Itron, Inc.

BRSE:IT6 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.9b

Itron Değerleme

IT6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IT6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IT6 ( CHF65.63 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF100.34 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IT6 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IT6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IT6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IT6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IT6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IT6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarUS$289.04m
Piyasa DeğeriUS$3.65b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IT6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IT6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54x
IFCN INFICON Holding
57.1x20.88%CHF 3.9b
SENS Sensirion Holding
62.5x20.74%CHF 1.3b
LAND Landis+Gyr Group
45.5x35.20%CHF 1.4b
LEHN LEM Holding
50.9x32.14%CHF 502.1m
IT6 Itron
12.6x2.65%CHF 3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IT6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (54x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IT6'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IT6 12.6xSektör Avg. 21.0xNo. of Companies16PE01632486480+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IT6 Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 57.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IT6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IT6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IT6 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IT6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 65.63
CHF 99.71
+51.92%
8.15%CHF 114.11CHF 88.14n/a10
Jun ’27n/a
CHF 99.66
0%
8.15%CHF 114.06CHF 88.10n/a10
May ’27n/a
CHF 100.86
0%
7.65%CHF 114.71CHF 88.60n/a10
Apr ’27n/a
CHF 109.42
0%
6.72%CHF 119.97CHF 99.18n/a10
Mar ’27n/a
CHF 106.26
0%
6.21%CHF 115.32CHF 98.40n/a9
Feb ’27n/a
CHF 105.53
0%
8.47%CHF 118.18CHF 89.97n/a10
Jan ’27n/a
CHF 112.77
0%
7.69%CHF 124.68CHF 94.92n/a10
Dec ’26n/a
CHF 112.77
0%
7.69%CHF 124.68CHF 94.92n/a10
Nov ’26n/a
CHF 113.90
0%
7.59%CHF 124.72CHF 94.95n/a9
Oct ’26n/a
CHF 117.35
0%
7.10%CHF 125.97CHF 104.84n/a10
Sep ’26n/a
CHF 117.35
0%
7.10%CHF 125.97CHF 104.84n/a10
Aug ’26n/a
CHF 117.46
0%
6.22%CHF 124.79CHF 103.86n/a10
Jul ’26n/a
CHF 106.73
0%
7.07%CHF 118.63CHF 89.99n/a11
Jun ’26n/a
CHF 106.88
0%
6.54%CHF 114.36CHF 90.50n/a11
May ’26n/a
CHF 108.16
0%
6.84%CHF 120.29CHF 91.25n/a13
Apr ’26n/a
CHF 114.44
0%
6.91%CHF 128.25CHF 97.30n/a13
Mar ’26n/a
CHF 116.35
0%
6.91%CHF 130.39CHF 98.92n/a13
Feb ’26n/a
CHF 116.22
0%
6.92%CHF 127.50CHF 100.18n/a13
Jan ’26n/a
CHF 113.94
0%
6.92%CHF 124.99CHF 98.21n/a13
Dec ’25n/a
CHF 112.75
0%
6.94%CHF 124.07CHF 97.48n/a13
Nov ’25n/a
CHF 110.23
0%
6.71%CHF 121.88CHF 95.77n/a13
Oct ’25n/a
CHF 102.82
0%
5.64%CHF 111.81CHF 92.47n/a13
Sep ’25n/a
CHF 102.17
0%
4.97%CHF 108.49CHF 93.23n/a11
Aug ’25n/a
CHF 103.01
0%
5.30%CHF 113.57CHF 96.10n/a11
Jul ’25n/a
CHF 101.08
0%
4.21%CHF 107.34CHF 93.03n/a10
Jun ’25n/a
CHF 101.10
0%
3.56%CHF 104.75CHF 94.73n/a10
CHF 100.99
Fair Value
35.0% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/06/10 04:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/06/08 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Itron, Inc. 36 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John EadeArgus Research Company
Benjamin KalloBaird
Amir RozwadowskiBarclays