Apple Inc.

SWX:AAPL Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 3.1t

Apple Değerleme

AAPL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AAPL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AAPL ( CHF213.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF218.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AAPL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AAPL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AAPL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AAPL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AAPL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AAPL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı34.1x
KazançlarUS$117.78b
Piyasa DeğeriUS$4.02t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AAPL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AAPL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
LOGN Logitech International
19.2x4.20%CHF 10.5b
A005930 Samsung Electronics
26.7x35.37%₩1068.1t
STX Seagate Technology Holdings
45.1x24.68%US$86.4b
1810 Xiaomi
19x13.31%HK$962.3b
AAPL Apple
34.1x7.61%CHF 4.0t

Price-To-Earnings vs Akranlar: AAPL Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AAPL'nin PE Oranı, European Tech Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AAPL 34.1xSektör Avg. 28.5xNo. of Companies5PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AAPL Price-To-Earnings Oranı ( 34.1 x) baz alındığında, European Tech sektör ortalamasına ( 28.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AAPL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AAPL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran34.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için AAPL 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AAPL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 213.27
CHF 225.07
+5.53%
11.34%CHF 268.79CHF 157.44n/a41
Feb ’27n/a
CHF 226.07
0%
11.19%CHF 270.55CHF 158.47n/a41
Jan ’27n/a
CHF 227.18
0%
12.11%CHF 276.37CHF 169.77n/a41
Dec ’26n/a
CHF 225.32
0%
11.47%CHF 275.91CHF 171.94n/a41
Nov ’26n/a
CHF 222.43
0%
12.39%CHF 277.60CHF 160.93n/a41
Oct ’26n/a
CHF 195.12
0%
13.73%CHF 247.07CHF 139.48n/a41
Sep ’26n/a
CHF 189.24
0%
11.71%CHF 241.03CHF 140.60n/a37
Aug ’26n/a
CHF 187.42
0%
11.12%CHF 241.53CHF 140.89n/a38
Jul ’26CHF 165.39
CHF 181.15
+9.53%
11.63%CHF 237.71CHF 137.08n/a40
Jun ’26CHF 163.83
CHF 188.87
+15.28%
11.88%CHF 248.14CHF 141.12n/a41
May ’26CHF 173.44
CHF 194.98
+12.42%
13.35%CHF 248.87CHF 136.88n/a42
Apr ’26CHF 194.89
CHF 223.10
+14.48%
12.01%CHF 287.05CHF 174.00n/a39
Mar ’26CHF 213.90
CHF 228.34
+6.75%
12.07%CHF 293.42CHF 177.86n/a39
Feb ’26CHF 218.56
CHF 229.35
+4.94%
12.15%CHF 295.98CHF 179.41n/a40
Jan ’26CHF 229.33
CHF 221.91
-3.24%
11.69%CHF 292.16CHF 165.40n/a42
Dec ’25CHF 206.26
CHF 217.16
+5.29%
10.78%CHF 266.48CHF 163.44n/a42
Nov ’25CHF 202.25
CHF 210.65
+4.16%
12.20%CHF 261.18CHF 160.19n/a42
Oct ’25CHF 191.58
CHF 202.97
+5.95%
12.86%CHF 253.70CHF 156.45n/a41
Sep ’25CHF 193.94
CHF 198.47
+2.33%
13.79%CHF 252.71CHF 151.62n/a42
Aug ’25CHF 196.86
CHF 200.44
+1.82%
14.44%CHF 265.86CHF 150.65n/a41
Jul ’25CHF 194.33
CHF 189.72
-2.37%
14.06%CHF 247.04CHF 112.29CHF 165.3942
Jun ’25CHF 172.97
CHF 184.23
+6.51%
12.16%CHF 248.11CHF 112.78CHF 163.8342
May ’25CHF 159.54
CHF 181.16
+13.55%
12.08%CHF 227.62CHF 113.81CHF 173.4444
Apr ’25n/a
CHF 181.07
0%
12.30%CHF 226.13CHF 113.07CHF 194.8943
Mar ’25CHF 157.53
CHF 176.50
+12.04%
12.16%CHF 219.91CHF 109.96CHF 213.9043
Feb ’25CHF 159.93
CHF 171.95
+7.52%
12.57%CHF 215.35CHF 107.67CHF 218.5643
CHF 228.38
Fair Value
6.6% değerinin altında içsel indirim
41
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/11 10:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/11 00:00
Kazançlar2025/12/27
Yıllık Kazançlar2025/09/27

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Apple Inc. 95 Bu analistlerden 43, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Amman SaeedAccountability Research Corporation
Warren LauAletheia Analyst Network Limited
Richard KramerArete Research Services LLP