CSL Limited

BRSE:CSJ Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 78.2b

CSL Değerleme

CSJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 251.96
Fair Value
36.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CSJ ( CHF158.89 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF251.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CSJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CSJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CSJ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CSJ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CSJ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.8x
KazançlarUS$2.64b
Piyasa DeğeriUS$85.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSJ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması31.1x
LONN Lonza Group
70.3x21.2%CHF 40.3b
NOVN Novartis
17x7.1%CHF 181.9b
ROG Roche Holding
20x10.4%CHF 214.7b
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17x9.8%US$78.6b
CSJ CSL
32.8x13.0%CHF 138.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSJ Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSJ'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CSJ 32.8xSektör Avg. 28.8xNo. of Companies5PE020406080100+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSJ Price-To-Earnings Oranı ( 32.8 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 28.8 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSJ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.8x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CSJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSJ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
CHF 191.01
0%
5.8%CHF 209.89CHF 167.70n/a15
Jan ’26n/a
CHF 191.02
0%
5.9%CHF 208.95CHF 166.95n/a15
Dec ’25n/a
CHF 190.55
0%
5.9%CHF 204.87CHF 163.69n/a15
Nov ’25n/a
CHF 187.53
0%
6.3%CHF 202.00CHF 159.19n/a15
Oct ’25n/a
CHF 182.59
0%
6.4%CHF 202.11CHF 155.45n/a14
Sep ’25n/a
CHF 178.30
0%
9.6%CHF 197.76CHF 128.49n/a15
Aug ’25n/a
CHF 183.09
0%
9.6%CHF 208.67CHF 132.03n/a15
Jul ’25n/a
CHF 184.88
0%
8.2%CHF 199.20CHF 136.48n/a16
Jun ’25n/a
CHF 185.25
0%
8.2%CHF 201.78CHF 138.24n/a16
May ’25CHF 163.97
CHF 182.66
+11.4%
9.4%CHF 202.58CHF 138.91n/a16
Apr ’25n/a
CHF 178.30
0%
9.0%CHF 200.22CHF 136.70n/a16
Mar ’25CHF 163.54
CHF 173.89
+6.3%
9.0%CHF 193.11CHF 133.48n/a16
Feb ’25CHF 167.07
CHF 181.44
+8.6%
6.3%CHF 198.67CHF 156.86n/a15
Jan ’25n/a
CHF 179.32
0%
4.3%CHF 199.50CHF 167.80n/a16
Dec ’24n/a
CHF 180.24
0%
4.1%CHF 202.23CHF 170.09n/a16
Nov ’24n/a
CHF 187.78
0%
4.8%CHF 209.67CHF 174.24n/a16
Oct ’24n/a
CHF 192.30
0%
4.0%CHF 211.45CHF 175.72n/a16
Sep ’24n/a
CHF 184.65
0%
5.8%CHF 203.77CHF 152.60n/a18
Aug ’24n/a
CHF 188.47
0%
6.2%CHF 204.29CHF 151.39n/a18
Jul ’24n/a
CHF 195.47
0%
6.2%CHF 209.17CHF 154.89n/a18
Jun ’24n/a
CHF 207.72
0%
6.9%CHF 222.05CHF 156.53n/a18
May ’24n/a
CHF 204.48
0%
7.1%CHF 218.11CHF 153.76CHF 163.9717
Apr ’24n/a
CHF 209.25
0%
7.0%CHF 224.09CHF 158.10n/a17
Mar ’24n/a
CHF 216.45
0%
7.1%CHF 230.42CHF 162.57CHF 163.5417
Feb ’24n/a
CHF 203.81
0%
7.7%CHF 223.94CHF 161.11CHF 167.0716
Jan ’24n/a
CHF 199.58
0%
6.4%CHF 217.26CHF 165.56n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
CHF 186.39
Fair Value
14.8% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/08 15:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/13 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CSL Limited 29 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Saul HadassinBarrenjoey Markets Pty Limited
Thomas WakimBell Potter