PSP Swiss Property AG

SWX:PSPN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 6.1b

PSP Swiss Property Değerleme

PSPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PSPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 61.98
Fair Value
117.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
8
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PSPN ( CHF134 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF62.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PSPN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PSPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PSPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PSPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PSPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PSPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.9x
KazançlarCHF 412.96m
Piyasa DeğeriCHF 6.15b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PSPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PSPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14x
SPSN Swiss Prime Site
24.5x7.54%CHF 8.8b
MOBN Mobimo Holding
14.1x-13.20%CHF 2.4b
ZUGN Zug Estates Holding
11.5x-20.97%CHF 1.1b
ISN Intershop Holding
5.9x-46.90%CHF 1.4b
PSPN PSP Swiss Property
14.9x-8.79%CHF 6.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PSPN Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 14 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PSPN'nin PE Oranı, CH Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AHAN ACRON HELVETIA I Immobilien
0.2xn/aUS$381.73k
Bu PE aralığında başka şirket yok
PSPN 14.9xSektör Avg. 15.4xNo. of Companies4PE0612182430+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PSPN Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 x) baz alındığında, Swiss Real Estate sektör ortalamasına ( 14.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PSPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PSPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.9x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PSPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.9 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PSPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 134.00
CHF 140.25
+4.66%
4.94%CHF 148.00CHF 130.00n/a8
Oct ’26CHF 136.40
CHF 141.33
+3.62%
5.10%CHF 150.00CHF 130.00n/a9
Sep ’26CHF 133.60
CHF 141.70
+6.06%
5.38%CHF 155.00CHF 130.00n/a10
Aug ’26CHF 138.10
CHF 141.70
+2.61%
5.38%CHF 155.00CHF 130.00n/a10
Jul ’26CHF 145.60
CHF 142.20
-2.34%
5.74%CHF 155.00CHF 130.00n/a10
Jun ’26CHF 144.70
CHF 140.40
-2.97%
6.86%CHF 155.00CHF 125.00n/a10
May ’26CHF 146.90
CHF 139.60
-4.97%
6.84%CHF 155.00CHF 125.00n/a10
Apr ’26CHF 139.20
CHF 136.30
-2.08%
6.17%CHF 155.00CHF 125.00n/a10
Mar ’26CHF 132.90
CHF 132.90
0%
6.29%CHF 155.00CHF 125.00n/a10
Feb ’26CHF 134.70
CHF 132.90
-1.34%
6.29%CHF 155.00CHF 125.00n/a10
Jan ’26CHF 128.90
CHF 131.70
+2.17%
4.85%CHF 148.00CHF 125.00n/a10
Dec ’25CHF 128.40
CHF 131.70
+2.57%
4.85%CHF 148.00CHF 125.00n/a10
Nov ’25CHF 123.50
CHF 130.30
+5.51%
5.87%CHF 148.00CHF 117.00n/a10
Oct ’25CHF 125.10
CHF 128.20
+2.48%
3.80%CHF 135.00CHF 117.00CHF 136.4010
Sep ’25CHF 123.20
CHF 125.56
+1.91%
4.51%CHF 133.00CHF 115.00CHF 133.609
Aug ’25CHF 117.40
CHF 123.44
+5.15%
4.20%CHF 130.00CHF 115.00CHF 138.109
Jul ’25CHF 115.20
CHF 123.44
+7.16%
4.20%CHF 130.00CHF 115.00CHF 145.609
Jun ’25CHF 113.30
CHF 124.25
+9.66%
3.98%CHF 130.00CHF 115.00CHF 144.708
May ’25CHF 113.90
CHF 123.63
+8.54%
3.86%CHF 130.00CHF 115.00CHF 146.908
Apr ’25CHF 118.20
CHF 122.38
+3.53%
3.44%CHF 128.00CHF 115.00CHF 139.208
Mar ’25CHF 113.50
CHF 121.25
+6.83%
5.87%CHF 130.00CHF 105.00CHF 132.908
Feb ’25CHF 115.20
CHF 120.63
+4.71%
7.12%CHF 130.00CHF 100.00CHF 134.708
Jan ’25CHF 117.60
CHF 119.25
+1.40%
7.11%CHF 130.00CHF 100.00CHF 128.908
Dec ’24CHF 115.10
CHF 116.57
+1.28%
6.74%CHF 128.00CHF 100.00CHF 128.407
Nov ’24CHF 110.60
CHF 115.71
+4.62%
7.08%CHF 128.00CHF 100.00CHF 123.507
Oct ’24CHF 108.20
CHF 115.71
+6.94%
7.08%CHF 128.00CHF 100.00CHF 125.107
CHF 140.25
Fair Value
3.8% değerinin altında içsel indirim
8
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 02:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

PSP Swiss Property AG 23 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Christian ObstBaader Helvea Equity Research