Johnson & Johnson Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000943981 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

000943981 ( CHF135.98 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF247.71 )

000943981 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000943981 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000943981 ( CHF135.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF247.71 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000943981 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000943981 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 000943981 için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 000943981'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
000943981'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$394.06b

000943981 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	4.7x
İşletme Değeri/FAVÖK	13.7x
PEG Oranı	2.8x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000943981'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000943981 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	25.9x
ROG Roche Holding	21x	11.1%	CHF 225.7b
NOVN Novartis	22.8x	9.3%	CHF 198.9b
DESN Dottikon ES Holding	42.2x	n/a	CHF 3.4b
COPN Cosmo Pharmaceuticals	17.7x	18.6%	CHF 1.2b
000943981 Johnson & Johnson	26.7x	9.6%	CHF 394.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000943981 Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000943981'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	12.6%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000943981 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000943981 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000943981 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	26.7x
Adil PE Oran	33.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000943981 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 31.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000943981 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 142.33	CHF 150.96 +6.1%	7.3%	CHF 186.23	CHF 134.26	n/a	22
Oct ’25	CHF 135.98	CHF 145.35 +6.9%	8.0%	CHF 182.40	CHF 127.26	n/a	22
Sep ’25	CHF 139.57	CHF 145.43 +4.2%	8.0%	CHF 182.80	CHF 127.53	n/a	22
Aug ’25	CHF 141.95	CHF 152.16 +7.2%	8.0%	CHF 191.68	CHF 133.73	n/a	22
Jul ’25	CHF 131.55	CHF 153.39 +16.6%	7.7%	CHF 192.05	CHF 138.46	n/a	22
Jun ’25	CHF 132.38	CHF 155.34 +17.3%	7.8%	CHF 194.24	CHF 140.03	n/a	22
May ’25	CHF 134.07	CHF 158.82 +18.5%	7.8%	CHF 197.62	CHF 142.47	n/a	21
Apr ’25	CHF 143.01	CHF 158.59 +10.9%	7.1%	CHF 194.39	CHF 144.66	n/a	21
Mar ’25	CHF 142.26	CHF 153.27 +7.7%	7.5%	CHF 189.12	CHF 138.10	n/a	21
Feb ’25	CHF 137.42	CHF 149.71 +8.9%	7.4%	CHF 184.41	CHF 134.66	n/a	22
Jan ’25	CHF 131.43	CHF 151.63 +15.4%	7.2%	CHF 186.48	CHF 136.17	n/a	22
Dec ’24	CHF 136.56	CHF 151.74 +11.1%	7.4%	CHF 186.91	CHF 134.75	n/a	22
Nov ’24	CHF 135.18	CHF 157.32 +16.4%	6.9%	CHF 192.03	CHF 140.23	n/a	22
Oct ’24	CHF 143.12	CHF 161.39 +12.8%	6.5%	CHF 192.97	CHF 141.81	CHF 135.98	21
Sep ’24	CHF 143.01	CHF 160.36 +12.1%	6.0%	CHF 190.48	CHF 145.30	CHF 139.57	21
Aug ’24	CHF 150.56	CHF 159.03 +5.6%	6.1%	CHF 187.50	CHF 143.03	CHF 141.95	20
Jul ’24	n/a	CHF 163.23 0%	6.9%	CHF 195.84	CHF 146.65	CHF 131.55	20
Jun ’24	CHF 140.03	CHF 163.23 +16.6%	6.9%	CHF 195.84	CHF 146.65	CHF 132.38	20
May ’24	n/a	CHF 159.49 0%	7.1%	CHF 191.79	CHF 143.62	CHF 134.07	19
Apr ’24	CHF 140.96	CHF 163.48 +16.0%	7.2%	CHF 197.56	CHF 147.94	CHF 143.01	21
Mar ’24	CHF 146.48	CHF 168.47 +15.0%	7.0%	CHF 202.08	CHF 151.32	CHF 142.26	21
Feb ’24	CHF 150.35	CHF 167.38 +11.3%	6.5%	CHF 198.93	CHF 151.74	CHF 137.42	20
Jan ’24	CHF 163.93	CHF 169.08 +3.1%	7.1%	CHF 199.78	CHF 148.68	CHF 131.43	22
Dec ’23	n/a	CHF 170.77 0%	7.1%	CHF 201.46	CHF 149.92	CHF 136.56	20
Nov ’23	CHF 175.06	CHF 182.78 +4.4%	7.0%	CHF 215.98	CHF 160.73	CHF 135.18	21
Oct ’23	CHF 164.01	CHF 178.47 +8.8%	6.6%	CHF 207.32	CHF 158.14	CHF 143.12	19

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.