Swiss Estates Değerleme

SEAN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SEAN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SEAN ( CHF2.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF10.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SEAN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SEAN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SEAN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo SEAN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, SEAN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
SEAN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	1.5x
Satış	CHF 7.44m
Piyasa Değeri	CHF 11.20m

SEAN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	18x
İşletme Değeri/FAVÖK	36.9x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

SEAN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla SEAN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	5.5x
MAXIMA Promaxima Immobilien	2.8x	n/a	CHF 1.8m
ZUBN Züblin Immobilien Holding	11x	n/a	CHF 100.8m
SEGN Procimmo Group	5.8x	n/a	CHF 178.8m
VARN Varia US Properties	2.3x	29.2%	CHF 266.3m
SEAN Swiss Estates	1.5x	12.3%	CHF 11.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: SEAN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.5x) kıyasla oran (5.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

SEAN'nin PS Oranı, CH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ADMI Admicasa Holding	0.9x	n/a	US$15.09m
ARON Arundel	0.2x	n/a	US$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien	0.4x	n/a	US$381.73k

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: SEAN Price-To-Sales Oranı ( 1.5 x) baz alındığında, Swiss Real Estate sektör ortalamasına ( 9.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

SEAN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

SEAN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	1.5x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için SEAN 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Deutsche Wohnen

€9.1b

Develops and manages residential properties in Germany.

DWNI

€45.00

Intershop Holding

CHF 1.1b

A real estate company, that focuses on the purchase, development, and sale of real estate in Switzerland.

ISN

CHF 120.00

0.3%

-2.0%

HIAG Immobilien Holding

CHF 810.2m

Provides site and project development services in Switzerland.

HIAG

CHF 80.20

-1.7%

0.3%