Temenos AG

SWX:TEMN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.8b

Temenos Değerleme

TEMN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TEMN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: TEMN ( CHF71.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF103.43 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TEMN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TEMN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TEMN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TEMN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, TEMN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
TEMN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.9x
KazançlarUS$291.32m
Piyasa DeğeriUS$6.10b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

TEMN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla TEMN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.8x
DBX Dropbox
13.6x0.73%US$6.4b
OTEX Open Text
10.8x16.15%US$5.5b
PEGA Pegasystems
16.9x8.01%US$5.6b
DSG Descartes Systems Group
38x14.84%CA$8.3b
TEMN Temenos
20.9x2.18%CHF 4.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: TEMN Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 19.8 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

TEMN'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
TEMN 20.9xSektör Avg. 23.5xNo. of Companies22PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: TEMN Price-To-Earnings Oranı ( 20.9 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 23.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

TEMN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

TEMN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için TEMN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TEMN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 71.30
CHF 83.19
+16.67%
17.66%CHF 108.59CHF 57.20n/a16
May ’27CHF 73.90
CHF 82.68
+11.88%
17.59%CHF 107.86CHF 56.81n/a16
Apr ’27CHF 70.00
CHF 79.26
+13.23%
18.56%CHF 106.12CHF 55.91n/a17
Mar ’27CHF 71.50
CHF 74.90
+4.76%
17.13%CHF 102.02CHF 54.09n/a16
Feb ’27CHF 68.35
CHF 75.73
+10.80%
17.90%CHF 102.58CHF 54.39n/a16
Jan ’27CHF 79.60
CHF 74.25
-6.72%
17.67%CHF 100.91CHF 53.00n/a15
Dec ’26CHF 73.10
CHF 74.06
+1.31%
17.21%CHF 102.20CHF 53.68n/a15
Nov ’26CHF 75.85
CHF 73.11
-3.61%
16.85%CHF 102.38CHF 53.77n/a15
Oct ’26CHF 63.55
CHF 69.84
+9.90%
15.76%CHF 90.36CHF 48.76n/a15
Sep ’26CHF 71.35
CHF 70.69
-0.93%
14.72%CHF 90.72CHF 48.95n/a15
Aug ’26CHF 73.15
CHF 70.99
-2.95%
15.64%CHF 91.28CHF 49.26n/a15
Jul ’26CHF 56.05
CHF 66.43
+18.52%
16.89%CHF 87.77CHF 43.93n/a16
Jun ’26CHF 61.05
CHF 67.97
+11.33%
17.17%CHF 91.13CHF 45.61n/a16
May ’26CHF 59.00
CHF 69.28
+17.43%
16.80%CHF 91.89CHF 45.99CHF 73.9016
Apr ’26CHF 70.85
CHF 74.37
+4.96%
14.79%CHF 97.91CHF 52.80CHF 70.0016
Mar ’26CHF 73.85
CHF 75.83
+2.69%
15.15%CHF 101.99CHF 53.93CHF 71.5016
Feb ’26CHF 77.95
CHF 71.04
-8.86%
14.98%CHF 90.65CHF 52.06CHF 68.3516
Jan ’26CHF 64.10
CHF 68.56
+6.97%
14.91%CHF 87.99CHF 51.81CHF 79.6016
Dec ’25CHF 57.85
CHF 66.23
+14.49%
14.87%CHF 85.48CHF 50.33CHF 73.1016
Nov ’25CHF 60.15
CHF 65.41
+8.75%
15.56%CHF 85.39CHF 49.76CHF 75.8516
Oct ’25CHF 57.85
CHF 64.72
+11.88%
17.20%CHF 86.21CHF 49.01CHF 63.5515
Sep ’25CHF 59.10
CHF 64.35
+8.89%
16.82%CHF 86.62CHF 49.24CHF 71.3515
Aug ’25CHF 60.90
CHF 66.25
+8.78%
16.61%CHF 89.00CHF 50.60CHF 73.1515
Jul ’25CHF 62.50
CHF 69.63
+11.41%
20.11%CHF 98.81CHF 52.31CHF 56.0515
Jun ’25CHF 58.00
CHF 69.47
+19.78%
20.25%CHF 98.72CHF 52.27CHF 61.0515
May ’25CHF 57.50
CHF 71.42
+24.22%
19.98%CHF 100.57CHF 53.25CHF 59.0015
CHF 83.19
Fair Value
14.3% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/20 07:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/20 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Temenos AG 32 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Alexander ToutArete Research Services LLP
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Raimo LenschowBarclays