Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd Değerleme
JCARE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JCARE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: JCARE ( $8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( $33.92 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JCARE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
JCARE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: JCARE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| JCARE'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 14.6x |
| Kazançlar | CN¥1.47b |
| Piyasa Değeri | CN¥21.52b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 4.8x |
| PEG Oranı | 1.2x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
JCARE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 22.9x | ||
DESN Dottikon ES Holding | 39.8x | n/a | CHF 3.2b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 15.5x | 17.2% | CHF 1.0b |
NOVN Novartis | 17.5x | 7.0% | CHF 182.4b |
ROG Roche Holding | 19x | 11.1% | CHF 203.6b |
JCARE Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd | 14.6x | 11.8% | US$21.5b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: JCARE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.6x) kıyasla oran (22.9x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
JCARE'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: JCARE Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 20.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
JCARE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 14.6x |
| Adil PE Oran | 18.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: JCARE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.6 18.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Roche Holding
CHF 203.6b
Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.
ROG
CHF 253.50
7D
-4.5%
1Y
6.9%
Gerresheimer
€2.5b
Manufactures and sells medicine packaging, drug delivery devices, and solutions in Germany and internationally.
GXI
€75.60
7D
0%
1Y
0%
Bristol-Myers Squibb
US$100.3b
Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.
BMY
US$54.24
7D
0%
1Y
0%