Gurit Holding AG

SWX:GURN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 85.3m

Gurit Holding Değerleme

GURN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GURN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 70.84
Fair Value
74.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GURN ( CHF18.24 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF70.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GURN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GURN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GURN neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GURN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GURN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GURN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.2x
SatışCHF 428.71m
Piyasa DeğeriCHF 85.29m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GURN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GURN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.3x
CLN Clariant
0.9x3.9%CHF 3.6b
STLN Swiss Steel Holding
0.02xn/aCHF 50.5m
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.4x3.6%CHF 15.3b
AFP Aluflexpack
0.7x6.6%CHF 263.8m
GURN Gurit Holding
0.2x0.6%CHF 85.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: GURN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.2x) kıyasla oran (2.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GURN'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x4.6%
GURN Gurit Holding
 0.2x0.6%US$94.81m
GURN 0.2xSektör Avg. 1.1xNo. of Companies27PS01.22.43.64.86+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.1x7.9%
GURN Gurit Holding
 0.2x92.4%US$94.81m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GURN Price-To-Sales Oranı ( 0.2 x) baz alındığında, Swiss Chemicals sektör ortalamasına ( 3.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GURN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GURN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.2x
Adil PS Oran0.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GURN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.2 0.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GURN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 18.24
CHF 21.33
+17.0%
30.9%CHF 30.00CHF 14.00n/a3
Feb ’26CHF 18.50
CHF 21.33
+15.3%
30.9%CHF 30.00CHF 14.00n/a3
Jan ’26CHF 15.20
CHF 24.67
+62.3%
45.1%CHF 40.00CHF 14.00n/a3
Dec ’25CHF 11.36
CHF 24.67
+117.1%
45.1%CHF 40.00CHF 14.00n/a3
Nov ’25CHF 19.40
CHF 44.67
+130.2%
14.8%CHF 54.00CHF 40.00n/a3
Oct ’25CHF 26.45
CHF 54.67
+106.7%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Sep ’25CHF 33.85
CHF 54.67
+61.5%
22.4%CHF 70.00CHF 40.00n/a3
Aug ’25CHF 43.85
CHF 75.00
+71.0%
14.4%CHF 90.00CHF 65.00n/a3
Jul ’25CHF 54.00
CHF 81.25
+50.5%
17.6%CHF 100.00CHF 65.00n/a4
Jun ’25CHF 59.70
CHF 87.80
+47.1%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
May ’25CHF 59.00
CHF 87.80
+48.8%
13.4%CHF 100.00CHF 70.00n/a5
Apr ’25CHF 66.40
CHF 86.83
+30.8%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Mar ’25CHF 67.90
CHF 86.83
+27.9%
12.0%CHF 100.00CHF 75.00n/a6
Feb ’25CHF 74.50
CHF 88.00
+18.1%
10.7%CHF 100.00CHF 77.00CHF 18.506
Jan ’25CHF 81.60
CHF 91.50
+12.1%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 15.206
Dec ’24CHF 72.60
CHF 91.50
+26.0%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 11.366
Nov ’24CHF 70.60
CHF 91.50
+29.6%
10.2%CHF 100.00CHF 77.00CHF 19.406
Oct ’24CHF 92.90
CHF 102.83
+10.7%
21.8%CHF 150.00CHF 80.00CHF 26.456
Sep ’24CHF 87.90
CHF 102.57
+16.7%
20.3%CHF 150.00CHF 80.00CHF 33.857
Aug ’24CHF 93.40
CHF 101.00
+8.1%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 43.857
Jul ’24CHF 83.30
CHF 101.17
+21.4%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 54.006
Jun ’24CHF 83.20
CHF 101.17
+21.6%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.706
May ’24CHF 90.10
CHF 101.17
+12.3%
22.7%CHF 150.00CHF 80.00CHF 59.006
Apr ’24CHF 82.80
CHF 102.43
+23.7%
21.0%CHF 150.00CHF 80.00CHF 66.407
Mar ’24CHF 99.80
CHF 111.00
+11.2%
15.9%CHF 150.00CHF 96.00CHF 67.907
Feb ’24CHF 97.20
CHF 112.29
+15.5%
15.2%CHF 150.00CHF 96.00CHF 74.507
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CHF 21.33
Fair Value
14.5% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/15 23:26
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/14 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gurit Holding AG 12 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick RafaiszBank Vontobel AG
Rupesh MadlaniBarclays
Michael HeiderBerenberg