Varia US Properties Değerleme

VARN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VARN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VARN ( CHF27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF59.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VARN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VARN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VARN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo VARN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, VARN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
VARN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	2.4x
Satış	US$130.00m
Piyasa Değeri	US$308.10m

VARN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	8.2x
İşletme Değeri/FAVÖK	n/a
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

VARN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla VARN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	13.8x
NREN Novavest Real Estate	11.9x	n/a	CHF 351.9m
ULTIMA Ultima Capital	26.2x	n/a	CHF 413.7m
FREN Fundamenta Real Estate	11.6x	4.5%	CHF 478.0m
SEGN Procimmo Group	5.7x	n/a	CHF 175.7m
VARN Varia US Properties	2.4x	29.2%	CHF 273.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: VARN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (2.4x) kıyasla oran (13.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

VARN'nin PS Oranı, CH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
ADMI Admicasa Holding	0.9x	n/a	US$15.04m
ARON Arundel	0.2x	n/a	US$1.61m
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien	0.4x	n/a	US$381.73k

Bu PS aralığında başka şirket yok

3 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: VARN Price-To-Sales Oranı ( 2.4 x) baz alındığında, Swiss Real Estate sektör ortalamasına ( 9.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

VARN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

VARN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	2.4x
Adil PS Oran	5.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: VARN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.4 5.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

PATRIZIA

€650.2m

With operations around the world, PATRIZIA has been offering investment opportunities in real estate and infrastructure assets for institutional, semi-professional and private investors for 40 years.

P1Z

€21.00

Zillow Group

US$19.4b

Operates real estate brands in mobile applications and Websites in the United States.

0ZG

US$53.96

n/a

HIAG Immobilien Holding

CHF 832.4m

Provides site and project development services in Switzerland.

HIAG

CHF 82.40

2.7%

4.3%