Johnson & Johnson

BRSE:000943981 Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 316.5b

Johnson & Johnson Değerleme

000943981 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000943981 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 000943981 ( CHF130.87 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF327.96 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000943981 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

000943981 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 000943981 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 000943981 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 000943981'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
000943981'un PE Oranı nedir?
PE Oranı23.5x
KazançlarUS$14.77b
Piyasa DeğeriUS$346.75b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

000943981'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 000943981 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.2x
ROG Roche Holding
19.3x10.5%CHF 205.2b
NOVN Novartis
16.6x7.1%CHF 177.3b
DESN Dottikon ES Holding
40.9xn/aCHF 3.1b
COPN Cosmo Pharmaceuticals
15.8x21.5%CHF 1.0b
000943981 Johnson & Johnson
23.5x9.4%CHF 346.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 000943981 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

000943981'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
000943981 23.5xSektör Avg. 19.7xNo. of Companies11PE01632486480+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 000943981 Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 19.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

000943981 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

000943981 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran23.5x
Adil PE Oran31.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000943981 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.5 31.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 000943981 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 131.02
CHF 155.50
+18.7%
7.2%CHF 191.83CHF 138.29n/a23
Dec ’25CHF 138.81
CHF 154.47
+11.3%
7.3%CHF 189.90CHF 136.91n/a23
Nov ’25CHF 140.05
CHF 150.94
+7.8%
7.3%CHF 186.21CHF 134.24n/a22
Oct ’25CHF 135.98
CHF 145.35
+6.9%
8.0%CHF 182.40CHF 127.26n/a22
Sep ’25CHF 139.57
CHF 145.43
+4.2%
8.0%CHF 182.80CHF 127.53n/a22
Aug ’25CHF 141.95
CHF 152.16
+7.2%
8.0%CHF 191.68CHF 133.73n/a22
Jul ’25CHF 131.55
CHF 153.39
+16.6%
7.7%CHF 192.05CHF 138.46n/a22
Jun ’25CHF 132.38
CHF 155.34
+17.3%
7.8%CHF 194.24CHF 140.03n/a22
May ’25CHF 134.07
CHF 158.82
+18.5%
7.8%CHF 197.62CHF 142.47n/a21
Apr ’25CHF 143.01
CHF 158.59
+10.9%
7.1%CHF 194.39CHF 144.66n/a21
Mar ’25CHF 142.26
CHF 153.27
+7.7%
7.5%CHF 189.12CHF 138.10n/a21
Feb ’25CHF 137.42
CHF 149.71
+8.9%
7.4%CHF 184.41CHF 134.66n/a22
Jan ’25CHF 131.43
CHF 151.63
+15.4%
7.2%CHF 186.48CHF 136.17CHF 131.0222
Dec ’24CHF 136.56
CHF 151.74
+11.1%
7.4%CHF 186.91CHF 134.75CHF 138.8122
Nov ’24CHF 135.18
CHF 157.32
+16.4%
6.9%CHF 192.03CHF 140.23CHF 140.0522
Oct ’24CHF 143.12
CHF 161.39
+12.8%
6.5%CHF 192.97CHF 141.81CHF 135.9821
Sep ’24CHF 143.01
CHF 160.36
+12.1%
6.0%CHF 190.48CHF 145.30CHF 139.5721
Aug ’24CHF 150.56
CHF 159.03
+5.6%
6.1%CHF 187.50CHF 143.03CHF 141.9520
Jul ’24n/a
CHF 163.23
0%
6.9%CHF 195.84CHF 146.65CHF 131.5520
Jun ’24CHF 140.03
CHF 163.23
+16.6%
6.9%CHF 195.84CHF 146.65CHF 132.3820
May ’24n/a
CHF 159.49
0%
7.1%CHF 191.79CHF 143.62CHF 134.0719
Apr ’24CHF 140.96
CHF 163.48
+16.0%
7.2%CHF 197.56CHF 147.94CHF 143.0121
Mar ’24CHF 146.48
CHF 168.47
+15.0%
7.0%CHF 202.08CHF 151.32CHF 142.2621
Feb ’24CHF 150.35
CHF 167.38
+11.3%
6.5%CHF 198.93CHF 151.74CHF 137.4220
Jan ’24CHF 163.93
CHF 169.08
+3.1%
7.1%CHF 199.78CHF 148.68CHF 131.4322

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/03 15:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/29
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Johnson & Johnson 59 Bu analistlerden 22, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
David ToungArgus Research Company
Charles ButlerBarclays
Matt MiksicBarclays