LEG Immobilien SE

BRSE:LEG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 5.6b

LEG Immobilien Değerleme

LEG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LEG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 92.81
Fair Value
48.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: LEG ( CHF138 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF92.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LEG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LEG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LEG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo LEG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, LEG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
LEG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı4.2x
Satış€1.41b
Piyasa Değeri€5.88b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

LEG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla LEG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
PSPN PSP Swiss Property
17.4x1.5%CHF 6.2b
SPSN Swiss Prime Site
12x-6.5%CHF 8.0b
MOBN Mobimo Holding
8.8x-13.5%CHF 2.2b
ISN Intershop Holding
13.4x3.3%CHF 1.3b
LEG LEG Immobilien
4.2x-14.7%CHF 5.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: LEG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.2x) kıyasla oran (12.9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

LEG'nin PS Oranı, CH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
ADMI Admicasa Holding
0.6xn/aUS$9.88m
SEAN Swiss Estates
1.2x7.7%US$9.84m
ARON Arundel
0.2xn/aUS$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.4xn/aUS$381.73k
Bu PS aralığında başka şirket yok
LEG 4.2xSektör Avg. 8.8xNo. of Companies6PS0612182430+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: LEG Price-To-Sales Oranı ( 4.2 x) baz alındığında, Swiss Real Estate sektör ortalamasına ( 8.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

LEG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

LEG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran4.2x
Adil PS Oran3.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: LEG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 4.2 3.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LEG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 93.47
0%
12.5%CHF 127.84CHF 75.59n/a17
Jan ’26CHF 138.00
CHF 91.89
-33.4%
12.9%CHF 125.75CHF 74.36n/a17
Dec ’25CHF 138.00
CHF 91.78
-33.5%
13.3%CHF 126.06CHF 74.54n/a17
Nov ’25CHF 138.00
CHF 91.04
-34.0%
13.9%CHF 127.28CHF 75.26n/a17
Oct ’25CHF 138.00
CHF 88.93
-35.6%
13.7%CHF 127.34CHF 75.30n/a17
Sep ’25CHF 138.00
CHF 85.57
-38.0%
14.6%CHF 127.14CHF 73.29n/a15
Aug ’25CHF 138.00
CHF 86.16
-37.6%
14.0%CHF 129.20CHF 74.72n/a17
Jul ’25CHF 138.00
CHF 85.78
-37.8%
14.3%CHF 129.57CHF 70.22n/a17
Jun ’25CHF 138.00
CHF 87.28
-36.8%
15.2%CHF 133.44CHF 72.32n/a17
May ’25CHF 138.00
CHF 84.57
-38.7%
15.7%CHF 130.81CHF 68.27n/a17
Apr ’25CHF 138.00
CHF 83.98
-39.1%
15.9%CHF 130.87CHF 68.30n/a17
Mar ’25CHF 138.00
CHF 78.78
-42.9%
19.3%CHF 126.56CHF 51.67n/a17
Feb ’25CHF 138.00
CHF 78.78
-42.9%
19.3%CHF 126.56CHF 51.67n/a17
Jan ’25CHF 138.00
CHF 75.48
-45.3%
20.9%CHF 127.27CHF 50.74CHF 138.0017
Dec ’24CHF 138.00
CHF 74.54
-46.0%
23.7%CHF 130.01CHF 48.74CHF 138.0017
Nov ’24CHF 138.00
CHF 72.78
-47.3%
24.3%CHF 127.73CHF 48.36CHF 138.0016
Oct ’24CHF 138.00
CHF 72.31
-47.6%
24.8%CHF 128.42CHF 48.62CHF 138.0016
Sep ’24CHF 138.00
CHF 72.55
-47.4%
25.1%CHF 128.74CHF 48.74CHF 138.0016
Aug ’24CHF 138.00
CHF 75.06
-45.6%
32.5%CHF 155.55CHF 48.88CHF 138.0016
Jul ’24CHF 138.00
CHF 77.55
-43.8%
31.0%CHF 158.63CHF 53.56CHF 138.0016
Jun ’24CHF 138.00
CHF 77.34
-44.0%
30.9%CHF 157.56CHF 53.39CHF 138.0016
May ’24CHF 138.00
CHF 81.50
-40.9%
29.1%CHF 159.94CHF 54.20CHF 138.0016
Apr ’24CHF 138.00
CHF 83.13
-39.8%
28.7%CHF 161.67CHF 54.79CHF 138.0016
Mar ’24CHF 108.45
CHF 86.34
-20.4%
25.2%CHF 162.46CHF 62.06CHF 138.0017
Feb ’24CHF 138.00
CHF 86.34
-37.4%
25.2%CHF 162.46CHF 62.06CHF 138.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
CHF 172.93
Fair Value
20.2% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/31 08:19
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/09 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

LEG Immobilien SE 37 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andre RemkeBaader Helvea Equity Research
Paul MayBarclays