Basilea Pharmaceutica AG

SWX:BSLN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 549.0m

Basilea Pharmaceutica Değerleme

BSLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BSLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 35.14
Fair Value
27.4% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BSLN ( CHF44.75 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CHF35.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BSLN adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BSLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BSLN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BSLN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BSLN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BSLN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.1x
KazançlarCHF 77.59m
Piyasa DeğeriCHF 549.00m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BSLN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BSLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.8x
SKAN SKAN Group
41.4x16.29%CHF 1.6b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
7.1x26.68%CHF 885.6m
TECN Tecan Group
31.5x16.37%CHF 2.1b
XLS Xlife Sciences
3.3xn/aCHF 113.1m
BSLN Basilea Pharmaceutica
7.1x-10.89%CHF 549.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BSLN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.1x) kıyasla oran (20.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BSLN'nin PE Oranı, European Biotechs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
BSLN 7.1xSektör Avg. 18.4xNo. of Companies7PE020406080100+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BSLN Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 x) baz alındığında, European Biotechs sektör ortalamasına ( 18.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BSLN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BSLN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.1x
Adil PE Oran10.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BSLN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.1 10.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BSLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 44.75
CHF 77.28
+72.70%
31.42%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
May ’26CHF 44.20
CHF 77.28
+74.85%
31.42%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Apr ’26CHF 45.05
CHF 76.92
+70.74%
31.91%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Mar ’26CHF 47.15
CHF 76.92
+63.13%
31.91%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Feb ’26CHF 40.70
CHF 77.25
+89.80%
31.61%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Jan ’26CHF 41.35
CHF 77.25
+86.82%
31.61%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Dec ’25CHF 41.70
CHF 77.25
+85.25%
31.61%CHF 120.00CHF 52.00n/a6
Nov ’25CHF 43.20
CHF 74.87
+73.30%
35.69%CHF 120.00CHF 44.20n/a6
Oct ’25CHF 45.60
CHF 73.20
+60.53%
32.83%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Sep ’25CHF 46.00
CHF 72.37
+57.32%
32.00%CHF 110.00CHF 44.20n/a6
Aug ’25CHF 39.75
CHF 71.20
+79.12%
30.46%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jul ’25CHF 39.50
CHF 71.20
+80.25%
30.46%CHF 105.00CHF 44.20n/a6
Jun ’25CHF 43.70
CHF 70.58
+61.52%
31.85%CHF 105.00CHF 40.50n/a6
May ’25CHF 39.50
CHF 70.58
+78.69%
31.85%CHF 105.00CHF 40.50CHF 44.206
Apr ’25CHF 37.65
CHF 69.08
+83.49%
30.59%CHF 105.00CHF 40.50CHF 45.056
Mar ’25CHF 35.15
CHF 69.08
+96.54%
30.59%CHF 105.00CHF 40.50CHF 47.156
Feb ’25CHF 33.05
CHF 64.38
+94.78%
24.67%CHF 85.00CHF 40.50CHF 40.704
Jan ’25CHF 35.30
CHF 70.70
+100.28%
26.45%CHF 91.00CHF 40.50CHF 41.355
Dec ’24CHF 34.95
CHF 75.68
+116.52%
19.82%CHF 91.00CHF 57.70CHF 41.704
Nov ’24CHF 35.60
CHF 73.28
+105.85%
20.06%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.206
Oct ’24CHF 41.00
CHF 70.44
+71.81%
21.70%CHF 91.00CHF 52.00CHF 45.607
Sep ’24CHF 48.20
CHF 70.44
+46.15%
21.70%CHF 91.00CHF 52.00CHF 46.007
Aug ’24CHF 43.85
CHF 70.44
+60.65%
21.70%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.757
Jul ’24CHF 42.25
CHF 67.18
+59.01%
20.96%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.506
Jun ’24CHF 45.90
CHF 67.18
+46.37%
20.96%CHF 91.00CHF 52.00CHF 43.706
May ’24CHF 43.20
CHF 72.07
+66.82%
20.81%CHF 91.00CHF 52.00CHF 39.506
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
CHF 77.28
Fair Value
42.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/05/28 04:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/05/28 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Basilea Pharmaceutica AG 24 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Thomas MeyerBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Markus MayerBaader Helvea Equity Research