Simon Property Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SQI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SQI ( CHF120.26 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF331.11 )

SQI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SQI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SQI ( CHF120.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF331.11 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SQI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SQI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SQI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SQI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SQI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SQI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	16.6x
Kazançlar	US$2.11b
Piyasa Değeri	US$39.90b

SQI temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	11.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	16.4x
PEG Oranı	-13.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SQI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SQI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	46.4x
O Realty Income	58x	18.6%	US$50.3b
KIM Kimco Realty	48.6x	13.0%	US$17.1b
REG Regency Centers	34.4x	4.4%	US$13.4b
SCG Scentre Group	44.6x	21.7%	AU$18.9b
SQI Simon Property Group	16.6x	-1.2%	CHF 39.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SQI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16.6x) kıyasla oran (30.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SQI'nin PE Oranı, European REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

2 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SQI Price-To-Earnings Oranı ( 16.6 x) baz alındığında, European REITs sektör ortalamasına ( 22.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SQI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SQI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.6x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SQI 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.