Cosmo Pharmaceuticals Değerleme
COPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: COPN ( CHF65.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF794.25 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
COPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| COPN'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | n/a |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 5.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 9.8x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
COPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 35.3x | ||
DESN Dottikon ES Holding | 41.6x | n/a | CHF 3.4b |
SKAN SKAN Group | 53.6x | 18.7% | CHF 1.7b |
NOVN Novartis | 18.1x | 7.0% | CHF 185.9b |
TECN Tecan Group | 27.8x | 15.3% | CHF 2.8b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 16x | 18.6% | CHF 1.0b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: COPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (16x) kıyasla oran (35.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
COPN'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: COPN Price-To-Earnings Oranı ( 16 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
COPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 16x |
| Adil PE Oran | 18.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: COPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16 18.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CHF 65.20 | CHF 97.19 +49.1% | 23.0% | CHF 133.30 | CHF 76.59 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CHF 68.10 | CHF 97.19 +42.7% | 23.0% | CHF 133.30 | CHF 76.59 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | CHF 74.90 | CHF 96.89 +29.4% | 23.1% | CHF 132.99 | CHF 76.32 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | CHF 79.90 | CHF 97.14 +21.6% | 22.9% | CHF 132.96 | CHF 76.63 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | CHF 74.60 | CHF 97.14 +30.2% | 22.9% | CHF 132.96 | CHF 76.63 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | CHF 70.80 | CHF 93.19 +31.6% | 15.2% | CHF 112.82 | CHF 78.44 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | CHF 70.80 | CHF 93.09 +31.5% | 13.5% | CHF 109.09 | CHF 79.54 | n/a | 4 |
| May ’25 | CHF 72.30 | CHF 93.09 +28.8% | 13.5% | CHF 109.09 | CHF 79.54 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CHF 71.30 | CHF 93.00 +30.4% | 13.7% | CHF 109.38 | CHF 79.27 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CHF 67.10 | CHF 75.96 +13.2% | 10.0% | CHF 83.49 | CHF 65.58 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CHF 62.20 | CHF 75.96 +22.1% | 10.0% | CHF 83.49 | CHF 65.58 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CHF 50.90 | CHF 73.12 +43.7% | 11.3% | CHF 84.75 | CHF 66.58 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CHF 42.75 | CHF 73.36 +71.6% | 10.7% | CHF 84.41 | CHF 67.77 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CHF 35.20 | CHF 73.97 +110.1% | 10.6% | CHF 85.09 | CHF 68.37 | CHF 68.10 | 3 |
| Oct ’24 | CHF 39.90 | CHF 73.97 +85.4% | 10.6% | CHF 85.09 | CHF 68.37 | CHF 74.90 | 3 |
| Sep ’24 | CHF 44.55 | CHF 68.10 +52.9% | 17.2% | CHF 85.12 | CHF 52.03 | CHF 79.90 | 4 |
| Aug ’24 | CHF 44.80 | CHF 74.16 +65.5% | 10.1% | CHF 85.55 | CHF 66.89 | CHF 74.60 | 4 |
| Jul ’24 | CHF 45.25 | CHF 77.41 +71.1% | 7.9% | CHF 85.09 | CHF 67.97 | CHF 70.80 | 4 |
| Jun ’24 | CHF 47.00 | CHF 80.45 +71.2% | 12.9% | CHF 96.55 | CHF 67.59 | CHF 70.80 | 4 |
| May ’24 | CHF 53.90 | CHF 80.45 +49.3% | 12.9% | CHF 96.55 | CHF 67.59 | CHF 72.30 | 4 |
| Apr ’24 | CHF 56.80 | CHF 81.83 +44.1% | 12.6% | CHF 97.03 | CHF 67.93 | CHF 71.30 | 4 |
| Mar ’24 | CHF 60.30 | CHF 81.70 +35.5% | 12.8% | CHF 97.22 | CHF 67.99 | CHF 67.10 | 4 |
| Feb ’24 | CHF 67.40 | CHF 83.59 +24.0% | 12.3% | CHF 99.80 | CHF 71.50 | CHF 62.20 | 4 |
| Jan ’24 | CHF 61.20 | CHF 83.61 +36.6% | 13.7% | CHF 98.40 | CHF 70.50 | CHF 50.90 | 3 |
| Dec ’23 | CHF 62.80 | CHF 84.07 +33.9% | 16.5% | CHF 97.95 | CHF 70.18 | CHF 42.75 | 2 |
| Nov ’23 | CHF 57.60 | CHF 85.14 +47.8% | 16.1% | CHF 98.81 | CHF 71.47 | CHF 35.20 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.