Nemetschek SE

SWX:NEMA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 6.2b

Nemetschek Değerleme

NEMA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NEMA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: NEMA ( CHF50.95 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF72.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NEMA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NEMA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NEMA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NEMA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NEMA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NEMA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29x
Kazançlar€232.73m
Piyasa Değeri€6.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NEMA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NEMA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.1x
TEMN Temenos
20.3x2.21%CHF 4.8b
TNE Technology One
70.6x17.48%AU$10.1b
IDCC InterDigital
19.5x3.09%US$7.3b
YOU Clear Secure
46x23.77%US$7.6b
NEMA Nemetschek
29x18.71%CHF 6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: NEMA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (29x) kıyasla oran (39.2x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NEMA'nin PE Oranı, European Software Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NEMA 29.0xSektör Avg. 22.2xNo. of Companies23PE020406080100+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NEMA Price-To-Earnings Oranı ( 29 x) baz alındığında, European Software sektör ortalamasına ( 22.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NEMA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NEMA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için NEMA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NEMA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 50.95
CHF 81.83
+60.61%
21.83%CHF 127.31CHF 51.66n/a16
Jul ’27CHF 50.95
CHF 82.53
+61.97%
21.94%CHF 127.08CHF 51.57n/a15
Jun ’27CHF 59.65
CHF 85.98
+44.15%
19.37%CHF 126.21CHF 51.22n/a15
May ’27CHF 59.00
CHF 88.02
+49.19%
20.05%CHF 128.25CHF 51.30n/a15
Apr ’27CHF 57.20
CHF 91.56
+60.08%
14.74%CHF 128.37CHF 69.69n/a16
Mar ’27CHF 59.95
CHF 108.43
+80.87%
14.07%CHF 136.71CHF 82.03n/a17
Feb ’27n/a
CHF 109.84
0%
14.09%CHF 137.40CHF 82.44n/a17
Jan ’27n/a
CHF 112.87
0%
14.41%CHF 139.62CHF 83.77n/a17
Dec ’26n/a
CHF 115.21
0%
14.46%CHF 139.73CHF 83.84n/a17
Nov ’26n/a
CHF 115.64
0%
16.10%CHF 146.55CHF 76.99n/a17
Oct ’26n/a
CHF 116.07
0%
16.23%CHF 147.65CHF 77.56n/a17
Sep ’26n/a
CHF 117.72
0%
16.97%CHF 150.94CHF 77.82n/a17
Aug ’26n/a
CHF 113.68
0%
16.08%CHF 149.16CHF 77.38n/a17
Jul ’26n/a
CHF 108.61
0%
15.10%CHF 134.52CHF 71.93CHF 50.9517
Jun ’26n/a
CHF 108.01
0%
14.97%CHF 135.44CHF 71.92CHF 59.6518
May ’26n/a
CHF 105.25
0%
15.14%CHF 129.26CHF 72.12CHF 59.0020
Apr ’26n/a
CHF 106.99
0%
16.58%CHF 135.41CHF 64.84CHF 57.2020
Mar ’26n/a
CHF 99.48
0%
16.65%CHF 126.76CHF 63.85CHF 59.9520
Feb ’26n/a
CHF 99.78
0%
16.56%CHF 127.56CHF 64.25n/a20
Jan ’26n/a
CHF 94.59
0%
15.84%CHF 116.67CHF 63.47n/a20
Dec ’25n/a
CHF 93.12
0%
16.29%CHF 116.16CHF 63.19n/a19
Nov ’25n/a
CHF 87.14
0%
14.32%CHF 116.94CHF 63.62n/a19
Oct ’25n/a
CHF 85.96
0%
13.85%CHF 112.78CHF 63.91n/a19
Sep ’25CHF 66.30
CHF 87.03
+31.27%
13.90%CHF 114.39CHF 64.82n/a19
Aug ’25CHF 66.30
CHF 85.78
+29.37%
13.62%CHF 113.13CHF 64.11n/a19
Jul ’25CHF 66.30
CHF 84.06
+26.78%
13.56%CHF 111.20CHF 58.48n/a19
CHF 77.32
Fair Value
34.1% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/07 14:50
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/07 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Nemetschek SE 29 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Sven MerktBarclays
Alice JenningsBarclays