Sanrio Company, Ltd.

TSE:8136 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥1.2t

Sanrio Company Değerleme

8136 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8136 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8136 ( ¥5030 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( ¥3594.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8136 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8136 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8136 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8136 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8136'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8136'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.4x
KazançlarJP¥26.15b
Piyasa DeğeriJP¥1.19t

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8136'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8136 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.8x
3046 JINS HOLDINGS
31.6x12.0%JP¥147.5b
3028 AlpenLtd
27.6xn/aJP¥76.9b
2681 Geo Holdings
7.8x20.6%JP¥62.8b
2780 Komehyo HoldingsLtd
8.2x22.8%JP¥39.9b
8136 Sanrio Company
45.4x11.7%JP¥1.2t

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8136 Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 18.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8136'nin PE Oranı, JP Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
8136 45.4xSektör Avg. 13.7xNo. of Companies14PE0816243240+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8136 Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) baz alındığında, JP Specialty Retail sektör ortalamasına ( 13.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8136 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8136 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.4x
Adil PE Oran22.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8136 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 22.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8136 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelJP¥5,030.00
JP¥4,637.14
-7.8%
15.3%JP¥5,660.00JP¥3,700.00n/a7
Nov ’25JP¥4,032.00
JP¥4,312.86
+7.0%
10.6%JP¥5,000.00JP¥3,700.00n/a7
Oct ’25JP¥4,135.00
JP¥4,135.71
+0.02%
9.5%JP¥4,890.00JP¥3,700.00n/a7
Sep ’25JP¥3,720.00
JP¥3,600.00
-3.2%
15.2%JP¥4,500.00JP¥2,800.00n/a7
Aug ’25JP¥3,060.00
JP¥3,085.00
+0.8%
13.3%JP¥3,760.00JP¥2,570.00n/a6
Jul ’25JP¥2,979.00
JP¥2,880.00
-3.3%
11.4%JP¥3,430.00JP¥2,520.00n/a5
Jun ’25JP¥2,423.50
JP¥2,878.60
+18.8%
11.4%JP¥3,430.00JP¥2,520.00n/a5
May ’25JP¥2,633.00
JP¥2,768.00
+5.1%
6.8%JP¥2,980.00JP¥2,520.00n/a5
Apr ’25JP¥3,050.00
JP¥2,768.00
-9.2%
6.8%JP¥2,980.00JP¥2,520.00n/a5
Mar ’25JP¥2,881.00
JP¥2,694.17
-6.5%
10.4%JP¥2,976.67JP¥2,293.33n/a4
Feb ’25JP¥2,056.33
JP¥2,692.22
+30.9%
13.8%JP¥2,976.67JP¥2,166.67n/a3
Jan ’25JP¥1,959.67
JP¥2,692.22
+37.4%
13.8%JP¥2,976.67JP¥2,166.67n/a3
Dec ’24JP¥2,031.00
JP¥2,681.67
+32.0%
12.0%JP¥2,976.67JP¥2,166.67n/a4
Nov ’24JP¥2,174.00
JP¥2,797.78
+28.7%
4.8%JP¥2,976.67JP¥2,650.00JP¥4,032.003
Oct ’24JP¥2,366.67
JP¥2,583.33
+9.2%
7.1%JP¥2,766.67JP¥2,333.33JP¥4,135.003
Sep ’24JP¥2,595.67
JP¥2,583.33
-0.5%
7.1%JP¥2,766.67JP¥2,333.33JP¥3,720.003
Aug ’24JP¥2,263.67
JP¥1,938.89
-14.3%
22.4%JP¥2,333.33JP¥1,333.33JP¥3,060.003
Jul ’24JP¥2,055.67
JP¥1,938.89
-5.7%
22.4%JP¥2,333.33JP¥1,333.33JP¥2,979.003
Jun ’24JP¥1,950.00
JP¥1,938.89
-0.6%
22.4%JP¥2,333.33JP¥1,333.33JP¥2,423.503
May ’24JP¥2,080.00
JP¥1,927.78
-7.3%
22.0%JP¥2,300.00JP¥1,333.33JP¥2,633.003
Apr ’24JP¥1,976.67
JP¥1,657.78
-16.1%
27.4%JP¥2,300.00JP¥1,333.33JP¥3,050.003
Mar ’24JP¥1,363.33
JP¥1,413.33
+3.7%
7.7%JP¥1,566.67JP¥1,333.33JP¥2,881.003
Feb ’24JP¥1,641.67
JP¥1,413.33
-13.9%
7.7%JP¥1,566.67JP¥1,333.33JP¥2,056.333
Jan ’24JP¥1,593.33
JP¥1,312.22
-17.6%
16.5%JP¥1,566.67JP¥1,036.67JP¥1,959.673
Dec ’23JP¥1,465.00
JP¥1,312.22
-10.4%
16.5%JP¥1,566.67JP¥1,036.67JP¥2,031.003
Nov ’23JP¥1,341.67
JP¥1,223.33
-8.8%
10.8%JP¥1,333.33JP¥1,036.67JP¥2,174.003

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

World

JP¥65.7b

Through its subsidiaries, plans, manufactures, retails, sells, and imports/exports apparel and fashion products in Japan and internationally.

3612

JP¥1,927.00

7D

-1.0%

1Y

20.5%

Geo Holdings

JP¥62.8b

Engages in the amusement businesses in Japan.

2681

JP¥1,582.00

7D

6.9%

1Y

-31.8%

DCM Holdings

JP¥187.6b

Operates home improvement retail stores in Japan.

3050

JP¥1,400.00

7D

-1.5%

1Y

11.7%