SIG Group AG

SWX:SIGN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 6.8b

SIG Group Değerleme

SIGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIGN ( CHF17.74 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF20.9 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIGN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SIGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIGN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIGN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIGN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIGN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
Kazançlar€275.50m
Piyasa Değeri€7.25b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIGN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
CLN Clariant
31.1x29.4%CHF 3.7b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.2x8.8%CHF 14.9b
GPK Graphic Packaging Holding
11.9x6.4%US$8.5b
SIKA Sika
30.1x9.0%CHF 37.6b
SIGN SIG Group
26.3x11.1%CHF 6.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.3x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIGN'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SIGN 26.3xSektör Avg. 18.0xNo. of Companies6PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIGN Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIGN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran21.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIGN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 21.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIGN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 17.74
CHF 22.42
+26.4%
12.8%CHF 26.91CHF 16.25n/a10
Nov ’25CHF 18.53
CHF 22.47
+21.3%
12.9%CHF 26.91CHF 16.25n/a10
Oct ’25CHF 18.72
CHF 22.14
+18.2%
13.4%CHF 26.88CHF 16.13n/a11
Sep ’25CHF 17.94
CHF 22.43
+25.0%
13.4%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.45
CHF 21.95
+19.0%
14.0%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.66
CHF 22.61
+35.7%
16.0%CHF 27.91CHF 15.57n/a12
Jun ’25CHF 18.73
CHF 23.39
+24.9%
15.9%CHF 28.68CHF 16.00n/a12
May ’25CHF 18.40
CHF 23.50
+27.7%
15.5%CHF 28.46CHF 15.82n/a12
Apr ’25CHF 20.00
CHF 23.16
+15.8%
15.2%CHF 27.81CHF 16.09n/a12
Mar ’25CHF 17.89
CHF 23.52
+31.4%
15.1%CHF 27.76CHF 16.07n/a12
Feb ’25CHF 17.94
CHF 24.17
+34.7%
14.2%CHF 27.99CHF 17.55n/a12
Jan ’25CHF 19.35
CHF 24.32
+25.7%
14.9%CHF 27.99CHF 17.63n/a12
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.1%
14.1%CHF 28.53CHF 18.01n/a11
Nov ’24CHF 19.81
CHF 25.51
+28.8%
13.1%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.5311
Oct ’24CHF 22.64
CHF 26.48
+17.0%
13.9%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7211
Sep ’24CHF 23.32
CHF 26.16
+12.2%
13.7%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.9412
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.6%
11.1%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4512
Jul ’24CHF 24.68
CHF 28.40
+15.1%
5.8%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.6611
Jun ’24CHF 25.10
CHF 27.97
+11.4%
6.4%CHF 31.72CHF 25.56CHF 18.7311
May ’24CHF 23.84
CHF 25.82
+8.3%
11.3%CHF 29.97CHF 18.56CHF 18.4012
Apr ’24CHF 23.52
CHF 25.71
+9.3%
11.2%CHF 29.85CHF 18.85CHF 20.0012
Mar ’24CHF 22.68
CHF 25.58
+12.8%
11.5%CHF 30.38CHF 19.00CHF 17.8912
Feb ’24CHF 22.64
CHF 25.23
+11.4%
12.9%CHF 30.28CHF 17.16CHF 17.9412
Jan ’24CHF 20.20
CHF 24.81
+22.8%
14.0%CHF 29.88CHF 16.93CHF 19.3511
Dec ’23CHF 21.00
CHF 24.53
+16.8%
13.9%CHF 29.84CHF 16.91CHF 20.3612
Nov ’23CHF 19.17
CHF 25.05
+30.7%
13.4%CHF 29.97CHF 16.96CHF 19.8112

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Gurit Holding

CHF 57.1m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 12.22

7D

-15.7%

1Y

-83.9%

Solvay

€3.4b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a

Aluflexpack

CHF 251.7m

Provides flexible packaging products and solutions.

AFP

CHF 14.55

7D

-1.0%

1Y

64.6%