Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!
SIG Group Değerleme
SIGN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIGN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: SIGN (CHF18.72) is trading below our estimate of fair value (CHF26.05)
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIGN is trading below fair value by more than 20%.
Temel Değerleme Ölçütü
SIGN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
SIGN'un n/a Oranı nedir? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Piyasa Değeri | €7.64b |
Temel İstatistikler | |
---|---|
İşletme Değeri/Gelir | 3.1x |
İşletme Değeri/FAVÖK | 13.3x |
PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
SIGN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
---|---|---|---|
Akran Ortalaması | 28x | ||
CLN Clariant | 35.3x | 30.3% | CHF 4.2b |
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING | 35.8x | 9.0% | CHF 16.5b |
VETN Vetropack Holding | 28.4x | 40.2% | CHF 624.5m |
GPK Graphic Packaging Holding | 12.4x | 7.9% | US$8.9b |
SIGN SIG Group | 27.7x | 12.0% | CHF 7.2b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: SIGN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (27.7x) kıyasla oran (28x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
SIGN'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: SIGN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.7x) compared to the European Packaging industry average (15.7x).
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
SIGN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
Adil Oran | |
---|---|
Cari PE Oran | 27.7x |
Adil PE Oran | 20.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIGN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (27.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (20.3x).
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Güncel | CHF 18.72 | CHF 22.11 +18.1% | 13.4% | CHF 26.88 | CHF 16.03 | n/a | 11 |
Sep ’25 | CHF 17.94 | CHF 22.41 +24.9% | 13.3% | CHF 27.01 | CHF 16.18 | n/a | 11 |
Aug ’25 | CHF 18.45 | CHF 21.94 +18.9% | 14.0% | CHF 26.60 | CHF 15.94 | n/a | 11 |
Jul ’25 | CHF 16.66 | CHF 22.62 +35.8% | 16.0% | CHF 27.91 | CHF 15.57 | n/a | 12 |
Jun ’25 | CHF 18.73 | CHF 23.40 +24.9% | 15.8% | CHF 28.68 | CHF 16.00 | n/a | 12 |
May ’25 | CHF 18.40 | CHF 23.50 +27.7% | 15.5% | CHF 28.46 | CHF 15.82 | n/a | 12 |
Apr ’25 | CHF 20.00 | CHF 23.16 +15.8% | 15.2% | CHF 27.81 | CHF 16.09 | n/a | 12 |
Mar ’25 | CHF 17.89 | CHF 23.52 +31.4% | 15.1% | CHF 27.76 | CHF 16.07 | n/a | 12 |
Feb ’25 | CHF 17.94 | CHF 24.17 +34.7% | 14.2% | CHF 27.99 | CHF 17.55 | n/a | 12 |
Jan ’25 | CHF 19.35 | CHF 24.32 +25.7% | 14.9% | CHF 27.99 | CHF 17.63 | n/a | 12 |
Dec ’24 | CHF 20.36 | CHF 25.27 +24.1% | 14.1% | CHF 28.53 | CHF 18.01 | n/a | 11 |
Nov ’24 | CHF 19.81 | CHF 25.51 +28.8% | 13.1% | CHF 28.30 | CHF 18.89 | n/a | 11 |
Oct ’24 | CHF 22.64 | CHF 26.48 +17.0% | 13.9% | CHF 30.32 | CHF 19.09 | CHF 18.72 | 11 |
Sep ’24 | CHF 23.32 | CHF 26.16 +12.2% | 13.7% | CHF 30.04 | CHF 18.87 | CHF 17.94 | 12 |
Aug ’24 | CHF 23.30 | CHF 27.41 +17.6% | 11.1% | CHF 31.86 | CHF 18.95 | CHF 18.45 | 12 |
Jul ’24 | CHF 24.68 | CHF 28.40 +15.1% | 5.8% | CHF 32.02 | CHF 26.09 | CHF 16.66 | 11 |
Jun ’24 | CHF 25.10 | CHF 27.97 +11.4% | 6.4% | CHF 31.72 | CHF 25.56 | CHF 18.73 | 11 |
May ’24 | CHF 23.84 | CHF 25.82 +8.3% | 11.3% | CHF 29.97 | CHF 18.56 | CHF 18.40 | 12 |
Apr ’24 | CHF 23.52 | CHF 25.71 +9.3% | 11.2% | CHF 29.85 | CHF 18.85 | CHF 20.00 | 12 |
Mar ’24 | CHF 22.68 | CHF 25.58 +12.8% | 11.5% | CHF 30.38 | CHF 19.00 | CHF 17.89 | 12 |
Feb ’24 | CHF 22.64 | CHF 25.23 +11.4% | 12.9% | CHF 30.28 | CHF 17.16 | CHF 17.94 | 12 |
Jan ’24 | CHF 20.20 | CHF 24.81 +22.8% | 14.0% | CHF 29.88 | CHF 16.93 | CHF 19.35 | 11 |
Dec ’23 | CHF 21.00 | CHF 24.53 +16.8% | 13.9% | CHF 29.84 | CHF 16.91 | CHF 20.36 | 12 |
Nov ’23 | CHF 19.17 | CHF 25.05 +30.7% | 13.4% | CHF 29.97 | CHF 16.96 | CHF 19.81 | 12 |
Oct ’23 | CHF 20.18 | CHF 25.67 +27.2% | 11.4% | CHF 29.17 | CHF 18.06 | CHF 22.64 | 11 |
Analist Tahmini: Target price is less than 20% higher than the current share price.