Siegfried Holding AG

SWX:SFZN1 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 4.3b

Siegfried Holding Değerleme

SFZN1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SFZN1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 87.71
Fair Value
12.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SFZN1 ( CHF98.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF87.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SFZN1 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SFZN1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SFZN1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SFZN1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SFZN1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SFZN1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı27x
KazançlarCHF 160.06m
Piyasa DeğeriCHF 4.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SFZN1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SFZN1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması42.5x
BANB Bachem Holding
32x15.8%CHF 3.8b
TECN Tecan Group
31x17.2%CHF 2.1b
SKAN SKAN Group
40.4x16.3%CHF 1.6b
LONN Lonza Group
66.6x21.2%CHF 42.4b
SFZN1 Siegfried Holding
27x9.8%CHF 4.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SFZN1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27x) kıyasla oran (42.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SFZN1'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SFZN1 27.0xSektör Avg. 32.3xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SFZN1 Price-To-Earnings Oranı ( 27 x) baz alındığında, Swiss Life Sciences sektör ortalamasına ( 30.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SFZN1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SFZN1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran27x
Adil PE Oran19.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SFZN1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 27 19.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SFZN1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 98.90
CHF 114.17
+15.4%
12.8%CHF 142.00CHF 94.50n/a11
Apr ’26CHF 89.90
CHF 114.81
+27.7%
12.2%CHF 142.00CHF 94.50n/a12
Mar ’26CHF 96.10
CHF 115.10
+19.8%
12.6%CHF 142.00CHF 94.50n/a12
Feb ’26CHF 102.80
CHF 116.77
+13.6%
13.6%CHF 150.00CHF 90.00n/a12
Jan ’26CHF 98.60
CHF 118.77
+20.5%
11.6%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Dec ’25CHF 111.40
CHF 118.77
+6.6%
11.6%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Nov ’25CHF 115.00
CHF 118.77
+3.3%
11.6%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Oct ’25CHF 114.40
CHF 116.28
+1.6%
11.8%CHF 150.00CHF 99.00n/a12
Sep ’25CHF 111.80
CHF 107.52
-3.8%
7.8%CHF 118.80CHF 90.00n/a13
Aug ’25CHF 102.40
CHF 104.10
+1.7%
8.9%CHF 118.80CHF 88.00n/a12
Jul ’25CHF 94.40
CHF 101.59
+7.6%
7.4%CHF 112.50CHF 88.00n/a10
Jun ’25CHF 89.90
CHF 101.59
+13.0%
7.4%CHF 112.50CHF 88.00n/a10
May ’25CHF 88.20
CHF 101.59
+15.2%
7.4%CHF 112.50CHF 88.00CHF 98.0010
Apr ’25CHF 92.10
CHF 100.54
+9.2%
7.8%CHF 112.50CHF 88.00CHF 89.9011
Mar ’25CHF 90.50
CHF 96.45
+6.6%
7.2%CHF 105.00CHF 82.00CHF 96.1011
Feb ’25CHF 84.60
CHF 91.16
+7.8%
8.4%CHF 100.00CHF 80.00CHF 102.8010
Jan ’25CHF 85.95
CHF 89.12
+3.7%
7.5%CHF 99.00CHF 80.00CHF 98.609
Dec ’24CHF 78.25
CHF 88.19
+12.7%
7.4%CHF 99.00CHF 80.00CHF 111.408
Nov ’24CHF 71.45
CHF 88.19
+23.4%
7.4%CHF 99.00CHF 80.00CHF 115.008
Oct ’24CHF 78.45
CHF 87.19
+11.1%
7.8%CHF 99.00CHF 80.00CHF 114.408
Sep ’24CHF 78.90
CHF 86.06
+9.1%
11.8%CHF 99.00CHF 64.00CHF 111.809
Aug ’24CHF 76.95
CHF 81.75
+6.2%
11.9%CHF 94.50CHF 64.00CHF 102.408
Jul ’24CHF 73.90
CHF 81.31
+10.0%
12.0%CHF 94.50CHF 64.00CHF 94.408
Jun ’24CHF 73.40
CHF 81.50
+11.0%
12.7%CHF 94.50CHF 64.00CHF 89.907
May ’24CHF 68.65
CHF 80.50
+17.3%
12.2%CHF 94.50CHF 64.00CHF 88.207
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
CHF 114.17
Fair Value
13.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/02 00:22
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/02 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Siegfried Holding AG 22 Bu analistlerden 11, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Laura Lopez PinedaBaader Helvea Equity Research