Jenoptik Değerleme

JEN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JEN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: JEN ( CHF37.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF84.65 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JEN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JEN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JEN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo JEN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, JEN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
JEN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	14.5x
Kazançlar	€84.49m
Piyasa Değeri	€1.25b

JEN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	7.6x
PEG Oranı	1.1x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

JEN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla JEN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	49.7x
LEHN LEM Holding	30.5x	40.0%	CHF 936.2m
LAND Landis+Gyr Group	18.4x	16.8%	CHF 1.9b
IFCN INFICON Holding	25.9x	9.5%	CHF 2.6b
COTN Comet Holding	123.9x	48.6%	CHF 2.3b
JEN Jenoptik	14.5x	13.3%	CHF 1.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: JEN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.5x) kıyasla oran (49.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

JEN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: JEN Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

JEN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

JEN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	14.5x
Adil PE Oran	17.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: JEN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.5 17.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Landis+Gyr Group

CHF 1.9b

Provides integrated energy management solutions to utility sector in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

LAND

CHF 65.70

-0.9%

-9.8%

LEM Holding

CHF 936.2m

Provides solutions for measuring electrical parameters in China, Japan, South Korea, India, Southeast Asia, Europe, Middle East, Africa, NAFTA and Latin America.

LEHN

CHF 818.00

-27.4%

-57.7%

Hexagon

SEK 257.2b

Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.

HXG

SEK 8.29

n/a