HIAG Immobilien Holding AG

SWX:HIAG Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 832.4m

HIAG Immobilien Holding Değerleme

HIAG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HIAG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HIAG ( CHF82.4 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF58.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HIAG adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HIAG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HIAG karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HIAG için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HIAG'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HIAG'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.6x
KazançlarCHF 61.02m
Piyasa DeğeriCHF 832.38m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HIAG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HIAG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.5x
EPIC EPIC Suisse
26xn/aCHF 760.3m
ISN Intershop Holding
13.8xn/aCHF 1.1b
WARN Warteck Invest
40.4x15.3%CHF 543.0m
FREN Fundamenta Real Estate
29.9xn/aCHF 463.0m
HIAG HIAG Immobilien Holding
13.6x6.3%CHF 832.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: HIAG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (27.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HIAG'nin PE Oranı, European Real Estate Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

23 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HIAG 13.6xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies31PE01224364860+
23 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HIAG Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, Swiss Real Estate sektör ortalamasına ( 25.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HIAG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HIAG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.6x
Adil PE Oran20.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HIAG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 20.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HIAG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 82.40
CHF 104.50
+26.8%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Nov ’25CHF 82.00
CHF 104.50
+27.4%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Oct ’25CHF 82.80
CHF 104.50
+26.2%
9.1%CHF 114.00CHF 95.00n/a2
Sep ’25CHF 78.80
CHF 101.00
+28.2%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Aug ’25CHF 74.60
CHF 101.00
+35.4%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Jul ’25CHF 73.40
CHF 101.00
+37.6%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Jun ’25CHF 73.60
CHF 101.00
+37.2%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
May ’25CHF 74.20
CHF 101.00
+36.1%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Apr ’25CHF 79.20
CHF 101.00
+27.5%
12.9%CHF 114.00CHF 88.00n/a2
Mar ’25CHF 71.60
CHF 100.00
+39.7%
14.0%CHF 114.00CHF 86.00n/a2
Feb ’25CHF 74.80
CHF 100.00
+33.7%
14.0%CHF 114.00CHF 86.00n/a2
Jan ’25CHF 79.80
CHF 102.00
+27.8%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00n/a2
Dec ’24CHF 78.60
CHF 102.00
+29.8%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00n/a2
Nov ’24CHF 77.60
CHF 102.00
+31.4%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00CHF 82.002
Oct ’24CHF 79.00
CHF 102.00
+29.1%
11.8%CHF 114.00CHF 90.00CHF 82.802
Sep ’24CHF 76.00
CHF 96.67
+27.2%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 78.803
Aug ’24CHF 76.00
CHF 96.67
+27.2%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 74.603
Jul ’24CHF 76.00
CHF 96.67
+27.2%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 73.403
Jun ’24CHF 78.00
CHF 96.67
+23.9%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 73.603
May ’24CHF 83.00
CHF 96.67
+16.5%
13.1%CHF 114.00CHF 84.00CHF 74.203
Apr ’24CHF 79.80
CHF 94.67
+18.6%
15.7%CHF 114.00CHF 78.00CHF 79.203
Mar ’24CHF 79.60
CHF 96.00
+20.6%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 71.603
Feb ’24CHF 82.40
CHF 96.00
+16.5%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 74.803
Jan ’24CHF 82.00
CHF 96.00
+17.1%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 79.803
Dec ’23CHF 81.40
CHF 96.00
+17.9%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 78.603
Nov ’23CHF 80.20
CHF 96.00
+19.7%
15.3%CHF 114.00CHF 78.00CHF 77.603

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Swiss Estates

CHF 11.2m

Engages in investing in the real estate properties in Switzerland.

SEAN

CHF 2.50

7D

0%

1Y

-40.3%

Deutsche Wohnen

€9.1b

Develops and manages residential properties in Germany.

DWNI

€45.00

7D

0%

1Y

0%

Peach Property Group

CHF 242.7m

Engages in investment and development of residential real estate properties in Germany and Switzerland.

PEAN

CHF 10.68

7D

13.1%

1Y

-2.9%