Geo Holdings Corporation

TSE:2681 Stok Raporu

Piyasa değeri: JP¥59.9b

Geo Holdings Değerleme

2681 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 2681 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 2681 (¥1508) is trading below our estimate of fair value (¥1681.86)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 2681 is trading below fair value, but not by a significant amount.


Temel Değerleme Ölçütü

2681 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

2681 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.2x
İşletme Değeri/FAVÖK3.8x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

2681'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 2681 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.6x
5889 Japan Eyewear Holdings
21.1x5.8%JP¥63.5b
8281 Xebio Holdings
14.8xn/aJP¥50.2b
3028 AlpenLtd
45.1xn/aJP¥78.1b
262A Intermestic
17.5x11.2%JP¥44.8b
2681 Geo Holdings
6.2x13.4%JP¥59.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 2681 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the peer average (24.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

2681'nin PE Oranı, JP Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 2681 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the JP Specialty Retail industry average (13.2x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

2681 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

2681 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.2x
Adil PE Oran15.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 2681 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.2x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Insufficient data to show price forecast.


Değeri düşük şirketleri keşfedin