Cicor Technologies Ltd.

SWX:CICN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 183.5m

Cicor Technologies Değerleme

CICN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CICN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CICN ( CHF56.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF142.77 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CICN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CICN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CICN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CICN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CICN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CICN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.8x
KazançlarCHF 10.25m
Piyasa DeğeriCHF 183.47m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CICN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CICN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.9x
DCN Datacolor
12.5xn/aCHF 120.6m
ELMN Elma Electronic
26.5xn/aCHF 237.6m
SAHN Schaffner Holding
15.6xn/aCHF 312.9m
LEHN LEM Holding
28.9x36.9%CHF 880.4m
CICN Cicor Technologies
17.8x28.3%CHF 182.8m

Price-To-Earnings vs Akranlar: CICN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.8x) kıyasla oran (20.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CICN'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CICN 17.8xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies18PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CICN Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 27 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CICN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CICN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.8x
Adil PE Oran21.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CICN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.8 21.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CICN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 56.80
CHF 79.35
+39.7%
6.6%CHF 85.90CHF 73.00n/a4
Nov ’25CHF 52.60
CHF 78.23
+48.7%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Oct ’25CHF 52.40
CHF 78.23
+49.3%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Sep ’25CHF 51.20
CHF 78.23
+52.8%
7.9%CHF 85.90CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 52.80
CHF 71.15
+34.8%
12.5%CHF 82.00CHF 57.60n/a4
Jul ’25CHF 52.20
CHF 69.40
+33.0%
11.4%CHF 80.00CHF 57.60n/a4
Jun ’25CHF 50.60
CHF 69.40
+37.2%
11.4%CHF 80.00CHF 57.60n/a4
May ’25CHF 50.20
CHF 69.63
+38.7%
10.9%CHF 80.00CHF 58.50n/a4
Apr ’25CHF 51.40
CHF 69.63
+35.5%
10.9%CHF 80.00CHF 58.50n/a4
Mar ’25CHF 51.40
CHF 67.63
+31.6%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Feb ’25CHF 50.40
CHF 67.63
+34.2%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Jan ’25CHF 49.80
CHF 67.63
+35.8%
10.2%CHF 78.00CHF 58.50n/a4
Dec ’24CHF 47.10
CHF 63.63
+35.1%
7.8%CHF 70.00CHF 58.50n/a4
Nov ’24CHF 43.70
CHF 63.63
+45.6%
7.8%CHF 70.00CHF 58.50CHF 52.604
Oct ’24CHF 45.00
CHF 62.00
+37.8%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.403
Sep ’24CHF 45.00
CHF 62.00
+37.8%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.203
Aug ’24CHF 44.40
CHF 62.00
+39.6%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.803
Jul ’24CHF 43.00
CHF 62.33
+45.0%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 52.203
Jun ’24CHF 43.10
CHF 62.33
+44.6%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 50.603
May ’24CHF 44.40
CHF 62.33
+40.4%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 50.203
Apr ’24CHF 45.50
CHF 62.33
+37.0%
12.2%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.403
Mar ’24CHF 45.00
CHF 60.67
+34.8%
12.1%CHF 70.00CHF 52.00CHF 51.403
Feb ’24CHF 47.70
CHF 65.00
+36.3%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 50.402
Jan ’24CHF 42.90
CHF 65.00
+51.5%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 49.802
Dec ’23CHF 43.00
CHF 65.00
+51.2%
7.7%CHF 70.00CHF 60.00CHF 47.102

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Landis+Gyr Group

CHF 1.8b

Provides integrated energy management solutions to utility sector in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

LAND

CHF 63.20

7D

-1.7%

1Y

-14.4%

Jenoptik

€1.2b

Provides advanced photonic solutions and smart mobility solutions in Germany and internationally.

JEN

€37.10

7D

0%

1Y

0%

Hexagon

SEK 252.9b

Provides geospatial and industrial enterprise solutions worldwide.

HXG

SEK 8.29

7D

0%

1Y

n/a