Cicor Technologies Ltd.

SWX:CICN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 580.8m

Cicor Technologies Değerleme

CICN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CICN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CICN ( CHF132 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF255.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CICN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CICN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CICN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CICN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CICN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CICN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39x
KazançlarCHF 14.91m
Piyasa DeğeriCHF 580.82m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CICN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CICN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması37.1x
SENS Sensirion Holding
45.3x15.57%CHF 1.3b
LEHN LEM Holding
39.8x22.97%CHF 675.1m
SWON SoftwareOne Holding
43.7x40.85%CHF 2.0b
ALSN ALSO Holding
19.6x11.10%CHF 2.5b
CICN Cicor Technologies
39x38.89%CHF 580.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CICN Price-To-Earnings Oranı ( 39 x) açısından benzer ortalamaya ( 37.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CICN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CICN 39.0xSektör Avg. 20.3xNo. of Companies15PE01632486480+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CICN Price-To-Earnings Oranı ( 39 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 43.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CICN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CICN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39x
Adil PE Oran44.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CICN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39 44.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CICN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 132.00
CHF 173.89
+31.73%
5.09%CHF 192.00CHF 165.00n/a9
Sep ’27CHF 120.00
CHF 169.20
+41.00%
9.68%CHF 192.00CHF 127.00n/a10
Aug ’27CHF 117.40
CHF 169.20
+44.12%
9.68%CHF 192.00CHF 127.00n/a10
Jul ’27CHF 120.80
CHF 171.30
+41.80%
9.37%CHF 192.00CHF 127.00n/a10
Jun ’27CHF 147.80
CHF 171.30
+15.90%
9.37%CHF 192.00CHF 127.00n/a10
May ’27CHF 137.40
CHF 171.30
+24.67%
9.37%CHF 192.00CHF 127.00n/a10
Apr ’27CHF 123.50
CHF 170.10
+37.73%
12.59%CHF 204.00CHF 127.00n/a10
Mar ’27CHF 166.50
CHF 174.20
+4.62%
16.15%CHF 204.00CHF 116.00n/a10
Feb ’27CHF 123.00
CHF 173.63
+41.16%
18.08%CHF 204.00CHF 116.00n/a8
Jan ’27CHF 127.00
CHF 199.33
+56.96%
3.59%CHF 210.00CHF 187.00n/a6
Dec ’26CHF 173.00
CHF 211.57
+22.30%
2.41%CHF 217.29CHF 204.00n/a4
Nov ’26CHF 221.00
CHF 211.50
-4.30%
2.38%CHF 217.00CHF 204.00n/a4
Oct ’26CHF 184.00
CHF 197.53
+7.35%
10.24%CHF 215.00CHF 163.10n/a4
Sep ’26CHF 182.50
CHF 197.53
+8.23%
10.24%CHF 215.00CHF 163.10CHF 120.004
Aug ’26CHF 202.00
CHF 195.78
-3.08%
10.02%CHF 215.00CHF 163.10CHF 117.404
Jul ’26CHF 161.50
CHF 125.50
-22.29%
22.28%CHF 163.10CHF 85.90CHF 120.804
Jun ’26CHF 125.00
CHF 103.48
-17.22%
15.08%CHF 120.00CHF 85.90CHF 147.804
May ’26CHF 111.00
CHF 103.48
-6.78%
15.08%CHF 120.00CHF 85.90CHF 137.404
Apr ’26CHF 96.60
CHF 94.48
-2.20%
7.11%CHF 102.00CHF 85.90CHF 123.504
Mar ’26CHF 73.00
CHF 82.98
+13.66%
7.56%CHF 90.00CHF 73.00CHF 166.504
Feb ’26CHF 67.80
CHF 82.98
+22.38%
7.56%CHF 90.00CHF 73.00CHF 123.004
Jan ’26CHF 60.00
CHF 79.35
+32.25%
6.65%CHF 85.90CHF 73.00CHF 127.004
Dec ’25CHF 59.00
CHF 79.35
+34.49%
6.65%CHF 85.90CHF 73.00CHF 173.004
Nov ’25CHF 52.60
CHF 78.23
+48.72%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00CHF 221.004
Oct ’25CHF 52.40
CHF 78.23
+49.28%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00CHF 184.004
Sep ’25CHF 51.20
CHF 78.23
+52.78%
7.86%CHF 85.90CHF 70.00CHF 182.504
CHF 173.89
Fair Value
24.1% değerinin altında içsel indirim
9
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/09/21 11:37
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/09/21 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cicor Technologies Ltd. 13 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Emrah BasicBaader Helvea Equity Research
Zana MamelliBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research