Microchip Technology Incorporated

SWX:MCHP Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 37.1b

Microchip Technology Değerleme

MCHP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MCHP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MCHP ( CHF67.76 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF62.69 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MCHP adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MCHP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MCHP karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MCHP için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MCHP'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MCHP'un PE Oranı nedir?
PE Oranı125.2x
KazançlarUS$367.20m
Piyasa DeğeriUS$45.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MCHP'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MCHP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması48.7x
STMPA STMicroelectronics
106.8x37.78%€43.1b
6723 Renesas Electronics
19.7x9.16%JP¥6.7t
2303 United Microelectronics
18.3x4.14%NT$1.5t
ON ON Semiconductor
50.1x32.82%US$31.6b
MCHP Microchip Technology
125.2x33.01%CHF 46.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MCHP Price-To-Earnings Oranı ( 125.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 48.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MCHP'nin PE Oranı, European Semiconductor Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MCHP 125.2xSektör Avg. 55.2xNo. of Companies3PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MCHP Price-To-Earnings Oranı ( 125.2 x) baz alındığında, European Semiconductor sektör ortalamasına ( 55.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MCHP 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MCHP PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran125.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MCHP 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MCHP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 67.76
CHF 88.19
+30.15%
12.75%CHF 109.02CHF 64.60n/a24
Aug ’27CHF 60.21
CHF 92.54
+53.70%
12.27%CHF 110.48CHF 65.47n/a24
Jul ’27CHF 72.85
CHF 91.44
+25.52%
12.94%CHF 109.28CHF 60.71n/a24
Jun ’27CHF 72.45
CHF 89.08
+22.95%
12.71%CHF 106.19CHF 59.00n/a25
May ’27CHF 71.27
CHF 69.41
-2.60%
13.96%CHF 90.80CHF 54.48n/a24
Apr ’27CHF 52.16
CHF 68.49
+31.30%
12.90%CHF 90.88CHF 54.53n/a24
Mar ’27CHF 57.05
CHF 67.02
+17.47%
12.66%CHF 89.00CHF 53.40n/a25
Feb ’27CHF 59.90
CHF 64.72
+8.04%
12.28%CHF 77.30CHF 46.38n/a25
Jan ’27CHF 51.24
CHF 59.37
+15.87%
11.70%CHF 69.44CHF 44.19n/a25
Dec ’26CHF 41.27
CHF 58.76
+42.37%
12.33%CHF 70.21CHF 44.68n/a25
Nov ’26n/a
CHF 61.31
0%
12.16%CHF 72.42CHF 48.28n/a25
Oct ’26n/a
CHF 60.50
0%
12.58%CHF 71.64CHF 47.76n/a25
Sep ’26n/a
CHF 61.63
0%
11.86%CHF 72.11CHF 48.08n/a24
Aug ’26n/a
CHF 59.79
0%
13.38%CHF 71.55CHF 45.31CHF 60.2124
Jul ’26n/a
CHF 53.69
0%
11.64%CHF 67.35CHF 39.62CHF 72.8524
Jun ’26n/a
CHF 52.55
0%
10.42%CHF 61.70CHF 41.14CHF 72.4523
May ’26n/a
CHF 48.48
0%
16.96%CHF 57.69CHF 28.85CHF 71.2723
Apr ’26n/a
CHF 58.03
0%
10.28%CHF 70.76CHF 46.88CHF 52.1623
Mar ’26n/a
CHF 57.83
0%
11.21%CHF 72.29CHF 45.18CHF 57.0523
Feb ’26n/a
CHF 70.69
0%
14.18%CHF 85.90CHF 50.63CHF 59.9024
Jan ’26n/a
CHF 74.63
0%
11.96%CHF 85.54CHF 54.02CHF 51.2424
Dec ’25n/a
CHF 75.31
0%
10.40%CHF 86.85CHF 62.04CHF 41.2725
Nov ’25n/a
CHF 79.06
0%
10.72%CHF 90.81CHF 60.54n/a25
Oct ’25n/a
CHF 78.60
0%
10.62%CHF 88.92CHF 63.52n/a25
Sep ’25n/a
CHF 80.93
0%
10.09%CHF 91.01CHF 65.01n/a25
Aug ’25n/a
CHF 89.67
0%
9.70%CHF 102.53CHF 67.76n/a25
CHF 87.38
Fair Value
22.5% değerinin altında içsel indirim
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/09 19:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/07 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Microchip Technology Incorporated 41 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
James KelleherArgus Research Company
Timothy LukeBarclays
Thomas O'MalleyBarclays