Carvana Co.

SWX:CVNA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 63.0b

Carvana Değerleme

CVNA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVNA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: CVNA ( CHF56.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF25.56 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVNA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVNA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVNA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVNA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVNA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVNA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı35.1x
KazançlarUS$1.44b
Piyasa DeğeriUS$77.92b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVNA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVNA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.3x
AVOL Avolta
32.8x10.86%CHF 6.7b
ORLY O'Reilly Automotive
27.4x6.30%US$68.6b
AZO AutoZone
20.2x9.15%US$48.5b
ADNOCDIST Abu Dhabi National Oil Company for Distribution PJSC
16.8x6.19%د.إ49.2b
CVNA Carvana
35.1x13.05%CHF 77.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVNA Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVNA'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVNA 35.1xSektör Avg. 15.7xNo. of Companies18PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVNA Price-To-Earnings Oranı ( 35.1 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 15.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVNA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVNA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran35.1x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CVNA 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVNA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 56.63
CHF 74.34
+31.27%
12.92%CHF 97.06CHF 54.19n/a21
Jul ’27CHF 56.13
CHF 74.59
+32.89%
12.98%CHF 97.19CHF 54.27n/a21
Jun ’27CHF 55.37
CHF 73.08
+31.98%
12.19%CHF 94.39CHF 52.70n/a21
May ’27CHF 60.53
CHF 72.70
+20.12%
12.22%CHF 93.80CHF 52.37n/a21
Apr ’27CHF 49.30
CHF 68.52
+39.00%
13.40%CHF 83.00CHF 47.97n/a22
Mar ’27CHF 51.73
CHF 66.37
+28.30%
13.40%CHF 80.38CHF 46.46n/a22
Feb ’27CHF 63.31
CHF 74.03
+16.93%
13.66%CHF 91.86CHF 50.52n/a22
Jan ’27n/a
CHF 70.36
0%
12.42%CHF 86.68CHF 52.01n/a23
Dec ’26n/a
CHF 67.73
0%
11.03%CHF 80.48CHF 53.12n/a23
Nov ’26n/a
CHF 67.78
0%
11.67%CHF 80.47CHF 53.11n/a20
Oct ’26n/a
CHF 67.26
0%
11.76%CHF 79.70CHF 52.60n/a20
Sep ’26n/a
CHF 66.61
0%
11.99%CHF 80.41CHF 53.07n/a20
Aug ’26n/a
CHF 64.85
0%
16.76%CHF 81.23CHF 37.36n/a20
Jul ’26n/a
CHF 47.84
0%
20.33%CHF 63.39CHF 17.12CHF 56.1320
Jun ’26n/a
CHF 47.51
0%
18.37%CHF 56.24CHF 17.87CHF 55.3720
May ’26n/a
CHF 42.90
0%
21.06%CHF 56.41CHF 17.92CHF 60.5320
Apr ’26n/a
CHF 46.83
0%
21.65%CHF 59.96CHF 19.05CHF 49.3020
Mar ’26n/a
CHF 49.59
0%
19.46%CHF 63.20CHF 19.50CHF 51.7320
Feb ’26n/a
CHF 46.16
0%
21.37%CHF 63.75CHF 19.67CHF 63.3120
Jan ’26n/a
CHF 43.73
0%
19.89%CHF 58.00CHF 18.98n/a20
Dec ’25n/a
CHF 43.69
0%
19.27%CHF 56.77CHF 19.16n/a20
Nov ’25n/a
CHF 40.87
0%
24.86%CHF 55.72CHF 18.80n/a19
Oct ’25n/a
CHF 26.20
0%
21.48%CHF 33.85CHF 12.19n/a21
Sep ’25n/a
CHF 25.56
0%
21.79%CHF 34.20CHF 12.31n/a19
Aug ’25n/a
CHF 24.92
0%
25.48%CHF 34.94CHF 9.44n/a19
Jul ’25n/a
CHF 19.59
0%
23.96%CHF 26.92CHF 9.69n/a17
CHF 73.81
Fair Value
23.1% değerinin altında içsel indirim
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/16 20:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/16 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Carvana Co. 45 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Craig KennisonBaird
John BabcockBarclays
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.