Sika AG

SWX:SIKA Stok Raporu

Piyasa değeri: CHF 37.1b

Sika Değerleme

SIKA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SIKA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SIKA ( CHF231.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CHF293.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SIKA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SIKA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SIKA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SIKA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SIKA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SIKA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.8x
KazançlarCHF 1.25b
Piyasa DeğeriCHF 37.12b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SIKA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SIKA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
GIVN Givaudan
35.2x6.1%CHF 36.3b
EMSN EMS-CHEMIE HOLDING
32.4x8.8%CHF 15.0b
CLN Clariant
30.4x29.4%CHF 3.6b
HOLN Holcim
17x7.7%CHF 51.0b
SIKA Sika
29.8x8.9%CHF 37.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SIKA Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SIKA'nin PE Oranı, European Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SIKA 29.8xSektör Avg. 16.8xNo. of Companies11PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SIKA Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 x) baz alındığında, Swiss Chemicals sektör ortalamasına ( 31.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SIKA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SIKA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.8x
Adil PE Oran24.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SIKA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.8 24.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SIKA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCHF 231.40
CHF 288.67
+24.7%
11.9%CHF 350.00CHF 220.00n/a21
Nov ’25CHF 242.90
CHF 291.76
+20.1%
13.0%CHF 370.00CHF 220.00n/a21
Oct ’25CHF 277.80
CHF 298.48
+7.4%
12.4%CHF 370.00CHF 230.00n/a21
Sep ’25CHF 272.00
CHF 296.00
+8.8%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Aug ’25CHF 266.80
CHF 295.00
+10.6%
13.0%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jul ’25CHF 255.10
CHF 295.68
+15.9%
12.8%CHF 380.00CHF 230.00n/a22
Jun ’25CHF 272.90
CHF 294.48
+7.9%
13.1%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
May ’25CHF 263.30
CHF 293.76
+11.6%
13.2%CHF 380.00CHF 230.00n/a21
Apr ’25CHF 268.60
CHF 290.85
+8.3%
14.6%CHF 390.00CHF 224.00n/a20
Mar ’25CHF 258.30
CHF 288.19
+11.6%
14.5%CHF 390.00CHF 224.00n/a21
Feb ’25CHF 239.60
CHF 285.10
+19.0%
15.2%CHF 390.00CHF 230.00n/a21
Jan ’25CHF 273.70
CHF 283.19
+3.5%
16.1%CHF 380.00CHF 225.00n/a21
Dec ’24CHF 236.80
CHF 281.10
+18.7%
16.6%CHF 380.00CHF 223.00n/a21
Nov ’24CHF 215.20
CHF 282.43
+31.2%
16.2%CHF 380.00CHF 223.00CHF 242.9021
Oct ’24CHF 233.10
CHF 298.50
+28.1%
12.9%CHF 380.00CHF 230.00CHF 277.8021
Sep ’24CHF 247.00
CHF 300.09
+21.5%
13.0%CHF 380.00CHF 228.00CHF 272.0022
Aug ’24CHF 270.70
CHF 300.00
+10.8%
13.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 266.8021
Jul ’24CHF 255.70
CHF 304.05
+18.9%
14.8%CHF 390.00CHF 228.00CHF 255.1021
Jun ’24CHF 248.80
CHF 298.88
+20.1%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 272.9021
May ’24CHF 245.40
CHF 295.43
+20.4%
14.3%CHF 390.00CHF 228.00CHF 263.3020
Apr ’24CHF 255.50
CHF 293.95
+15.0%
17.3%CHF 390.00CHF 162.95CHF 268.6022
Mar ’24CHF 261.50
CHF 292.13
+11.7%
17.6%CHF 390.00CHF 162.95CHF 258.3022
Feb ’24CHF 258.80
CHF 277.59
+7.3%
16.4%CHF 380.00CHF 162.95CHF 239.6022
Jan ’24CHF 221.70
CHF 280.81
+26.7%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 273.7021
Dec ’23CHF 245.60
CHF 281.00
+14.4%
20.0%CHF 420.00CHF 162.95CHF 236.8021
Nov ’23CHF 223.70
CHF 280.02
+25.2%
20.2%CHF 420.00CHF 162.95CHF 215.2021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Rio Tinto Group

UK£85.2b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOP

UK£80.84

7D

0%

1Y

0%

Gurit Holding

CHF 51.3m

Develops, manufactures, markets, and sells advanced composite materials, composite tooling equipment, and kitting services in Switzerland and internationally.

GURN

CHF 10.96

7D

-12.7%

1Y

-85.0%

Solvay

€3.2b

Provides advanced materials and specialty chemicals worldwide.

SOL

€34.01

7D

0%

1Y

n/a