Sika Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SIKA ( CHF242.9 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF296.51 )

SIKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIKA ( CHF242.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF296.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIKA adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

SIKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo SIKA için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, SIKA'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIKA'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	CHF 38.97b

SIKA temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	3.8x
İşletme Değeri/FAVÖK	19.1x
PEG Oranı	3.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	30.3x
GIVN Givaudan	37x	6.1%	CHF 38.1b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING	34.3x	8.7%	CHF 15.8b
CLN Clariant	33.8x	30.7%	CHF 4.0b
HOLN Holcim	16.2x	7.7%	CHF 48.6b
SIKA Sika	31.2x	8.9%	CHF 39.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIKA Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 30.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIKA'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.7%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIKA Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) baz alındığında, Swiss Chemicals sektör ortalamasına ( 34.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIKA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIKA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	31.2x
Adil PE Oran	25x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIKA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 25 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CHF 242.90	CHF 291.76 +20.1%	13.0%	CHF 370.00	CHF 220.00	n/a	21
Oct ’25	CHF 277.80	CHF 298.48 +7.4%	12.4%	CHF 370.00	CHF 230.00	n/a	21
Sep ’25	CHF 272.00	CHF 296.00 +8.8%	12.8%	CHF 380.00	CHF 230.00	n/a	22
Aug ’25	CHF 266.80	CHF 295.00 +10.6%	13.0%	CHF 380.00	CHF 230.00	n/a	22
Jul ’25	CHF 255.10	CHF 295.68 +15.9%	12.8%	CHF 380.00	CHF 230.00	n/a	22
Jun ’25	CHF 272.90	CHF 294.48 +7.9%	13.1%	CHF 380.00	CHF 230.00	n/a	21
May ’25	CHF 263.30	CHF 293.76 +11.6%	13.2%	CHF 380.00	CHF 230.00	n/a	21
Apr ’25	CHF 268.60	CHF 290.85 +8.3%	14.6%	CHF 390.00	CHF 224.00	n/a	20
Mar ’25	CHF 258.30	CHF 288.19 +11.6%	14.5%	CHF 390.00	CHF 224.00	n/a	21
Feb ’25	CHF 239.60	CHF 285.10 +19.0%	15.2%	CHF 390.00	CHF 230.00	n/a	21
Jan ’25	CHF 273.70	CHF 283.19 +3.5%	16.1%	CHF 380.00	CHF 225.00	n/a	21
Dec ’24	CHF 236.80	CHF 281.10 +18.7%	16.6%	CHF 380.00	CHF 223.00	n/a	21
Nov ’24	CHF 215.20	CHF 282.43 +31.2%	16.2%	CHF 380.00	CHF 223.00	CHF 242.90	21
Oct ’24	CHF 233.10	CHF 298.50 +28.1%	12.9%	CHF 380.00	CHF 230.00	CHF 277.80	21
Sep ’24	CHF 247.00	CHF 300.09 +21.5%	13.0%	CHF 380.00	CHF 228.00	CHF 272.00	22
Aug ’24	CHF 270.70	CHF 300.00 +10.8%	13.8%	CHF 390.00	CHF 228.00	CHF 266.80	21
Jul ’24	CHF 255.70	CHF 304.05 +18.9%	14.8%	CHF 390.00	CHF 228.00	CHF 255.10	21
Jun ’24	CHF 248.80	CHF 298.88 +20.1%	14.3%	CHF 390.00	CHF 228.00	CHF 272.90	21
May ’24	CHF 245.40	CHF 295.43 +20.4%	14.3%	CHF 390.00	CHF 228.00	CHF 263.30	20
Apr ’24	CHF 255.50	CHF 293.95 +15.0%	17.3%	CHF 390.00	CHF 162.95	CHF 268.60	22
Mar ’24	CHF 261.50	CHF 292.13 +11.7%	17.6%	CHF 390.00	CHF 162.95	CHF 258.30	22
Feb ’24	CHF 258.80	CHF 277.59 +7.3%	16.4%	CHF 380.00	CHF 162.95	CHF 239.60	22
Jan ’24	CHF 221.70	CHF 280.81 +26.7%	20.0%	CHF 420.00	CHF 162.95	CHF 273.70	21
Dec ’23	CHF 245.60	CHF 281.00 +14.4%	20.0%	CHF 420.00	CHF 162.95	CHF 236.80	21
Nov ’23	CHF 223.70	CHF 280.02 +25.2%	20.2%	CHF 420.00	CHF 162.95	CHF 215.20	21

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.