Merck KGaA Değerleme

MER gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MER 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MER ( CHF143.26 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF307.41 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MER adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MER için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo MER için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, MER'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
MER'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	n/a

MER temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	14.9x
PEG Oranı	2.4x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MER'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MER için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	23.9x
NOVN Novartis	18.1x	7.0%	CHF 185.9b
ROG Roche Holding	19.9x	11.1%	CHF 214.0b
DESN Dottikon ES Holding	41.6x	n/a	CHF 3.4b
COPN Cosmo Pharmaceuticals	16x	18.6%	CHF 1.0b
MER Merck KGaA	25.1x	10.6%	CHF 65.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MER Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MER'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	11.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MER Price-To-Earnings Oranı ( 25.1 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MER 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MER PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	25.1x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için MER 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MER tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 143.26	CHF 174.35 +21.7%	5.6%	CHF 187.98	CHF 150.39	n/a	16
Nov ’25	n/a	CHF 174.02 0%	5.6%	CHF 187.62	CHF 150.10	n/a	16
Oct ’25	CHF 146.45	CHF 177.72 +21.4%	5.2%	CHF 194.64	CHF 156.67	n/a	17
Sep ’25	n/a	CHF 177.24 0%	5.0%	CHF 190.65	CHF 157.28	n/a	16
Aug ’25	n/a	CHF 172.52 0%	5.9%	CHF 188.54	CHF 155.55	n/a	16
Jul ’25	CHF 150.32	CHF 176.81 +17.6%	6.1%	CHF 191.73	CHF 153.38	n/a	16
Jun ’25	n/a	CHF 182.34 0%	6.9%	CHF 202.26	CHF 157.86	n/a	16
May ’25	CHF 147.03	CHF 178.59 +21.5%	6.9%	CHF 196.26	CHF 152.10	n/a	16
Apr ’25	n/a	CHF 176.46 0%	7.6%	CHF 204.03	CHF 150.59	n/a	16
Mar ’25	CHF 151.40	CHF 167.68 +10.7%	7.8%	CHF 187.09	CHF 144.99	n/a	16
Feb ’25	n/a	CHF 169.25 0%	9.3%	CHF 200.43	CHF 139.83	n/a	16
Jan ’25	n/a	CHF 174.60 0%	9.5%	CHF 203.19	CHF 141.76	n/a	16
Dec ’24	n/a	CHF 182.88 0%	8.4%	CHF 211.68	CHF 159.73	n/a	16
Nov ’24	n/a	CHF 181.19 0%	8.5%	CHF 211.05	CHF 159.25	n/a	16
Oct ’24	n/a	CHF 190.83 0%	5.9%	CHF 212.50	CHF 165.17	CHF 146.45	16
Sep ’24	n/a	CHF 187.33 0%	5.9%	CHF 211.09	CHF 164.07	n/a	17
Aug ’24	n/a	CHF 189.72 0%	6.2%	CHF 210.85	CHF 163.89	n/a	17
Jul ’24	n/a	CHF 199.76 0%	6.0%	CHF 214.84	CHF 166.99	CHF 150.32	15
Jun ’24	n/a	CHF 198.28 0%	6.2%	CHF 218.43	CHF 166.01	n/a	16
May ’24	n/a	CHF 202.16 0%	8.7%	CHF 244.64	CHF 154.61	CHF 147.03	16
Apr ’24	n/a	CHF 206.61 0%	8.8%	CHF 248.89	CHF 157.30	n/a	16
Mar ’24	n/a	CHF 207.83 0%	9.7%	CHF 248.92	CHF 157.32	CHF 151.40	17
Feb ’24	n/a	CHF 209.38 0%	9.5%	CHF 250.56	CHF 158.35	n/a	17
Jan ’24	n/a	CHF 204.49 0%	9.3%	CHF 246.72	CHF 155.93	n/a	17
Dec ’23	n/a	CHF 201.24 0%	9.6%	CHF 244.38	CHF 154.45	n/a	18
Nov ’23	n/a	CHF 201.50 0%	10.7%	CHF 246.97	CHF 144.23	n/a	18

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.