Johnson & Johnson Değerleme
000943981 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 000943981 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 000943981 ( CHF135.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF247.71 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 000943981 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
000943981 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
000943981'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | US$394.06b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 4.7x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 13.7x |
PEG Oranı | 2.8x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
000943981'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 25.9x | ||
ROG Roche Holding | 21x | 11.1% | CHF 225.7b |
NOVN Novartis | 22.8x | 9.3% | CHF 198.9b |
DESN Dottikon ES Holding | 42.2x | n/a | CHF 3.4b |
COPN Cosmo Pharmaceuticals | 17.7x | 18.6% | CHF 1.2b |
000943981 Johnson & Johnson | 26.7x | 9.6% | CHF 394.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 000943981 Price-To-Earnings Oranı ( 26.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 26.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
000943981'nin PE Oranı, European Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: 000943981 Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 x) baz alındığında, European Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 23 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
000943981 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 26.7x |
Adil PE Oran | 33.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 000943981 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.8 31.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | CHF 142.33 | CHF 150.96 +6.1% | 7.3% | CHF 186.23 | CHF 134.26 | n/a | 22 |
Oct ’25 | CHF 135.98 | CHF 145.35 +6.9% | 8.0% | CHF 182.40 | CHF 127.26 | n/a | 22 |
Sep ’25 | CHF 139.57 | CHF 145.43 +4.2% | 8.0% | CHF 182.80 | CHF 127.53 | n/a | 22 |
Aug ’25 | CHF 141.95 | CHF 152.16 +7.2% | 8.0% | CHF 191.68 | CHF 133.73 | n/a | 22 |
Jul ’25 | CHF 131.55 | CHF 153.39 +16.6% | 7.7% | CHF 192.05 | CHF 138.46 | n/a | 22 |
Jun ’25 | CHF 132.38 | CHF 155.34 +17.3% | 7.8% | CHF 194.24 | CHF 140.03 | n/a | 22 |
May ’25 | CHF 134.07 | CHF 158.82 +18.5% | 7.8% | CHF 197.62 | CHF 142.47 | n/a | 21 |
Apr ’25 | CHF 143.01 | CHF 158.59 +10.9% | 7.1% | CHF 194.39 | CHF 144.66 | n/a | 21 |
Mar ’25 | CHF 142.26 | CHF 153.27 +7.7% | 7.5% | CHF 189.12 | CHF 138.10 | n/a | 21 |
Feb ’25 | CHF 137.42 | CHF 149.71 +8.9% | 7.4% | CHF 184.41 | CHF 134.66 | n/a | 22 |
Jan ’25 | CHF 131.43 | CHF 151.63 +15.4% | 7.2% | CHF 186.48 | CHF 136.17 | n/a | 22 |
Dec ’24 | CHF 136.56 | CHF 151.74 +11.1% | 7.4% | CHF 186.91 | CHF 134.75 | n/a | 22 |
Nov ’24 | CHF 135.18 | CHF 157.32 +16.4% | 6.9% | CHF 192.03 | CHF 140.23 | n/a | 22 |
Oct ’24 | CHF 143.12 | CHF 161.39 +12.8% | 6.5% | CHF 192.97 | CHF 141.81 | CHF 135.98 | 21 |
Sep ’24 | CHF 143.01 | CHF 160.36 +12.1% | 6.0% | CHF 190.48 | CHF 145.30 | CHF 139.57 | 21 |
Aug ’24 | CHF 150.56 | CHF 159.03 +5.6% | 6.1% | CHF 187.50 | CHF 143.03 | CHF 141.95 | 20 |
Jul ’24 | n/a | CHF 163.23 0% | 6.9% | CHF 195.84 | CHF 146.65 | CHF 131.55 | 20 |
Jun ’24 | CHF 140.03 | CHF 163.23 +16.6% | 6.9% | CHF 195.84 | CHF 146.65 | CHF 132.38 | 20 |
May ’24 | n/a | CHF 159.49 0% | 7.1% | CHF 191.79 | CHF 143.62 | CHF 134.07 | 19 |
Apr ’24 | CHF 140.96 | CHF 163.48 +16.0% | 7.2% | CHF 197.56 | CHF 147.94 | CHF 143.01 | 21 |
Mar ’24 | CHF 146.48 | CHF 168.47 +15.0% | 7.0% | CHF 202.08 | CHF 151.32 | CHF 142.26 | 21 |
Feb ’24 | CHF 150.35 | CHF 167.38 +11.3% | 6.5% | CHF 198.93 | CHF 151.74 | CHF 137.42 | 20 |
Jan ’24 | CHF 163.93 | CHF 169.08 +3.1% | 7.1% | CHF 199.78 | CHF 148.68 | CHF 131.43 | 22 |
Dec ’23 | n/a | CHF 170.77 0% | 7.1% | CHF 201.46 | CHF 149.92 | CHF 136.56 | 20 |
Nov ’23 | CHF 175.06 | CHF 182.78 +4.4% | 7.0% | CHF 215.98 | CHF 160.73 | CHF 135.18 | 21 |
Oct ’23 | CHF 164.01 | CHF 178.47 +8.8% | 6.6% | CHF 207.32 | CHF 158.14 | CHF 143.12 | 19 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.