EMS-CHEMIE HOLDING AG

SWX:EMSN Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 13.1b

EMS-CHEMIE HOLDING Değerleme

EMSN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMSN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CHF 585.88
Fair Value
3.9% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: EMSN ( CHF561.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF585.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMSN adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EMSN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EMSN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo EMSN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, EMSN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
EMSN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı28.4x
KazançlarCHF 461.84m
Piyasa DeğeriCHF 13.13b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

EMSN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla EMSN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23.6x
GIVN Givaudan
28.5x5.70%CHF 31.2b
SIKA Sika
22.7x8.47%CHF 27.8b
CLN Clariant
20.9x31.81%CHF 2.4b
AMRZ Amrize
22.4x13.92%CHF 21.5b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
28.4x2.86%CHF 13.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: EMSN Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 23.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EMSN'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
EMSN 28.4xSektör Avg. 17.4xNo. of Companies11PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: EMSN Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 x) baz alındığında, European Chemicals sektör ortalamasına ( 17.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

EMSN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

EMSN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran28.4x
Adil PE Oran14.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMSN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 28.4 14.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EMSN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 561.50
CHF 671.50
+19.59%
13.00%CHF 750.00CHF 491.00n/a6
Oct ’26CHF 565.50
CHF 671.50
+18.74%
13.00%CHF 750.00CHF 491.00n/a6
Sep ’26CHF 610.50
CHF 660.57
+8.20%
12.89%CHF 750.00CHF 491.00n/a7
Aug ’26CHF 642.50
CHF 660.71
+2.83%
12.89%CHF 750.00CHF 491.00n/a7
Jul ’26CHF 600.50
CHF 663.13
+10.43%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
Jun ’26CHF 625.00
CHF 663.13
+6.10%
12.20%CHF 750.00CHF 491.00n/a8
May ’26CHF 607.50
CHF 687.25
+13.13%
8.15%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Apr ’26CHF 605.50
CHF 687.38
+13.52%
8.13%CHF 750.00CHF 595.00n/a8
Mar ’26CHF 630.00
CHF 688.00
+9.21%
7.98%CHF 750.00CHF 600.00n/a8
Feb ’26CHF 646.50
CHF 709.57
+9.76%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Jan ’26CHF 611.50
CHF 709.57
+16.04%
9.67%CHF 800.00CHF 634.00n/a7
Dec ’25CHF 626.50
CHF 712.86
+13.78%
9.17%CHF 800.00CHF 650.00n/a7
Nov ’25CHF 676.50
CHF 735.71
+8.75%
11.73%CHF 900.00CHF 650.00n/a7
Oct ’25CHF 707.00
CHF 730.63
+3.34%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 565.508
Sep ’25CHF 711.50
CHF 730.63
+2.69%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 610.508
Aug ’25CHF 733.50
CHF 730.63
-0.39%
11.42%CHF 900.00CHF 633.00CHF 642.508
Jul ’25CHF 739.50
CHF 675.00
-8.72%
10.50%CHF 800.00CHF 580.00CHF 600.507
Jun ’25CHF 744.00
CHF 667.14
-10.33%
9.64%CHF 800.00CHF 580.00CHF 625.007
May ’25CHF 737.00
CHF 664.29
-9.87%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 607.507
Apr ’25CHF 692.00
CHF 664.29
-4.00%
9.81%CHF 800.00CHF 580.00CHF 605.507
Mar ’25CHF 624.00
CHF 655.71
+5.08%
12.16%CHF 800.00CHF 547.00CHF 630.007
Feb ’25CHF 658.00
CHF 657.14
-0.13%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 646.507
Jan ’25CHF 681.00
CHF 657.14
-3.50%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 611.507
Dec ’24CHF 621.50
CHF 657.14
+5.73%
12.51%CHF 800.00CHF 547.00CHF 626.507
Nov ’24CHF 621.50
CHF 704.57
+13.37%
11.37%CHF 850.00CHF 613.00CHF 676.507
Oct ’24CHF 623.00
CHF 704.57
+13.09%
11.37%CHF 850.00CHF 613.00CHF 707.007
CHF 671.5
Fair Value
16.2% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/09 13:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/09 00:00
Kazançlar2025/06/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

EMS-CHEMIE HOLDING AG 18 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Aron CeccarelliBerenberg