CSL Değerleme
CSJ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSJ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CSJ ( CHF180.92 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF236.67 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSJ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CSJ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CSJ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CSJ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 37.1x |
| Kazançlar | US$2.64b |
| Piyasa Değeri | US$97.29b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23.8x |
| PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CSJ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 30x | ||
LONN Lonza Group | 65.6x | 23.8% | CHF 37.3b |
NOVN Novartis | 18x | 7.0% | CHF 185.4b |
ROG Roche Holding | 19.1x | 11.2% | CHF 202.8b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.4x | 7.6% | US$81.0b |
CSJ CSL | 37.1x | 13.1% | CHF 144.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CSJ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (37.1x) kıyasla oran (53.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CSJ'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CSJ Price-To-Earnings Oranı ( 37.1 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 26.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CSJ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 37.1x |
| Adil PE Oran | n/a |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için CSJ 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Roche Holding
CHF 202.8b
Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.
RO
CHF 268.00
7D
1.4%
1Y
7.5%
Roche Holding
CHF 202.8b
Engages in the pharmaceuticals and diagnostics businesses in Europe, North America, Latin America, Asia, Africa, Australia, and Oceania.
ROG
CHF 252.50
7D
1.3%
1Y
6.8%
Bristol-Myers Squibb
US$100.3b
Bristol-Myers Squibb Company discovers, develops, licenses, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products worldwide.
BMY
US$54.24
7D
0%
1Y
0%