Indra Sistemas, S.A.

BRSE:IDA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.8b

Indra Sistemas Değerleme

IDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 28.20
Fair Value
18.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: IDA ( CHF33.43 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF28.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
Kazançlar€275.54m
Piyasa Değeri€6.20b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.7x
TEMN Temenos
31.6x7.92%CHF 4.5b
4768 Otsuka
20.2x3.79%JP¥1.1t
REY Reply
25.1x10.65%€5.7b
3626 TIS
22x4.56%JP¥1.1t
IDA Indra Sistemas
22.5x12.88%CHF 6.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (24.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDA'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDA 22.5xSektör Avg. 19.0xNo. of Companies28PE01224364860+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDA Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 19 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 33.43
CHF 29.09
-12.97%
14.89%CHF 37.78CHF 20.16n/a13
Jun ’26n/a
CHF 28.64
0%
13.30%CHF 33.75CHF 20.05n/a13
May ’26n/a
CHF 25.93
0%
19.59%CHF 34.23CHF 14.07n/a14
Apr ’26n/a
CHF 24.04
0%
20.25%CHF 31.88CHF 14.32n/a14
Mar ’26n/a
CHF 21.70
0%
16.10%CHF 27.15CHF 14.05n/a14
Feb ’26n/a
CHF 21.95
0%
13.91%CHF 27.43CHF 14.19n/a15
Jan ’26n/a
CHF 21.51
0%
14.64%CHF 27.02CHF 13.98n/a15
Dec ’25n/a
CHF 21.51
0%
14.64%CHF 27.02CHF 13.98n/a15
Nov ’25n/a
CHF 21.77
0%
14.42%CHF 27.36CHF 14.15n/a15
Oct ’25n/a
CHF 21.46
0%
14.25%CHF 27.33CHF 14.13n/a16
Sep ’25n/a
CHF 21.54
0%
14.32%CHF 27.40CHF 14.17n/a16
Aug ’25n/a
CHF 21.83
0%
14.14%CHF 27.56CHF 14.26n/a16
Jul ’25n/a
CHF 21.55
0%
13.79%CHF 27.84CHF 14.40n/a16
Jun ’25n/a
CHF 21.95
0%
14.38%CHF 28.77CHF 14.88n/a15
May ’25n/a
CHF 20.67
0%
12.00%CHF 23.50CHF 14.57n/a15
Apr ’25n/a
CHF 20.00
0%
15.56%CHF 23.51CHF 14.18n/a15
Mar ’25n/a
CHF 17.32
0%
17.55%CHF 21.98CHF 12.90n/a14
Feb ’25n/a
CHF 15.38
0%
13.17%CHF 19.86CHF 12.58n/a14
Jan ’25n/a
CHF 14.41
0%
17.53%CHF 17.56CHF 8.41n/a14
Dec ’24n/a
CHF 14.75
0%
18.41%CHF 18.14CHF 8.68n/a14
Nov ’24n/a
CHF 14.57
0%
18.74%CHF 18.04CHF 8.63n/a14
Oct ’24n/a
CHF 14.14
0%
17.21%CHF 17.87CHF 8.69n/a14
Sep ’24n/a
CHF 13.92
0%
17.45%CHF 17.75CHF 8.64n/a14
Aug ’24n/a
CHF 13.88
0%
17.57%CHF 17.74CHF 8.63n/a14
Jul ’24n/a
CHF 13.83
0%
18.29%CHF 17.95CHF 8.73n/a14
Jun ’24n/a
CHF 13.72
0%
17.10%CHF 17.67CHF 8.76n/a14
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CHF 29.45
Fair Value
13.5% overvalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/10 10:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/05 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Indra Sistemas, S.A. 44 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
César Sánchez-Grande BergonAhorro Corporación
Hélène CoumesAlphaValue
Bruno BessaBanco BPI, S.A.