Clariant AG

SWX:CLN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 2.4b

Clariant Değerleme

CLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 15.21
Fair Value
52.9% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CLN ( CHF7.17 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF15.21 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CLN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CLN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CLN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı20.8x
KazançlarCHF 113.00m
Piyasa DeğeriCHF 2.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.1x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
28.5x2.86%CHF 13.2b
GIVN Givaudan
28.6x5.74%CHF 31.3b
SIKA Sika
22.7x8.48%CHF 27.8b
SIGN SIG Group
16.6x21.62%CHF 3.1b
CLN Clariant
20.8x31.81%CHF 2.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (20.8x) kıyasla oran (24.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLN'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CLN 20.8xSektör Avg. 17.5xNo. of Companies11PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLN Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 17.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran20.8x
Adil PE Oran23.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 20.8 23.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 7.17
CHF 10.58
+47.58%
22.11%CHF 16.00CHF 8.00n/a16
Oct ’26CHF 7.37
CHF 10.58
+43.57%
22.11%CHF 16.00CHF 8.00n/a16
Sep ’26CHF 8.24
CHF 11.12
+34.94%
18.74%CHF 16.00CHF 8.80n/a16
Aug ’26CHF 8.40
CHF 11.36
+35.27%
17.01%CHF 16.00CHF 9.00n/a16
Jul ’26CHF 8.46
CHF 11.59
+37.05%
16.63%CHF 16.00CHF 9.00n/a17
Jun ’26CHF 9.28
CHF 11.94
+28.75%
15.86%CHF 16.00CHF 9.80n/a17
May ’26CHF 9.19
CHF 12.19
+32.63%
15.40%CHF 16.00CHF 10.00n/a17
Apr ’26CHF 9.43
CHF 12.84
+36.11%
18.23%CHF 18.00CHF 10.00n/a17
Mar ’26CHF 10.00
CHF 14.25
+42.60%
15.36%CHF 18.00CHF 10.90n/a17
Feb ’26CHF 10.28
CHF 14.36
+39.68%
14.70%CHF 18.00CHF 11.00n/a17
Jan ’26CHF 10.09
CHF 14.58
+44.46%
13.44%CHF 18.00CHF 11.50n/a17
Dec ’25CHF 10.61
CHF 15.15
+42.76%
10.12%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Nov ’25CHF 12.13
CHF 15.16
+24.97%
10.15%CHF 18.00CHF 12.50n/a17
Oct ’25CHF 12.65
CHF 15.81
+24.95%
11.52%CHF 20.00CHF 12.50CHF 7.3717
Sep ’25CHF 13.34
CHF 16.01
+19.98%
11.28%CHF 20.00CHF 12.50CHF 8.2417
Aug ’25CHF 13.07
CHF 16.04
+22.69%
11.41%CHF 20.00CHF 12.00CHF 8.4017
Jul ’25CHF 14.62
CHF 15.66
+7.11%
12.69%CHF 20.00CHF 12.00CHF 8.4615
Jun ’25CHF 14.40
CHF 15.31
+6.34%
13.91%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.2815
May ’25CHF 13.78
CHF 15.08
+9.43%
13.29%CHF 20.00CHF 12.00CHF 9.1915
Apr ’25CHF 12.19
CHF 14.14
+16.00%
14.99%CHF 20.00CHF 11.50CHF 9.4315
Mar ’25CHF 11.28
CHF 14.54
+28.93%
14.45%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.0014
Feb ’25CHF 11.04
CHF 14.76
+33.67%
14.14%CHF 20.00CHF 11.50CHF 10.2814
Jan ’25CHF 12.42
CHF 15.47
+24.57%
11.29%CHF 20.00CHF 13.00CHF 10.0914
Dec ’24CHF 13.00
CHF 16.11
+23.90%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90CHF 10.6115
Nov ’24CHF 12.92
CHF 16.11
+24.66%
13.92%CHF 22.00CHF 13.90CHF 12.1315
Oct ’24CHF 14.50
CHF 16.27
+12.23%
13.16%CHF 22.00CHF 14.00CHF 12.6515
CHF 10.58
Fair Value
32.2% değerinin altında içsel indirim
16
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/08 03:34
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/08 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Clariant AG 45 Bu analistlerden 15, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Martin SchneeAlphaValue
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research