Jenoptik AG

SWX:JEN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.0b

Jenoptik Değerleme

JEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JEN ( CHF18.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF38.26 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.1x
Kazançlar€68.39m
Piyasa Değeri€1.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.3x
SENS Sensirion Holding
53.1x27.12%CHF 933.2m
COTN Comet Holding
44.1x37.24%CHF 1.7b
IFCN INFICON Holding
29.3x12.68%CHF 2.4b
ELMN Elma Electronic
34.7xn/aCHF 292.5m
JEN Jenoptik
16.1x20.22%CHF 1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.1x) kıyasla oran (40.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JEN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
JEN 16.1xSektör Avg. 22.9xNo. of Companies15PE01632486480+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JEN Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 34.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için JEN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JEN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 18.24
CHF 23.81
+30.52%
13.39%CHF 29.80CHF 20.02n/a8
Dec ’26n/a
CHF 23.88
0%
13.39%CHF 29.90CHF 20.09n/a8
Nov ’26n/a
CHF 23.33
0%
12.95%CHF 28.65CHF 19.41n/a8
Oct ’26n/a
CHF 23.26
0%
15.02%CHF 28.92CHF 17.26n/a8
Sep ’26n/a
CHF 23.45
0%
18.36%CHF 32.66CHF 17.27n/a9
Aug ’26n/a
CHF 24.28
0%
19.97%CHF 32.46CHF 17.62n/a9
Jul ’26n/a
CHF 24.56
0%
19.58%CHF 32.70CHF 17.75n/a9
Jun ’26n/a
CHF 25.39
0%
18.94%CHF 32.96CHF 17.89n/a11
May ’26n/a
CHF 26.36
0%
19.09%CHF 34.66CHF 17.80n/a11
Apr ’26n/a
CHF 28.16
0%
14.73%CHF 35.31CHF 19.66n/a11
Mar ’26n/a
CHF 29.00
0%
16.38%CHF 36.85CHF 19.46n/a11
Feb ’26n/a
CHF 28.97
0%
16.62%CHF 36.82CHF 19.45n/a11
Jan ’26n/a
CHF 29.16
0%
16.54%CHF 36.52CHF 19.29n/a11
Dec ’25n/a
CHF 29.14
0%
17.08%CHF 36.24CHF 19.14n/a10
Nov ’25n/a
CHF 33.18
0%
13.29%CHF 42.30CHF 24.44n/a10
Oct ’25n/a
CHF 33.76
0%
10.23%CHF 38.37CHF 26.86n/a10
Sep ’25n/a
CHF 33.76
0%
10.23%CHF 38.37CHF 26.86n/a10
Aug ’25CHF 37.10
CHF 33.76
-8.99%
10.23%CHF 38.37CHF 26.86n/a10
Jul ’25CHF 37.10
CHF 34.44
-7.17%
10.06%CHF 39.03CHF 27.32n/a10
Jun ’25CHF 37.10
CHF 34.44
-7.17%
10.06%CHF 39.03CHF 27.32n/a10
May ’25CHF 37.10
CHF 34.33
-7.46%
10.06%CHF 38.90CHF 27.23n/a10
Apr ’25CHF 37.10
CHF 34.34
-7.43%
10.06%CHF 38.91CHF 27.24n/a10
Mar ’25CHF 37.10
CHF 32.53
-12.33%
10.03%CHF 37.60CHF 26.32n/a10
Feb ’25CHF 37.10
CHF 32.53
-12.33%
10.03%CHF 37.60CHF 26.32n/a10
Jan ’25CHF 37.10
CHF 32.35
-12.79%
10.92%CHF 37.84CHF 26.49n/a10
Dec ’24CHF 37.10
CHF 32.69
-11.87%
10.51%CHF 38.58CHF 27.00n/a10
CHF 24.22
Fair Value
24.7% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/12/25 04:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/12/23 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Jenoptik AG 17 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter RothenaicherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Lasse StuebenBerenberg