Hexagon AB (publ)

BRSE:HXG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 18.5b

Hexagon Değerleme

HXG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HXG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: HXG ( CHF6.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF9.99 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HXG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HXG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HXG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HXG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HXG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HXG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı9.8x
Kazançlar€2.05b
Piyasa Değeri€20.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HXG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HXG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.2x
IFCN INFICON Holding
63.6x23.23%CHF 4.4b
SENS Sensirion Holding
63.6x20.74%CHF 1.3b
LAND Landis+Gyr Group
39.3x32.82%CHF 1.2b
LEHN LEM Holding
50.1x31.98%CHF 494.1m
HXG Hexagon
9.8x-31.94%CHF 222.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HXG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (9.8x) kıyasla oran (54.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HXG'nin PE Oranı, European Electronic Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HXG 9.8xSektör Avg. 21.3xNo. of Companies17PE01632486480+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HXG Price-To-Earnings Oranı ( 9.8 x) baz alındığında, Swiss Electronic sektör ortalamasına ( 63.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HXG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HXG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran9.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için HXG 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HXG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 6.89
CHF 7.82
+13.53%
16.93%CHF 10.55CHF 5.87n/a14
Jun ’27n/a
CHF 8.72
0%
15.41%CHF 10.91CHF 6.12n/a14
May ’27n/a
CHF 9.51
0%
12.78%CHF 12.32CHF 7.84n/a14
Apr ’27n/a
CHF 10.02
0%
11.43%CHF 12.19CHF 8.65n/a13
Mar ’27n/a
CHF 9.89
0%
12.63%CHF 12.07CHF 7.72n/a15
Feb ’27n/a
CHF 9.94
0%
12.69%CHF 12.18CHF 8.10n/a16
Jan ’27n/a
CHF 10.29
0%
13.58%CHF 12.81CHF 8.25n/a16
Dec ’26n/a
CHF 10.28
0%
13.63%CHF 12.82CHF 8.27n/a16
Nov ’26n/a
CHF 10.15
0%
13.70%CHF 12.74CHF 8.21n/a17
Oct ’26n/a
CHF 9.73
0%
12.54%CHF 12.38CHF 7.52n/a17
Sep ’26n/a
CHF 9.48
0%
13.09%CHF 12.11CHF 7.44n/a18
Aug ’26n/a
CHF 9.43
0%
13.22%CHF 12.07CHF 7.30n/a18
Jul ’26n/a
CHF 9.35
0%
13.18%CHF 12.18CHF 7.32CHF 6.7419
Jun ’26n/a
CHF 9.58
0%
13.08%CHF 12.42CHF 7.38n/a20
May ’26n/a
CHF 9.68
0%
12.77%CHF 13.01CHF 8.09n/a20
Apr ’26n/a
CHF 11.10
0%
14.70%CHF 13.83CHF 8.67n/a20
Mar ’26n/a
CHF 10.56
0%
15.33%CHF 13.06CHF 7.37n/a20
Feb ’26n/a
CHF 10.06
0%
15.95%CHF 12.74CHF 7.42n/a20
Jan ’26n/a
CHF 9.61
0%
14.79%CHF 12.54CHF 7.29n/a20
Dec ’25n/a
CHF 9.68
0%
13.47%CHF 12.49CHF 7.63n/a20
Nov ’25n/a
CHF 9.79
0%
13.44%CHF 12.70CHF 7.72n/a20
Oct ’25n/a
CHF 9.83
0%
14.59%CHF 12.75CHF 7.27n/a20
Sep ’25n/a
CHF 9.86
0%
14.92%CHF 12.55CHF 7.36n/a19
Aug ’25n/a
CHF 9.90
0%
14.93%CHF 12.57CHF 7.37n/a19
Jul ’25n/a
CHF 10.33
0%
17.30%CHF 13.66CHF 6.66n/a20
CHF 7.82
Fair Value
11.9% değerinin altında içsel indirim
14
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/06 13:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Hexagon AB (publ) 35 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullABG Sundal Collier
Sven MerktBarclays
Robert BateBarclays