Basilea Pharmaceutica Değerleme

BSLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BSLN ( CHF43.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF152.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSLN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo BSLN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, BSLN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSLN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CHF 529.09m

BSLN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-103.4x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

BSLN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla BSLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	15.5x
KURN Kuros Biosciences	19.5x	n/a	CHF 1.0b
IDIA Idorsia	2.4x	53.8%	CHF 179.0m
MOLN Molecular Partners	31.1x	57.2%	CHF 186.4m
RLF Relief Therapeutics Holding	8.9x	n/a	CHF 76.5m
BSLN Basilea Pharmaceutica	3.6x	9.2%	CHF 529.1m

Price-To-Sales vs Akranlar: BSLN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.6x) kıyasla oran (15.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSLN'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	36.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: BSLN Price-To-Sales Oranı ( 3.6 x) baz alındığında, Swiss Biotechs sektör ortalamasına ( 8.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

BSLN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

BSLN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	3.6x
Adil PS Oran	1.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: BSLN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.6 1.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 43.65	CHF 74.87 +71.5%	35.7%	CHF 120.00	CHF 44.20	n/a	6
Oct ’25	CHF 45.60	CHF 73.20 +60.5%	32.8%	CHF 110.00	CHF 44.20	n/a	6
Sep ’25	CHF 46.00	CHF 72.37 +57.3%	32.0%	CHF 110.00	CHF 44.20	n/a	6
Aug ’25	CHF 39.75	CHF 71.20 +79.1%	30.5%	CHF 105.00	CHF 44.20	n/a	6
Jul ’25	CHF 39.50	CHF 71.20 +80.3%	30.5%	CHF 105.00	CHF 44.20	n/a	6
Jun ’25	CHF 43.70	CHF 70.58 +61.5%	31.9%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
May ’25	CHF 39.50	CHF 70.58 +78.7%	31.9%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Apr ’25	CHF 37.65	CHF 69.08 +83.5%	30.6%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Mar ’25	CHF 35.15	CHF 69.08 +96.5%	30.6%	CHF 105.00	CHF 40.50	n/a	6
Feb ’25	CHF 33.05	CHF 64.38 +94.8%	24.7%	CHF 85.00	CHF 40.50	n/a	4
Jan ’25	CHF 35.30	CHF 70.70 +100.3%	26.5%	CHF 91.00	CHF 40.50	n/a	5
Dec ’24	CHF 34.95	CHF 75.68 +116.5%	19.8%	CHF 91.00	CHF 57.70	n/a	4
Nov ’24	CHF 35.60	CHF 73.28 +105.9%	20.1%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 43.20	6
Oct ’24	CHF 41.00	CHF 70.44 +71.8%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 45.60	7
Sep ’24	CHF 48.20	CHF 70.44 +46.1%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 46.00	7
Aug ’24	CHF 43.85	CHF 70.44 +60.6%	21.7%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.75	7
Jul ’24	CHF 42.25	CHF 67.18 +59.0%	21.0%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.50	6
Jun ’24	CHF 45.90	CHF 67.18 +46.4%	21.0%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 43.70	6
May ’24	CHF 43.20	CHF 72.07 +66.8%	20.8%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 39.50	6
Apr ’24	CHF 50.10	CHF 74.80 +49.3%	18.4%	CHF 91.00	CHF 52.00	CHF 37.65	5
Mar ’24	CHF 52.40	CHF 68.98 +31.6%	26.2%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 35.15	6
Feb ’24	CHF 49.00	CHF 73.82 +50.6%	34.7%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 33.05	6
Jan ’24	CHF 45.80	CHF 69.15 +51.0%	26.2%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 35.30	6
Dec ’23	CHF 49.75	CHF 68.58 +37.8%	28.9%	CHF 91.00	CHF 39.90	CHF 34.95	5
Nov ’23	CHF 46.75	CHF 74.48 +59.3%	34.4%	CHF 120.00	CHF 39.90	CHF 35.60	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.