Newron Pharmaceuticals S.p.A.

SWX:NWRN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 353.3m

Newron Pharmaceuticals Değerleme

NWRN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında NWRN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 157.49
Fair Value
88.8% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: NWRN ( CHF17.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF157.49 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: NWRN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

NWRN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: NWRN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo NWRN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, NWRN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
NWRN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15x
Kazançlar€25.33m
Piyasa Değeri€379.05m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

NWRN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla NWRN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50.2x
COPN Cosmo Pharmaceuticals
17.7x35.29%CHF 991.4m
DESN Dottikon ES Holding
46.4xn/aCHF 4.9b
2552 Hua Medicine (Shanghai)
2.8x-89.83%HK$3.3b
SDZ Sandoz Group
134x29.82%CHF 24.4b
NWRN Newron Pharmaceuticals
15x45.19%CHF 353.3m

Price-To-Earnings vs Akranlar: NWRN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15x) kıyasla oran (50.2x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

NWRN'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
NWRN 15.0xSektör Avg. 24.7xNo. of Companies10PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: NWRN Price-To-Earnings Oranı ( 15 x) baz alındığında, Swiss Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 37.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

NWRN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

NWRN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15x
Adil PE Oran29.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: NWRN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 15 29.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin NWRN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 17.70
CHF 18.09
+2.18%
26.80%CHF 23.02CHF 11.50n/a3
Nov ’26CHF 14.44
CHF 18.09
+25.25%
26.80%CHF 23.02CHF 11.50n/a3
Oct ’26CHF 10.92
CHF 18.05
+65.26%
26.74%CHF 22.96CHF 11.49n/a3
Sep ’26CHF 8.75
CHF 18.20
+107.99%
27.09%CHF 23.20CHF 11.49n/a3
Aug ’26CHF 6.89
CHF 18.04
+161.81%
27.67%CHF 23.14CHF 11.26n/a3
Jul ’26CHF 6.74
CHF 17.86
+165.00%
27.65%CHF 23.23CHF 11.31n/a3
Jun ’26CHF 7.32
CHF 17.86
+144.01%
27.65%CHF 23.23CHF 11.31n/a3
May ’26CHF 7.16
CHF 17.63
+146.20%
27.77%CHF 22.97CHF 11.14n/a3
Apr ’26CHF 7.55
CHF 15.81
+109.34%
19.69%CHF 18.75CHF 11.50n/a3
Mar ’26CHF 9.90
CHF 15.64
+58.00%
19.11%CHF 18.49CHF 11.51n/a3
Feb ’26CHF 9.46
CHF 15.64
+65.35%
19.11%CHF 18.49CHF 11.51n/a3
Jan ’26CHF 8.95
CHF 14.39
+60.73%
12.44%CHF 16.86CHF 12.70n/a3
Dec ’25CHF 7.74
CHF 14.42
+86.28%
12.56%CHF 16.94CHF 12.76n/a3
Nov ’25CHF 8.20
CHF 14.42
+75.83%
12.56%CHF 16.94CHF 12.76CHF 14.443
Oct ’25CHF 7.70
CHF 14.42
+87.25%
12.56%CHF 16.94CHF 12.76CHF 10.923
Sep ’25CHF 8.50
CHF 14.30
+68.23%
15.23%CHF 17.31CHF 12.23CHF 8.753
Aug ’25CHF 8.48
CHF 14.30
+68.62%
15.23%CHF 17.31CHF 12.23CHF 6.893
Jul ’25CHF 8.84
CHF 14.30
+61.75%
15.23%CHF 17.31CHF 12.23CHF 6.743
Jun ’25CHF 10.00
CHF 14.45
+44.50%
14.27%CHF 17.29CHF 12.46CHF 7.323
May ’25CHF 8.21
CHF 14.54
+77.16%
14.01%CHF 17.32CHF 12.48CHF 7.163
Apr ’25CHF 7.76
CHF 12.99
+67.43%
4.51%CHF 13.81CHF 12.45CHF 7.553
Mar ’25CHF 8.38
CHF 11.34
+35.34%
22.67%CHF 13.60CHF 7.74CHF 9.903
Feb ’25CHF 7.76
CHF 9.15
+17.94%
26.66%CHF 12.59CHF 7.18CHF 9.463
Jan ’25CHF 4.95
CHF 7.39
+49.35%
3.50%CHF 7.65CHF 7.13CHF 8.952
Dec ’24CHF 4.80
CHF 7.39
+54.02%
3.50%CHF 7.65CHF 7.13CHF 7.742
Nov ’24CHF 4.80
CHF 7.39
+54.02%
3.50%CHF 7.65CHF 7.13CHF 8.202
CHF 18.09
Fair Value
2.1% değerinin altında içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/29 09:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/28 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Newron Pharmaceuticals S.p.A. 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Jyoti PrakashEdison Investment Research
Lucy CodringtonJefferies LLC