Swiss Prime Site AG

SWX:SPSN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 9.0b

Swiss Prime Site Değerleme

SPSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SPSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 54.90
Fair Value
108.0% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SPSN ( CHF114.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF54.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SPSN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SPSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SPSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SPSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SPSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SPSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25.4x
KazançlarCHF 360.25m
Piyasa DeğeriCHF 9.01b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SPSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SPSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.1x
PSPN PSP Swiss Property
17.6x-6.5%CHF 6.5b
MOBN Mobimo Holding
18.1x-4.3%CHF 2.2b
ISN Intershop Holding
10.4x-20.3%CHF 1.2b
ZUGN Zug Estates Holding
18.4x-4.0%CHF 1.1b
SPSN Swiss Prime Site
25.4x2.8%CHF 9.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SPSN Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 16.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SPSN'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SPSN 25.4xSektör Avg. 17.3xNo. of Companies37PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SPSN Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 x) baz alındığında, Swiss Real Estate sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SPSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SPSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25.4x
Adil PE Oran24.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SPSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25.4 24.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SPSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 114.20
CHF 111.58
-2.3%
8.3%CHF 130.00CHF 102.00n/a6
Apr ’26CHF 109.60
CHF 109.08
-0.5%
6.8%CHF 120.00CHF 97.00n/a6
Mar ’26CHF 104.10
CHF 107.42
+3.2%
5.3%CHF 115.00CHF 97.00n/a6
Feb ’26CHF 104.10
CHF 102.50
-1.5%
5.2%CHF 110.00CHF 97.00n/a6
Jan ’26CHF 98.80
CHF 101.33
+2.6%
3.8%CHF 108.00CHF 97.00n/a6
Dec ’25CHF 97.35
CHF 100.50
+3.2%
5.0%CHF 108.00CHF 92.00n/a6
Nov ’25CHF 94.35
CHF 99.86
+5.8%
4.9%CHF 108.00CHF 92.00n/a7
Oct ’25CHF 95.55
CHF 98.50
+3.1%
4.0%CHF 105.00CHF 92.00n/a6
Sep ’25CHF 95.60
CHF 94.00
-1.7%
8.4%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Aug ’25CHF 88.05
CHF 93.17
+5.8%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Jul ’25CHF 85.00
CHF 93.17
+9.6%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Jun ’25CHF 83.30
CHF 93.17
+11.8%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
May ’25CHF 85.10
CHF 93.17
+9.5%
8.1%CHF 105.00CHF 80.00n/a6
Apr ’25CHF 85.05
CHF 92.50
+8.8%
8.3%CHF 105.00CHF 80.00CHF 109.606
Mar ’25CHF 85.30
CHF 91.83
+7.7%
8.7%CHF 105.00CHF 80.00CHF 104.106
Feb ’25CHF 87.10
CHF 91.50
+5.1%
9.8%CHF 105.00CHF 80.00CHF 104.106
Jan ’25CHF 89.85
CHF 90.67
+0.9%
9.9%CHF 105.00CHF 80.00CHF 98.806
Dec ’24CHF 88.00
CHF 87.80
-0.2%
7.9%CHF 96.00CHF 80.00CHF 97.355
Nov ’24CHF 83.85
CHF 87.80
+4.7%
7.9%CHF 96.00CHF 80.00CHF 94.355
Oct ’24CHF 83.95
CHF 87.20
+3.9%
8.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 95.555
Sep ’24CHF 83.60
CHF 88.67
+6.1%
8.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 95.606
Aug ’24CHF 84.40
CHF 87.40
+3.6%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 88.055
Jul ’24CHF 77.65
CHF 87.40
+12.6%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 85.005
Jun ’24CHF 76.65
CHF 87.40
+14.0%
8.3%CHF 96.00CHF 80.00CHF 83.305
May ’24CHF 80.85
CHF 89.50
+10.7%
7.1%CHF 96.00CHF 80.00CHF 85.106
Apr ’24CHF 76.05
CHF 90.83
+19.4%
9.0%CHF 104.00CHF 80.00CHF 85.056
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 111.58
Fair Value
2.3% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/22 19:15
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/22 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Swiss Prime Site AG 13 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ruud Van MaanenABN AMRO Bank N.V.
Andreas von ArxBaader Helvea Equity Research
Eleanor FrewBarclays