Zscaler, Inc.

SWX:ZS Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 19.2b

Zscaler Değerleme

ZS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ZS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: ZS ( CHF118.58 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF206.31 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ZS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ZS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ZS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo ZS için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, ZS'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
ZS'un PS Oranı nedir?
PS Oranı7.5x
SatışUS$3.17b
Piyasa DeğeriUS$23.68b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

ZS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla ZS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.9x
TEMN Temenos
5.2x6.35%CHF 4.6b
RBRK Rubrik
11.8x15.95%US$16.5b
GEN Gen Digital
3.1x4.10%US$15.0b
FROG JFrog
19.4x15.89%US$11.0b
ZS Zscaler
7.5x14.32%CHF 23.7b

Price-To-Sales vs Akranlar: ZS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.5x) kıyasla oran (9.9x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

ZS'nin PS Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

46 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ZS 7.5xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies51PS0246810+
46 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: ZS Price-To-Sales Oranı ( 7.5 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

ZS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

ZS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran7.5x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için ZS 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ZS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 118.58
CHF 155.60
+31.22%
13.96%CHF 201.99CHF 117.16n/a44
Jun ’27n/a
CHF 153.31
0%
13.66%CHF 196.65CHF 114.06n/a45
May ’27n/a
CHF 177.97
0%
21.12%CHF 261.87CHF 109.44n/a45
Apr ’27n/a
CHF 186.92
0%
18.49%CHF 267.94CHF 131.97n/a46
Mar ’27n/a
CHF 183.14
0%
19.90%CHF 257.54CHF 126.85n/a45
Feb ’27n/a
CHF 245.49
0%
11.12%CHF 301.47CHF 166.20n/a45
Jan ’27n/a
CHF 259.93
0%
9.77%CHF 310.23CHF 171.02n/a45
Dec ’26n/a
CHF 264.16
0%
9.53%CHF 313.89CHF 173.04n/a45
Nov ’26n/a
CHF 262.33
0%
10.18%CHF 313.81CHF 173.00n/a44
Oct ’26n/a
CHF 254.61
0%
10.32%CHF 302.76CHF 169.07n/a44
Sep ’26n/a
CHF 252.62
0%
11.83%CHF 308.06CHF 172.03n/a44
Aug ’26n/a
CHF 256.35
0%
11.89%CHF 312.72CHF 174.64n/a43
Jul ’26n/a
CHF 249.08
0%
11.61%CHF 305.06CHF 170.36CHF 118.5844
Jun ’26n/a
CHF 232.86
0%
10.88%CHF 265.74CHF 161.44n/a43
May ’26n/a
CHF 195.19
0%
7.76%CHF 222.53CHF 160.71n/a43
Apr ’26n/a
CHF 209.39
0%
7.10%CHF 238.82CHF 172.48n/a42
Mar ’26n/a
CHF 205.26
0%
8.99%CHF 243.76CHF 162.51n/a41
Feb ’26n/a
CHF 204.38
0%
9.00%CHF 244.13CHF 162.75n/a41
Jan ’26n/a
CHF 201.61
0%
8.96%CHF 241.11CHF 160.74n/a41
Dec ’25n/a
CHF 193.84
0%
10.81%CHF 237.72CHF 155.84n/a41
Nov ’25n/a
CHF 184.08
0%
11.60%CHF 232.88CHF 142.31n/a40
Oct ’25n/a
CHF 180.36
0%
11.51%CHF 226.98CHF 138.71n/a39
Sep ’25n/a
CHF 196.49
0%
11.80%CHF 246.56CHF 153.04n/a39
Aug ’25n/a
CHF 201.00
0%
12.18%CHF 253.35CHF 157.25n/a39
Jul ’25n/a
CHF 206.31
0%
12.24%CHF 260.22CHF 161.51n/a39
CHF 155.93
Fair Value
24.0% değerinin altında içsel indirim
44
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/02 12:23
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/01 00:00
Kazançlar2026/04/30
Yıllık Kazançlar2025/07/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Zscaler, Inc. 64 Bu analistlerden 45, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shrenik KothariBaird
Saket KaliaBarclays
Rahul ChopraBerenberg