Otsuka Corporation

TSE:4768 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.4t

Otsuka Değerleme

4768 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4768 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 4768 ( ¥3659 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3367.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4768 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

4768 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 4768 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 4768 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 4768'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
4768'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27.2x
KazançlarJP¥50.94b
Piyasa DeğeriJP¥1.38t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

4768'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 4768 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.1x
4739 ITOCHU Techno-Solutions
26.9x10.8%JP¥997.1b
9719 SCSK
25x8.8%JP¥1.0t
4684 OBICLtd
34.2x7.7%JP¥2.1t
3626 TIS
18.1x3.3%JP¥897.7b
4768 Otsuka
27.2x6.8%JP¥1.4t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 4768 Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

4768'nin PE Oranı, JP IT Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
4768 27.2xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies33PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 4768 Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 x) baz alındığında, JP IT sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

4768 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

4768 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27.2x
Adil PE Oran32.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 4768 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27.2 32.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 4768 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥3,659.00
JP¥3,984.55
+8.9%
8.7%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a11
Dec ’25JP¥3,732.00
JP¥3,966.36
+6.3%
8.3%JP¥4,400.00JP¥3,200.00n/a11
Nov ’25JP¥3,532.00
JP¥3,837.27
+8.6%
7.5%JP¥4,200.00JP¥3,200.00n/a11
Oct ’25JP¥3,512.00
JP¥3,759.17
+7.0%
8.5%JP¥4,200.00JP¥3,200.00n/a12
Sep ’25JP¥3,466.00
JP¥3,676.67
+6.1%
7.4%JP¥4,090.00JP¥3,200.00n/a12
Aug ’25JP¥3,251.00
JP¥3,543.33
+9.0%
8.2%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a12
Jul ’25JP¥3,109.00
JP¥3,505.83
+12.8%
7.7%JP¥3,900.00JP¥2,900.00n/a12
Jun ’25JP¥2,981.00
JP¥3,570.42
+19.8%
8.4%JP¥3,925.00JP¥2,900.00n/a12
May ’25JP¥2,923.50
JP¥3,600.00
+23.1%
8.1%JP¥4,050.00JP¥3,075.00n/a12
Apr ’25JP¥3,148.00
JP¥3,590.91
+14.1%
8.4%JP¥4,050.00JP¥3,075.00n/a11
Mar ’25JP¥3,294.50
JP¥3,564.58
+8.2%
7.8%JP¥4,050.00JP¥3,075.00n/a12
Feb ’25JP¥3,109.00
JP¥3,418.33
+9.9%
11.2%JP¥4,150.00JP¥2,970.00n/a12
Jan ’25JP¥2,906.50
JP¥3,338.18
+14.9%
8.9%JP¥3,850.00JP¥2,970.00n/a11
Dec ’24JP¥3,020.50
JP¥3,329.09
+10.2%
8.7%JP¥3,850.00JP¥2,970.00JP¥3,732.0011
Nov ’24JP¥2,913.50
JP¥3,362.50
+15.4%
8.5%JP¥3,850.00JP¥2,950.00JP¥3,532.0012
Oct ’24JP¥3,166.00
JP¥3,400.00
+7.4%
8.4%JP¥3,850.00JP¥2,950.00JP¥3,512.0012
Sep ’24JP¥3,237.50
JP¥3,329.17
+2.8%
9.9%JP¥3,850.00JP¥2,750.00JP¥3,466.0012
Aug ’24JP¥2,939.50
JP¥2,957.69
+0.6%
11.4%JP¥3,450.00JP¥2,250.00JP¥3,251.0013
Jul ’24JP¥2,793.50
JP¥2,846.15
+1.9%
10.5%JP¥3,400.00JP¥2,250.00JP¥3,109.0013
Jun ’24JP¥2,705.00
JP¥2,659.62
-1.7%
11.1%JP¥3,050.00JP¥1,900.00JP¥2,981.0013
May ’24JP¥2,487.50
JP¥2,621.15
+5.4%
12.3%JP¥3,050.00JP¥1,900.00JP¥2,923.5013
Apr ’24JP¥2,342.50
JP¥2,541.67
+8.5%
12.3%JP¥2,950.00JP¥1,900.00JP¥3,148.0012
Mar ’24JP¥2,302.50
JP¥2,524.58
+9.6%
12.3%JP¥2,950.00JP¥1,900.00JP¥3,294.5012
Feb ’24JP¥2,155.00
JP¥2,339.09
+8.5%
12.2%JP¥2,700.00JP¥1,835.00JP¥3,109.0011
Jan ’24JP¥2,077.50
JP¥2,375.45
+14.3%
11.9%JP¥2,700.00JP¥1,835.00JP¥2,906.5011
Dec ’23JP¥2,265.00
JP¥2,458.50
+8.5%
11.2%JP¥2,715.00JP¥1,835.00JP¥3,020.5010

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/19 16:43
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/19 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Otsuka Corporation 26 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Yoshitsugu SasakiAizawa Securities Co. Ltd.
Yuki KanekoBofA Global Research
Mitsunobu TsuruoCitigroup Inc