SUSS MicroTec SE

SWX:SMHN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 1.3b

SUSS MicroTec Değerleme

SMHN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SMHN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SMHN ( CHF68.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF100.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SMHN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SMHN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SMHN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SMHN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SMHN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SMHN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.4x
Kazançlar€35.38m
Piyasa Değeri€1.43b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SMHN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SMHN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34x
A095610 TES
36.1x34.02%₩2.3t
A131290 TSE
30.2x20.28%₩2.1t
3131 Grand Process Technology
46.5x36.54%NT$68.4b
688503 Changzhou Fusion New Material
23x18.34%CN¥13.5b
SMHN SUSS MicroTec
40.4x37.43%CHF 1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SMHN Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 32.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SMHN'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SMHN 40.4xSektör Avg. 50.9xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SMHN Price-To-Earnings Oranı ( 40.4 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 50.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SMHN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SMHN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SMHN 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SMHN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 68.10
CHF 100.42
+47.45%
10.24%CHF 116.56CHF 86.72n/a8
Jul ’27CHF 87.05
CHF 99.15
+13.90%
10.24%CHF 115.09CHF 85.62n/a8
Jun ’27CHF 82.90
CHF 89.57
+8.05%
6.52%CHF 99.69CHF 82.31n/a8
May ’27CHF 65.50
CHF 61.69
-5.82%
12.32%CHF 77.05CHF 50.45n/a8
Apr ’27CHF 46.12
CHF 52.56
+13.97%
15.64%CHF 64.69CHF 34.19n/a8
Mar ’27CHF 46.72
CHF 50.88
+8.91%
13.92%CHF 59.32CHF 33.77n/a8
Feb ’27CHF 44.88
CHF 50.31
+12.09%
12.80%CHF 55.00CHF 33.92n/a8
Jan ’27CHF 35.10
CHF 43.67
+24.43%
17.06%CHF 53.71CHF 34.26n/a8
Dec ’26n/a
CHF 43.67
0%
17.06%CHF 53.71CHF 34.26n/a8
Nov ’26n/a
CHF 39.12
0%
24.11%CHF 53.81CHF 27.83n/a8
Oct ’26n/a
CHF 42.09
0%
24.98%CHF 56.23CHF 28.12n/a8
Sep ’26n/a
CHF 42.09
0%
24.98%CHF 56.23CHF 28.12n/a8
Aug ’26n/a
CHF 46.91
0%
28.28%CHF 63.59CHF 27.89CHF 66.058
Jul ’26n/a
CHF 50.72
0%
23.35%CHF 64.14CHF 28.13CHF 87.058
Jun ’26n/a
CHF 51.14
0%
22.01%CHF 63.89CHF 28.02CHF 82.909
May ’26n/a
CHF 50.90
0%
23.36%CHF 64.15CHF 28.14CHF 65.509
Apr ’26n/a
CHF 57.48
0%
22.21%CHF 76.34CHF 34.16CHF 46.129
Mar ’26n/a
CHF 57.76
0%
21.86%CHF 75.46CHF 36.88CHF 46.729
Feb ’26n/a
CHF 57.76
0%
21.86%CHF 75.46CHF 36.88CHF 44.889
Jan ’26n/a
CHF 68.70
0%
9.13%CHF 77.30CHF 55.88CHF 35.108
Dec ’25n/a
CHF 69.08
0%
9.13%CHF 77.73CHF 56.19n/a8
Nov ’25n/a
CHF 71.00
0%
10.81%CHF 81.39CHF 56.13n/a8
Oct ’25n/a
CHF 70.53
0%
6.76%CHF 77.91CHF 63.83n/a8
Sep ’25n/a
CHF 69.68
0%
9.31%CHF 78.46CHF 59.55n/a7
Aug ’25CHF 10.26
CHF 70.27
+584.93%
11.36%CHF 80.37CHF 58.10n/a7
CHF 98.04
Fair Value
30.5% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/04 09:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/03 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SUSS MicroTec SE 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Amelie Dueckelmann-DublanyBerenberg
Tammy QiuBerenberg