Avolta AG

SWX:AVOL Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 7.4b

Avolta Değerleme

AVOL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AVOL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AVOL ( CHF51.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF56.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AVOL adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

AVOL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AVOL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AVOL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AVOL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AVOL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı63.1x
KazançlarCHF 118.00m
Piyasa DeğeriCHF 7.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AVOL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AVOL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması72.5x
LENSKART Lenskart Solutions
171.3x31.80%₹877.7b
8136 Sanrio Company
25.3x10.86%JP¥1.3t
FIVE Five Below
40x12.55%US$12.2b
CHWY Chewy
53.2x26.31%US$10.6b
AVOL Avolta
63.1x11.50%CHF 7.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AVOL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (63.1x) kıyasla oran (71.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AVOL'nin PE Oranı, European Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AVOL 63.1xSektör Avg. 16.6xNo. of Companies15PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AVOL Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 x) baz alındığında, European Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AVOL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AVOL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran63.1x
Adil PE Oran57.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AVOL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 63.1 57.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AVOL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 51.30
CHF 51.74
+0.86%
12.22%CHF 65.00CHF 41.00n/a15
Feb ’27CHF 47.30
CHF 50.21
+6.15%
10.38%CHF 61.00CHF 41.00n/a15
Jan ’27CHF 47.14
CHF 49.72
+5.48%
9.94%CHF 61.00CHF 41.00n/a14
Dec ’26CHF 45.12
CHF 49.43
+9.55%
10.11%CHF 61.00CHF 41.00n/a14
Nov ’26CHF 42.22
CHF 49.69
+17.70%
10.06%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Oct ’26CHF 43.00
CHF 49.77
+15.74%
9.94%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Sep ’26CHF 45.18
CHF 49.23
+8.97%
10.27%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Aug ’26CHF 42.62
CHF 48.39
+13.54%
11.23%CHF 61.00CHF 41.00n/a13
Jul ’26CHF 43.50
CHF 47.47
+9.12%
11.86%CHF 58.00CHF 38.00n/a13
Jun ’26CHF 44.08
CHF 47.16
+6.99%
12.09%CHF 58.00CHF 38.00n/a13
May ’26CHF 37.50
CHF 45.11
+20.30%
15.78%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Apr ’26CHF 38.52
CHF 45.31
+17.64%
16.07%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Mar ’26CHF 40.84
CHF 45.31
+10.95%
17.33%CHF 58.00CHF 29.00n/a15
Feb ’26CHF 41.42
CHF 44.85
+8.27%
17.82%CHF 58.00CHF 29.00CHF 47.3015
Jan ’26CHF 36.34
CHF 45.45
+25.06%
19.01%CHF 58.00CHF 29.00CHF 47.1415
Dec ’25CHF 32.56
CHF 45.45
+39.58%
19.01%CHF 58.00CHF 29.00CHF 45.1215
Nov ’25CHF 34.26
CHF 47.69
+39.21%
17.18%CHF 60.00CHF 35.00CHF 42.2214
Oct ’25CHF 34.34
CHF 48.38
+40.90%
16.28%CHF 58.00CHF 36.00CHF 43.0013
Sep ’25CHF 32.92
CHF 48.29
+46.68%
16.24%CHF 60.00CHF 36.00CHF 45.1814
Aug ’25CHF 33.20
CHF 48.64
+46.51%
16.03%CHF 60.00CHF 36.00CHF 42.6214
Jul ’25CHF 35.56
CHF 48.93
+37.59%
15.11%CHF 60.00CHF 37.00CHF 43.5014
Jun ’25CHF 36.56
CHF 48.93
+33.83%
15.11%CHF 60.00CHF 37.00CHF 44.0814
May ’25CHF 34.98
CHF 48.64
+39.06%
15.73%CHF 60.00CHF 37.00CHF 37.5014
Apr ’25CHF 37.53
CHF 48.64
+29.61%
15.73%CHF 60.00CHF 37.00CHF 38.5214
Mar ’25CHF 34.97
CHF 48.27
+38.02%
15.25%CHF 60.00CHF 37.00CHF 40.8415
Feb ’25CHF 32.88
CHF 48.93
+48.81%
14.95%CHF 60.00CHF 37.00CHF 41.4214
CHF 51.74
Fair Value
0.9% değerinin altında içsel indirim
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/25 23:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/02/25 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair rehberler ve Youtube'da eğitim videoları da sunuyoruz.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Avolta AG 31 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ricardo Benevides FreitasBanco Santander
Mariano SzachtmanBanco Santander
Carlos Javier Treviño PeinadorBanco Santander