Gurit Holding AG

SWX:GURN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 146.0m

Gurit Holding Değerleme

GURN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GURN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: GURN ( CHF31.25 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF32.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GURN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

GURN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GURN kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GURN için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GURN'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GURN'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışCHF 319.57m
Piyasa DeğeriCHF 145.98m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GURN'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GURN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
CLN Clariant
0.6x1.98%CHF 2.3b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
7.3x3.32%CHF 14.2b
SIKA Sika
1.8x3.66%CHF 20.6b
GIVN Givaudan
3.3x4.36%CHF 24.5b
GURN Gurit Holding
0.5x2.56%CHF 146.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: GURN, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (3.3x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GURN'nin PS Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GURN 0.5xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies20PS00.81.62.43.24+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GURN Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, Swiss Chemicals sektör ortalamasına ( 1.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GURN 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GURN PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.6x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GURN tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GURN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 31.25
CHF 23.21
-25.72%
9.81%CHF 25.00CHF 20.00n/a3
Mar ’27CHF 27.45
CHF 21.21
-22.72%
11.58%CHF 24.64CHF 19.00n/a3
Feb ’27CHF 20.55
CHF 21.20
+3.16%
11.50%CHF 24.60CHF 19.00n/a3
Jan ’27CHF 11.50
CHF 15.00
+30.43%
6.67%CHF 16.00CHF 14.00n/a2
Dec ’26CHF 10.98
CHF 15.00
+36.61%
6.67%CHF 16.00CHF 14.00n/a2
Nov ’26CHF 10.50
CHF 15.00
+42.86%
6.67%CHF 16.00CHF 14.00n/a2
Oct ’26CHF 11.24
CHF 14.50
+29.00%
3.45%CHF 15.00CHF 14.00n/a2
Sep ’26CHF 14.06
CHF 14.50
+3.13%
3.45%CHF 15.00CHF 14.00n/a2
Aug ’26CHF 15.00
CHF 14.50
-3.33%
3.45%CHF 15.00CHF 14.00n/a2
Jul ’26CHF 16.80
CHF 16.33
-2.78%
16.07%CHF 20.00CHF 14.00n/a3
Jun ’26CHF 18.54
CHF 16.33
-11.90%
16.07%CHF 20.00CHF 14.00n/a3
May ’26CHF 12.98
CHF 16.33
+25.83%
16.07%CHF 20.00CHF 14.00n/a3
Apr ’26CHF 15.30
CHF 21.33
+39.43%
30.94%CHF 30.00CHF 14.00n/a3
Mar ’26CHF 16.22
CHF 21.33
+31.52%
30.94%CHF 30.00CHF 14.00CHF 27.453
Feb ’26CHF 18.50
CHF 21.33
+15.32%
30.94%CHF 30.00CHF 14.00CHF 20.553
Jan ’26CHF 15.20
CHF 24.67
+62.28%
45.06%CHF 40.00CHF 14.00CHF 11.503
Dec ’25CHF 11.36
CHF 24.67
+117.14%
45.06%CHF 40.00CHF 14.00CHF 10.983
Nov ’25CHF 19.40
CHF 44.67
+130.24%
14.78%CHF 54.00CHF 40.00CHF 10.503
Oct ’25CHF 26.45
CHF 54.67
+106.68%
22.42%CHF 70.00CHF 40.00CHF 11.243
Sep ’25CHF 33.85
CHF 54.67
+61.50%
22.42%CHF 70.00CHF 40.00CHF 14.063
Aug ’25CHF 43.85
CHF 75.00
+71.04%
14.40%CHF 90.00CHF 65.00CHF 15.003
Jul ’25CHF 54.00
CHF 75.00
+38.89%
14.40%CHF 90.00CHF 65.00CHF 16.803
Jun ’25CHF 59.70
CHF 84.75
+41.96%
13.33%CHF 100.00CHF 70.00CHF 18.544
May ’25CHF 59.00
CHF 84.75
+43.64%
13.33%CHF 100.00CHF 70.00CHF 12.984
Apr ’25CHF 66.40
CHF 84.20
+26.81%
11.23%CHF 100.00CHF 75.00CHF 15.305
Mar ’25CHF 67.90
CHF 84.20
+24.01%
11.23%CHF 100.00CHF 75.00CHF 16.225
CHF 23.21
Fair Value
34.6% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/23 02:54
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/23 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza ilişkin kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gurit Holding AG 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Rupesh MadlaniBarclays
Michael HeiderBerenberg
Aymeric PoulainBofA Global Research