Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Clariant Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CLN (CHF12.65) is trading below our estimate of [[fair value]] (CHF21.5)

CLN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CLN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CLN (CHF12.65) is trading below our estimate of fair value (CHF21.5)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CLN is trading below fair value by more than 20%.

Temel Değerleme Ölçütü

CLN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo CLN için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, CLN'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
CLN'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CHF 4.16b

CLN temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.4x
İşletme Değeri/FAVÖK	10.4x
PEG Oranı	1.2x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CLN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CLN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	32.4x
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	35.8x	9.0%	CHF 16.5b
GIVN Givaudan	41x	5.1%	CHF 42.3b
SIKA Sika	36.3x	11.4%	CHF 44.6b
GURN Gurit Holding	16.6x	38.5%	CHF 123.7m
CLN Clariant	35.3x	30.3%	CHF 4.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CLN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.3x) compared to the peer average (32.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CLN'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	9.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CLN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.3x) compared to the European Chemicals industry average (19.1x).

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CLN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CLN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	35.3x
Adil PE Oran	28.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CLN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (35.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.3x).

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CLN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 12.65	CHF 15.81 +24.9%	11.5%	CHF 20.00	CHF 12.50	n/a	17
Sep ’25	CHF 13.34	CHF 16.01 +20.0%	11.3%	CHF 20.00	CHF 12.50	n/a	17
Aug ’25	CHF 13.07	CHF 16.04 +22.7%	11.4%	CHF 20.00	CHF 12.00	n/a	17
Jul ’25	CHF 14.62	CHF 15.66 +7.1%	12.7%	CHF 20.00	CHF 12.00	n/a	15
Jun ’25	CHF 14.40	CHF 15.31 +6.3%	13.9%	CHF 20.00	CHF 12.00	n/a	15
May ’25	CHF 13.78	CHF 15.08 +9.4%	13.3%	CHF 20.00	CHF 12.00	n/a	15
Apr ’25	CHF 12.19	CHF 14.14 +16.0%	15.0%	CHF 20.00	CHF 11.50	n/a	15
Mar ’25	CHF 11.28	CHF 14.54 +28.9%	14.5%	CHF 20.00	CHF 11.50	n/a	14
Feb ’25	CHF 11.04	CHF 14.76 +33.7%	14.1%	CHF 20.00	CHF 11.50	n/a	14
Jan ’25	CHF 12.42	CHF 15.47 +24.6%	11.3%	CHF 20.00	CHF 13.00	n/a	14
Dec ’24	CHF 13.00	CHF 16.11 +23.9%	13.9%	CHF 22.00	CHF 13.90	n/a	15
Nov ’24	CHF 12.92	CHF 16.11 +24.7%	13.9%	CHF 22.00	CHF 13.90	n/a	15
Oct ’24	CHF 14.50	CHF 16.27 +12.2%	13.2%	CHF 22.00	CHF 14.00	CHF 12.65	15
Sep ’24	CHF 15.26	CHF 16.44 +7.8%	14.6%	CHF 22.00	CHF 14.00	CHF 13.34	16
Aug ’24	CHF 14.23	CHF 16.44 +15.6%	14.3%	CHF 22.00	CHF 14.00	CHF 13.07	16
Jul ’24	CHF 12.92	CHF 17.97 +39.1%	14.4%	CHF 24.00	CHF 15.00	CHF 14.62	17
Jun ’24	CHF 13.26	CHF 18.20 +37.3%	13.4%	CHF 24.00	CHF 15.00	CHF 14.40	17
May ’24	CHF 14.86	CHF 18.57 +25.0%	12.0%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 13.78	17
Apr ’24	CHF 15.11	CHF 18.73 +24.0%	11.3%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 12.19	17
Mar ’24	CHF 15.42	CHF 18.88 +22.4%	11.1%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 11.28	17
Feb ’24	CHF 15.88	CHF 18.96 +19.4%	10.7%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 11.04	17
Jan ’24	CHF 14.65	CHF 19.08 +30.3%	10.5%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 12.42	17
Dec ’23	CHF 15.01	CHF 19.17 +27.7%	10.4%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 13.00	17
Nov ’23	CHF 15.84	CHF 19.32 +22.0%	10.3%	CHF 24.00	CHF 16.00	CHF 12.92	17
Oct ’23	CHF 15.90	CHF 20.25 +27.3%	12.4%	CHF 25.00	CHF 16.00	CHF 14.50	17

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.