00NT$196.0010
Jan ’24NT$169.00
NT$154.80
-8.4%
20.7%NT$200.00NT$102.00NT$194.0010
Dec ’23NT$177.00
NT$154.00
-13.0%
21.0%NT$200.00NT$102.00NT$195.5010
Nov ’23NT$171.00
NT$145.60
-14.9%
22.7%NT$200.00NT$87.00NT$181.0010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Quanta Computer

NT$1.1t

Manufactures and sells notebook computers in Asia, the Americas, Europe, and internationally.

2382

NT$291.00

7D

-2.0%

1Y

45.5%

Taiwan Union Technology

NT$46.5b

Engages in the manufacture and sale of copper foil substrates, adhesive sheets, and multi-layer laminated boards in Taiwan and internationally.

6274

NT$171.00

7D

2.1%

1Y

40.2%

Yageo

NT$258.8b

Engages in the manufacture and sale of passive components in China, Europe, the United States, and rest of Asia.

2327

NT$514.00

7D

-4.3%

1Y

2.9%