Gerresheimer AG

SWX:GXI Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.3b

Gerresheimer Değerleme

GXI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GXI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GXI ( CHF75.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF116.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GXI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GXI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GXI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GXI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GXI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GXI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21.7x
Kazançlar€114.30m
Piyasa Değeri€2.48b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GXI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GXI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması39.4x
TECN Tecan Group
26.4x14.2%CHF 2.7b
SKAN SKAN Group
49.5x18.7%CHF 1.6b
SFZN Siegfried Holding
36.5x13.6%CHF 4.7b
BANB Bachem Holding
45.2x17.9%CHF 5.1b
GXI Gerresheimer
21.7x21.7%CHF 2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: GXI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (39.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GXI'nin PE Oranı, European Life Sciences Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GXI 21.7xSektör Avg. 36.9xNo. of Companies4PE020406080100+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GXI Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, Swiss Life Sciences sektör ortalamasına ( 40.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GXI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GXI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21.7x
Adil PE Oran21.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GXI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 21.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GXI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 75.60
CHF 107.29
+41.9%
14.9%CHF 140.61CHF 87.18n/a15
Oct ’25CHF 75.60
CHF 111.33
+47.3%
13.6%CHF 140.51CHF 87.11n/a15
Sep ’25CHF 75.60
CHF 125.56
+66.1%
15.9%CHF 190.65CHF 95.32n/a15
Aug ’25CHF 75.60
CHF 129.53
+71.3%
15.1%CHF 193.24CHF 115.94n/a13
Jul ’25CHF 75.60
CHF 133.79
+77.0%
14.9%CHF 198.47CHF 119.08n/a13
Jun ’25CHF 75.60
CHF 133.79
+77.0%
14.9%CHF 198.47CHF 119.08n/a13
May ’25CHF 75.60
CHF 129.05
+70.7%
15.8%CHF 194.22CHF 111.68n/a12
Apr ’25CHF 75.60
CHF 126.76
+67.7%
17.5%CHF 191.74CHF 110.25n/a10
Mar ’25CHF 75.60
CHF 125.56
+66.1%
17.8%CHF 190.79CHF 109.70n/a10
Feb ’25CHF 75.60
CHF 124.62
+64.8%
18.0%CHF 189.37CHF 108.89n/a10
Jan ’25CHF 75.60
CHF 124.62
+64.8%
18.0%CHF 189.37CHF 108.89n/a10
Dec ’24CHF 75.60
CHF 127.90
+69.2%
17.6%CHF 192.89CHF 110.91n/a10
Nov ’24CHF 75.60
CHF 126.93
+67.9%
17.4%CHF 189.43CHF 108.92CHF 75.6010
Oct ’24CHF 75.60
CHF 134.58
+78.0%
16.9%CHF 193.33CHF 114.55CHF 75.609
Sep ’24CHF 75.60
CHF 131.06
+73.4%
17.1%CHF 191.61CHF 110.17CHF 75.6010
Aug ’24CHF 75.60
CHF 130.84
+73.1%
18.1%CHF 192.26CHF 110.55CHF 75.609
Jul ’24CHF 75.60
CHF 116.80
+54.5%
12.4%CHF 141.05CHF 96.41CHF 75.608
Jun ’24CHF 75.60
CHF 108.19
+43.1%
15.0%CHF 141.15CHF 82.28CHF 75.608
May ’24CHF 75.60
CHF 108.19
+43.1%
15.0%CHF 141.15CHF 82.28CHF 75.608
Apr ’24CHF 75.60
CHF 106.62
+41.0%
15.7%CHF 143.65CHF 86.73CHF 75.608
Mar ’24CHF 65.15
CHF 92.95
+42.7%
13.1%CHF 112.59CHF 67.56CHF 75.608
Feb ’24CHF 75.60
CHF 87.31
+15.5%
17.6%CHF 111.30CHF 64.52CHF 75.607
Jan ’24CHF 75.60
CHF 87.31
+15.5%
17.6%CHF 111.30CHF 64.52CHF 75.607
Dec ’23CHF 75.60
CHF 87.53
+15.8%
17.6%CHF 111.22CHF 64.47CHF 75.607
Nov ’23CHF 75.60
CHF 87.53
+15.8%
17.6%CHF 111.22CHF 64.47CHF 75.607

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Roche Holding

CHF 203.6b

Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.

ROG

CHF 253.50

7D

-4.5%

1Y

6.9%

Bristol-Myers Squibb

US$100.3b

Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.

BMY

US$54.24

7D

0%

1Y

0%

Bayer

€19.9b

Together its subsidiaries, operates as a life science company worldwide.

BAYN

€67.99

7D

0%

1Y

-66.0%