Cosmo Pharmaceuticals N.V.

SWX:COPN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 957.9m

Cosmo Pharmaceuticals Değerleme

COPN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında COPN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: COPN ( CHF59.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF786.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: COPN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

COPN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: COPN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo COPN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, COPN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
COPN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14.8x
Kazançlar€69.57m
Piyasa Değeri€1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

COPN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla COPN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.4x
DESN Dottikon ES Holding
39.6xn/aCHF 3.0b
SKAN SKAN Group
52.4x18.7%CHF 1.7b
NOVN Novartis
16.5x7.0%CHF 173.4b
TECN Tecan Group
25x14.8%CHF 2.5b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
14.8x17.2%CHF 957.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: COPN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14.8x) kıyasla oran (33.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

COPN'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
COPN 14.8xSektör Avg. 19.3xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: COPN Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

COPN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

COPN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14.8x
Adil PE Oran18.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: COPN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 14.8 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin COPN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 59.70
CHF 97.30
+63.0%
22.2%CHF 132.49CHF 78.92n/a4
Dec ’25CHF 63.20
CHF 97.30
+54.0%
22.2%CHF 132.49CHF 78.92n/a4
Nov ’25CHF 68.10
CHF 97.19
+42.7%
23.0%CHF 133.30CHF 76.59n/a4
Oct ’25CHF 74.90
CHF 96.89
+29.4%
23.1%CHF 132.99CHF 76.32n/a4
Sep ’25CHF 79.90
CHF 97.14
+21.6%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Aug ’25CHF 74.60
CHF 97.14
+30.2%
22.9%CHF 132.96CHF 76.63n/a4
Jul ’25CHF 70.80
CHF 93.19
+31.6%
15.2%CHF 112.82CHF 78.44n/a4
Jun ’25CHF 70.80
CHF 93.09
+31.5%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
May ’25CHF 72.30
CHF 93.09
+28.8%
13.5%CHF 109.09CHF 79.54n/a4
Apr ’25CHF 71.30
CHF 93.00
+30.4%
13.7%CHF 109.38CHF 79.27n/a4
Mar ’25CHF 67.10
CHF 75.96
+13.2%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58n/a3
Feb ’25CHF 62.20
CHF 75.96
+22.1%
10.0%CHF 83.49CHF 65.58n/a3
Jan ’25CHF 50.90
CHF 73.12
+43.7%
11.3%CHF 84.75CHF 66.58n/a3
Dec ’24CHF 42.75
CHF 73.36
+71.6%
10.7%CHF 84.41CHF 67.77CHF 63.203
Nov ’24CHF 35.20
CHF 73.97
+110.1%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 68.103
Oct ’24CHF 39.90
CHF 73.97
+85.4%
10.6%CHF 85.09CHF 68.37CHF 74.903
Sep ’24CHF 44.55
CHF 68.10
+52.9%
17.2%CHF 85.12CHF 52.03CHF 79.904
Aug ’24CHF 44.80
CHF 74.16
+65.5%
10.1%CHF 85.55CHF 66.89CHF 74.604
Jul ’24CHF 45.25
CHF 77.41
+71.1%
7.9%CHF 85.09CHF 67.97CHF 70.804
Jun ’24CHF 47.00
CHF 80.45
+71.2%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 70.804
May ’24CHF 53.90
CHF 80.45
+49.3%
12.9%CHF 96.55CHF 67.59CHF 72.304
Apr ’24CHF 56.80
CHF 81.83
+44.1%
12.6%CHF 97.03CHF 67.93CHF 71.304
Mar ’24CHF 60.30
CHF 81.70
+35.5%
12.8%CHF 97.22CHF 67.99CHF 67.104
Feb ’24CHF 67.40
CHF 83.59
+24.0%
12.3%CHF 99.80CHF 71.50CHF 62.204
Jan ’24CHF 61.20
CHF 83.61
+36.6%
13.7%CHF 98.40CHF 70.50CHF 50.903
Dec ’23CHF 62.80
CHF 84.07
+33.9%
16.5%CHF 97.95CHF 70.18CHF 42.752

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Cosmo Pharmaceuticals N.V. 14 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Laura Pfeifer-RossiBank am Bellevue
Silvia SchanzBank Vontobel AG
Laura HindleyBerenberg