Indra Sistemas, S.A.

BRSE:IDA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 8.3b

Indra Sistemas Değerleme

IDA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IDA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: IDA ( CHF47.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF60.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IDA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IDA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IDA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IDA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IDA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IDA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20x
Kazançlar€452.73m
Piyasa Değeri€9.04b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IDA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IDA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.4x
TEMN Temenos
20x2.21%CHF 4.7b
4684 OBICLtd
22.9x7.98%JP¥1.7t
A307950 Hyundai Autoever
76.6x23.57%₩13.8t
LTM LTM
22.2x12.66%₹1.1t
IDA Indra Sistemas
20x14.35%CHF 9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IDA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20x) kıyasla oran (35.4x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IDA'nin PE Oranı, European IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IDA 20.0xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies23PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IDA Price-To-Earnings Oranı ( 20 x) baz alındığında, European IT sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IDA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IDA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için IDA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IDA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 47.39
CHF 60.68
+28.04%
12.88%CHF 73.48CHF 45.92n/a16
Jun ’27n/a
CHF 59.95
0%
12.27%CHF 73.16CHF 45.73n/a15
May ’27n/a
CHF 58.50
0%
17.58%CHF 73.29CHF 30.32n/a16
Apr ’27n/a
CHF 57.64
0%
18.23%CHF 73.64CHF 30.47n/a15
Mar ’27n/a
CHF 52.65
0%
19.97%CHF 68.51CHF 30.14n/a16
Feb ’27n/a
CHF 50.48
0%
19.91%CHF 68.76CHF 30.25n/a16
Jan ’27n/a
CHF 47.54
0%
15.54%CHF 55.74CHF 30.66n/a16
Dec ’26n/a
CHF 47.29
0%
15.73%CHF 56.06CHF 30.83n/a16
Nov ’26n/a
CHF 44.45
0%
15.64%CHF 54.73CHF 30.61n/a15
Oct ’26n/a
CHF 38.46
0%
15.68%CHF 46.76CHF 26.19n/a14
Sep ’26n/a
CHF 38.32
0%
15.46%CHF 44.20CHF 26.33n/a13
Aug ’26n/a
CHF 37.99
0%
15.46%CHF 43.82CHF 26.10n/a13
Jul ’26n/a
CHF 33.43
0%
18.05%CHF 43.92CHF 24.58CHF 45.5914
Jun ’26n/a
CHF 28.64
0%
13.30%CHF 33.75CHF 20.05n/a13
May ’26n/a
CHF 25.93
0%
19.59%CHF 34.23CHF 14.07n/a14
Apr ’26n/a
CHF 24.04
0%
20.25%CHF 31.88CHF 14.32n/a14
Mar ’26n/a
CHF 21.70
0%
16.10%CHF 27.15CHF 14.05n/a14
Feb ’26n/a
CHF 21.95
0%
13.91%CHF 27.43CHF 14.19n/a15
Jan ’26n/a
CHF 21.51
0%
14.64%CHF 27.02CHF 13.98n/a15
Dec ’25n/a
CHF 21.51
0%
14.64%CHF 27.02CHF 13.98n/a15
Nov ’25n/a
CHF 21.77
0%
14.42%CHF 27.36CHF 14.15n/a15
Oct ’25n/a
CHF 21.46
0%
14.25%CHF 27.33CHF 14.13n/a16
Sep ’25n/a
CHF 21.54
0%
14.32%CHF 27.40CHF 14.17n/a16
Aug ’25n/a
CHF 21.83
0%
14.14%CHF 27.56CHF 14.26n/a16
Jul ’25n/a
CHF 21.55
0%
13.79%CHF 27.84CHF 14.40n/a16
CHF 60.87
Fair Value
22.1% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/05 10:30
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Indra Sistemas, S.A. 28 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Andrés Bolumburu CámaraBanco de Sabadell. S.A.
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander