OBIC Co.,Ltd.

TSE:4684 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥2.2t

OBICLtd Değerleme

4684 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4684 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4684 ( ¥4957 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3107.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4684 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4684 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4684 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4684 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4684'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4684'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.4x
KazançlarJP¥61.67b
Piyasa DeğeriJP¥2.20t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4684'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4684 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.4x
4307 Nomura Research Institute
29.2x8.2%JP¥2.6t
4768 Otsuka
27.6x6.7%JP¥1.4t
6701 NEC
21.9x12.7%JP¥3.3t
4739 ITOCHU Techno-Solutions
26.9x10.8%JP¥997.1b
4684 OBICLtd
35.4x7.6%JP¥2.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4684 Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4684'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4684 35.4xSektör Avg. 17.6xNo. of Companies30PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4684 Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 17.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4684 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4684 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.4x
Adil PE Oran34.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4684 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 35.4 34.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4684 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥4,957.00
JP¥4,920.00
-0.7%
10.1%JP¥5,900.00JP¥4,360.00n/a10
Nov ’25JP¥5,117.00
JP¥4,850.00
-5.2%
10.1%JP¥5,900.00JP¥4,360.00n/a10
Oct ’25JP¥5,069.00
JP¥4,774.55
-5.8%
11.0%JP¥5,900.00JP¥4,000.00n/a11
Sep ’25JP¥5,060.00
JP¥4,672.73
-7.7%
8.8%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Aug ’25JP¥4,443.00
JP¥4,645.45
+4.6%
8.5%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Jul ’25JP¥4,133.00
JP¥4,609.09
+11.5%
9.0%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Jun ’25JP¥4,073.00
JP¥4,670.91
+14.7%
9.3%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
May ’25JP¥4,076.00
JP¥4,794.55
+17.6%
8.8%JP¥5,400.00JP¥4,000.00n/a11
Apr ’25JP¥4,625.00
JP¥4,885.45
+5.6%
6.1%JP¥5,400.00JP¥4,380.00n/a11
Mar ’25JP¥4,676.00
JP¥4,885.45
+4.5%
6.1%JP¥5,400.00JP¥4,380.00n/a11
Feb ’25JP¥4,559.00
JP¥4,841.82
+6.2%
5.3%JP¥5,300.00JP¥4,380.00n/a11
Jan ’25JP¥4,859.00
JP¥4,850.91
-0.2%
5.4%JP¥5,300.00JP¥4,380.00n/a11
Dec ’24JP¥4,553.00
JP¥4,913.33
+7.9%
6.6%JP¥5,600.00JP¥4,380.00n/a12
Nov ’24JP¥4,517.00
JP¥4,920.00
+8.9%
6.6%JP¥5,600.00JP¥4,380.00JP¥5,117.0013
Oct ’24JP¥4,537.00
JP¥4,949.23
+9.1%
6.9%JP¥5,600.00JP¥4,380.00JP¥5,069.0013
Sep ’24JP¥5,062.00
JP¥4,910.00
-3.0%
5.8%JP¥5,420.00JP¥4,380.00JP¥5,060.0014
Aug ’24JP¥4,678.00
JP¥4,880.00
+4.3%
5.6%JP¥5,420.00JP¥4,380.00JP¥4,443.0015
Jul ’24JP¥4,608.00
JP¥4,744.67
+3.0%
6.9%JP¥5,300.00JP¥3,960.00JP¥4,133.0015
Jun ’24JP¥4,648.00
JP¥4,744.67
+2.1%
6.9%JP¥5,300.00JP¥3,960.00JP¥4,073.0015
May ’24JP¥4,190.00
JP¥4,696.67
+12.1%
6.2%JP¥5,200.00JP¥3,960.00JP¥4,076.0015
Apr ’24JP¥4,180.00
JP¥4,614.67
+10.4%
8.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,625.0015
Mar ’24JP¥3,970.00
JP¥4,614.67
+16.2%
8.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,676.0015
Feb ’24JP¥4,116.00
JP¥4,626.15
+12.4%
9.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,559.0013
Jan ’24JP¥3,882.00
JP¥4,616.92
+18.9%
9.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,859.0013
Dec ’23JP¥4,330.00
JP¥4,587.14
+5.9%
9.1%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,553.0014
Nov ’23JP¥4,476.00
JP¥4,558.67
+1.8%
8.9%JP¥5,200.00JP¥3,840.00JP¥4,517.0015

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

ID Holdings

JP¥27.1b

Provides information technology (IT) services in Japan.

4709

JP¥1,622.00

7D

4.3%

1Y

8.0%

GRCS

JP¥1.9b

Engages in the provision of Governance, Risk, and Compliance (GRC) software, as well as security products in Japan and internationally.

9250

JP¥1,425.00

7D

-5.7%

1Y

-18.1%

WingArc1st

JP¥115.2b

Develops and sells software and services in Japan.

4432

JP¥3,385.00

7D

0.4%

1Y

10.4%